项目一 课题十二银行业务委托书的填制 (课件）《会计单项模拟实习》（高教版）

银行业务委托书的 填制 1 2025/3/11 情境导入 知识准备 例题演示 归纳总结 布置作业 目录 2 情景导入 我们转帐支票适合同城结算，如果是异地呢？办理电汇和汇票？怎么办理呢？ 3 知 识 准 备： 一、银行业务委托书的概述 委托人和受托人的基本信息 1 授权范围 2 委托事项 3 委托期限等 4 银行业务委托书是一种授权文件，用于委托他人或机构代为办理银行相关业务。 4 知 识 准 备： 一、银行业务委托书的概述 银行业务委托书的作用 授权办理:委托书明确说明了委托人希望银行办理的具体事项、授权范围以及委托有效期等。 法律依据:委托书是办理银行业务的法律依据，确保受托人在授权范围内合法操作。 5 知 识 准 备： 一、银行业务委托书的概述 银行业务委托书使用场景 跨国业务 人在国外需要办理国内银行相关手续时，可以出具银行委托书。 大额转账 支付20万元以上的款项时，需要在银行预约业务委托书。 银行汇票 申请人使用银行汇票时，应向出票银行填写业务委托书。 6 知 识 准 备： 一、银行业务委托书的概述 次日，带着预约凭证、法人章、财务章、业务委托书到开户行🏦 首先，需要拿企业银行回单卡到就近支行预约； 备注：一般都是要自己的开户行办理，其他支行不太愿意给办理或者不会给办理。不会） 银行业务委托书业务流程 7 注意：⚠️业务委托书多带几张以免写错❌，收款方信息要确认好，在银行多等一下下（第三方汇款后通知收款方查看👀是否到账）！！！！ 8 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 1、填写日期： 日期应填写业务委托当天日期; 9 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 2、业务类型： 根据实际业务进行勾选； 选“现金支取”不用填写收款单位名称、收款单位账号、开户行三项； 选“对外转账”需要填写收款单位名称、收款单位账号、开户行三项。 10 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 3、填写委托人信息： 付款单位名称、付款单位账号、开户行； 据实填写，应详细填写开户行行别及开户行省、市分支机构名称。 备注：账号填写完整的19位账号。 11 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 4、填写收款人信息： 收款单位名称、收款单位账号、开户行； 据实填写，应详细填写开户行行别及开户行省、市分支机构名称。 12 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 5、填写币种及金额： 大写，与后面的小写金额要一致。 13 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 6、用途：据实填写。 14 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 7、支付密码： 用密码器编好密码后填写。 15 知 识 准 备： 二、银行业务委托书的填写规范 注意啦 8、盖章： 盖章需盖预留印鉴，每家账户预留的不一定一样，一般情况是财务章+法人章。 16 注意了！！！ 重要要素书写要求：字迹清晰完整、不空格、不涂改；若有错误须重新填写。 17 例题演示： 经济业务事项：2024年8月27日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 18 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 步骤一：填写日期 19 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 步骤二：选择业务类型 20 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 步骤三：填写委托人信息 21 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 步骤四：填写收款人信息 22 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 步骤五：填写收款人信息 23 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 注意：用密码器编好密码后填写。 步骤六：填写用途及支付密码 24 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 注意：印鉴为在银行预留的印鉴！！！ 步骤七：签章 25 例题演示： 经济业务事项：2024年8月26日,根据已审核通过的汇票申请书，出纳人员张佳到银行柜台办理业务委托偿还秦皇岛玻璃材料厂货款15000元。 公司资料： 全称：天津市康健保健杯有限公司 账号：0302042601067296458 开户行：中国工商银行天津黄河道分理处 全称：秦皇岛玻璃材料厂 账号：0302039698965320729 开户行：中国工商银行秦皇岛市胜利路支行 要求：填制该笔银行业务委托书。 【答案】 26 银行为主，一般一周左右 如果今天写完日期和密码，明天支付可以吗，有效期多久呢？ 银行为主，一般一周左右 27 课堂总结： 业务委托凭证填写注意事项 财智账户卡卡号：19位要写全 2 业务类型：根据实际业务进行勾选 1 收款单位名称、收款单位账号、开户行：据实填写，应详细填写开户行行别及开户行省、市分支机构名称 4 金额大小写 5 付款单位名称、付款单位账号、开户行：据实填写，应详细填写开户行行别及开户行省、市分支机构名称 3 电子支付序号、动态支付密码：据实填写（一般也都没填过） 6 28 布置作业： 预习记账凭证的填制 巩固本节课知识点 完成书本实训练习题：填制银行业务委托书的填制 02 01 03 作业 29 谢谢大家！！！ 2025/3/11 提醒记账人员一定要细心！ 30 2025/3/11 $$