项目二 基础设置—注册信息门户和设置机构档案（课件）《会计信息化》技能实训

项目二 基础设置 注册信息门户和设置机构档案 目录 学习目标 情景案例 操作讲解 课堂总结 课后作业 学习目标 注册信息门户 设置机构档案 设置往来单位档案 基础设置 情境案例 北京日盛科技有限责任公司共设六个一级部门，分别是行政部、财务部、销售部、采购部、生产部和仓储部。拥有员工8名（简化处理）。 企业的客户按业务往来关系分为长期客户和短期客户，其中长期客户现有北京元和公司和沈阳智宏公司两家公司；该企业的供应商按提供的货物类型分为原料供应商和产品供应商，其中原料供应商现有北京顺达公司和上海明辉公司两家公司。 企业进行美元外币核算，汇率为1：6.5。 企业手工方式下，大部分会计核算使用一级会计科目，少部分核算使用明细科目。 情境案例 企业手工会计核算部分科目表 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 … … … … 1122 应收账款 2202 应付账款 112201 北京元和 220201 北京顺达 100202 沈阳智宏 220202 上海明辉 … … … … 1221 其他应收款 5602 管理费用 122101 张涛 560201 工资 122102 刘方 56020101 行政部 … … 56020102 财务部 4001 生产成本 56020103 销售部 400101 ERP多媒体应用课件 56020104 采购部 40010101 直接材料 56020105 开发部 40010102 直接人工 560202 办公费 40010103 制造费用 …… (同工资设置三级明细) 400102 程序设计多媒体课件 560203 差旅费 40010201 直接材料 …… (同工资设置三级明细) 40010202 直接人工 560204 招待费 40010203 制造费用 …… (同工资设置三级明细) … … 560205 折旧费 …… (同工资设置三级明细) … … 情境案例 要求利用T3软件的辅助核算功能，将上述会计科目体系优化。 企业的凭证类型分为三类，收款凭证、付款凭证和转账凭证，要求设置三种凭证类别的限制类型。 企业使用现金结算的时候较少，大多时候用到票据结算的支票结算和银行汇票结算。 本节课任务学习要求： 任务1 注册信息门户 任务2 机构设置 任务3 往来单位设置 任务一：注册信息门户 01 信息门户 T3软件信息门户是进行会计信息化应用的统一入口。 02 进入信息门户后，可进行基础设置、总账、财务报表、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算等模块的相应操作。 任务一：注册信息门户 注册信息门户任务要求： 以账套主管刘方的身份注册信息门户。 操作员“5501”；密码“1”；账套“555 日盛公司账套”；会计年度“2019”；日期“2019-01-01”。 步骤一：双击“信息门户”，进入注册信息门户“系统控制台”。 任务一：注册信息门户 步骤二：输入或选择如下信息。用户名“5501”；密码“1”；账套“[555]日盛公司账套”；会计年度“2019”；操作日期“2019-01-01”。 步骤三：单击“确定”按钮，进入T3软件主界面。 任务一：注册信息门户视频操作演示 【知识扩展】 注意: 计算机信息处理的特点主要表现在数据处理速度快、精确度高、分析统计汇总方便等方面，而基础档案是计算机汇总统计的依据。按照T3软件的要求，需要准备的基础档案内容资料的。 任务二： 机构设置 设置部门档案 01 机构设置 设置职员档案 02 任务2.1 设置部门档案要求 内容： 部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址等信息 作用： 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门 设置部门档案： 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 行政部 行政管理 2 财务部 财务管理 3 销售部 市场营销 4 采购部 采购供应 5 生产部 生产组装 6 仓储部 物料存储 任务二： 机构设置 步骤一：执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。 步骤二：在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。输入部门档案信息。部门编码:1;部门名称:行政部;部门属性:行政管理。单击“保存”按钮。同理，增加其他部。 任务二： 机构设置 任务2.2 设置职员档案要求 内容： 职员编码、职员名称、部门名称、职员属性等 作用： 总账-核算个人往来 薪资-核算职工工资 应收应付-往来记录到业务员 设置职员档案。 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性 101 张涛 行政部 总经理 201 刘方 财务部 会计主管 202 李强 财务部 出纳 203 王瑞 财务部 会计 301 赵宁 销售部 部门经理 401 宋刚 采购部 部门经理 501 孙伟 生产部 部门经理 601 陈红 仓储部 部门经理 任务二： 机构设置 步骤一：执行“基础设置→机构设置→职工档案”命令，进入“职工档案”窗口。 步骤二：在“职工档案”窗口中，单击“增加”按钮。输入职工档案信息。单击“退出”按钮。 任务二：机构设置视频操作演示 【知识扩展】 注意: “职员档案”窗口“所属部门”栏下的按钮 🔍 为“参照”按钮，单击此按钮可打开相应的参照数据，参照数据可选择输入。 任务三：往来单位设置 设置供应商分类 设置客户档案 设置客户分类 设置供应商档案 往来单位 设置 任务三：往来单位设置 任务3.1 设置客户分类 内容： 主要包括类别编码和类别名称两项内容。 作用： 便于对客户分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的； 可以按行业、地区、客户信誉资质等对客户进行分类。 设置客户分类： 分 类 编 码 分 类 名 称 01 长期客户 02 短期客户 步骤一：执行“基础设置一往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 任务三：往来单位设置 任务3.1 设置客户分类 步骤二：在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。输入信息。类别编码:01;类别名称:长期客户，单击“保存”按钮。 注意: 在建立账套时如果选择了“客户分类”，则在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。 任务三：往来单位设置-设置客户分类视频操作演示 任务三：往来单位设置 任务3.2 设置客户档案 内容： “基本”选项卡中主要记录客户的基本信息，如客户编码、客户名称、客户 简称、税号等。 “联系”选项卡中几乎包括了企业的各种联系方式 “信用”选项卡中记录有关客户信用的相关数据 “其他”选项卡中记录了客户的专管部门、专管业务员等信息。 作用： 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 应用于总账、应收、销售、库存等子系统 任务三：往来单位设置 任务3.2 设置客户档案 设置客户档案： 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类码 税号 开户银行 银行账号 001 北京元和公司 北京元和 01 326738730703053890 工行北京昌平支行 38909757242411 002 沈阳智宏公司 沈阳智宏 01 890173523184832526 建行沈阳天河支行 59210417353725 步骤一：执行“基础设置一往来单位→客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。 任务三：往来单位设置 任务3.2 设置客户档案 步骤三：输入客户档案信息。点击”保存“按钮。 步骤二：在“客户档案”窗口中，选择“01长期客户”，单击“增加”按钮，打开“客户档案卡片”对话框。 任务三：往来单位设置- 设置客户档案视频操作演示 任务三：往来单位设置 任务3.3 设置供应商分类 内容： 主要包括类别编码和类别名称两项内容 作用： 便于对供应商分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的； 可以按行业、地区等对供应商进行分类 设置供应商分类： 分 类 编 码 分 类 名 称 01 原料供应商 02 产品供应商 步骤一：执行“基础设置→往来单位一供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。 任务三：往来单位设置 任务3.3 设置供应商分类 步骤三：点击”保存“按钮。 步骤二：在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。输入供应商分类信息。类别编码:01:类别名称:原料供应商。 任务三：往来单位设置- 设置供应商分类视频操作演示 任务三：往来单位设置 任务3.4 设置供应商档案 内容： 分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”几个选项卡存放。 作用： 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析； 应用于总账、应付、采购、库存等子系统。 设置供应商档案： 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 税号 开户银行 银行账号 001 北京顺达公司 北京顺达 01 340938732489059021 工行北京海淀支行 3072757246708 002 上海明辉公司 上海明辉 01 873234093490218905 农行上海静安支行 7572307643209 任务三：往来单位设置 任务3.4 设置供应商档案 步骤一：执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。 步骤二：在“供应商档案”窗口中，选择“01原料供应商”，单击“增加”按钮，打开“供应商档案卡片”对话框。输入供应商档案信息。 点击“保存”按钮。 任务三：往来单位设置- 设置供应商档案视频操作演示 课堂总结 注意事项 只有系统管理员有权限增加操作员 “职员档案”窗口“所属部门”栏下的按钮9为“参照”按钮，单击此按钮可打开相应的参照数据，参照数据可选择输入。 作业练习 完成课后练习“北京海达科技有限公司”基础设置任务： 任务1 注册信息门户 任务2 机构设置 任务3 往来单位设置 谢谢大家！！！ Lavf58.20.100 Lavf58.20.100 Lavf58.20.100 Lavf58.20.100 Lavf58.20.100 Lavf58.20.100 $$