21进出口报价（课件）《国际汇兑与结算》（人民邮电出版社）

国际汇兑结算 3.3 汇率折算与进出口报价（3） 任务目标： 通过对即期汇率与进出口报价、远期汇率与进出口报价的综合模拟 ，能够准确分析并解答汇率折算与进出口报价的相关案例问题。 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （一）即期汇率下不同外币的折算 基准货币相同、 标价货币不同， 求标价货币之间的比价 基准货币不同、 标价货币相同， 求基准货币之间的比价 交叉相除 交叉相除 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 非美元标价法与美元标价法间， 求一基准货币与另一标价货币的比价 同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （二）报价折算的原则 本币折外币 买入价 外币折本币 卖出价 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 一种外币折另一种外币 以外汇市场所在国货币为本币， 然后适用前两条规则 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （三）远期汇率下不同外币的折算 基准货币相同、 标价货币不同， 求标价货币之间的远期汇率 再交叉相除 先计算远期汇率 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 非美元标价法与美元标价法间， 求一基准货币与另一标价货币的比价 先计算远期汇率 同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （四）远期汇率与进出口报价 延期收款的报价依据 远期贴水（点）数 贴水年率 软币报价的加价幅度 远期汇率 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课堂训练： 1.某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD＝1.6783/93，2个月远期升水为60/70，那么2个月远期汇率为：（ ） A.1.6843/63 B.1.6723/33 C.1.6783/93 D.1.6863/73 2.某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD＝1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为：（ ） A.1.6703/23 B.1.6713/23 C.1.6783/93 D.1.6863/73 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3. 设USD100=CNY829.10/829.80， USD1=JPY110.35/110.65 （1）要求套算日元对人民币的汇率。 （2）我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？ 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 4. 2012年1月2日我国某公司从瑞士进口玩具，以瑞士法郎报价的，每个为100瑞士法郎；另一以美元报价，每个为69美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为： 试判断应接受哪种报价。 买入价 卖出价 1瑞士法郎 5.5558元 5.5725元 1美元 8.2654元 8.2902元 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课堂小结： （一）即期汇率下不同外币的折算 1、基准货币相同、标价货币不同，求标价货币之间的比价——交叉相除 2、基准货币不同、标价货币相同，求基准货币之间的比价——交叉相除 3、非美元标价法与美元标价法间，求一基准货币与另一标价货币的比价——同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （二）报价折算的原则 1、本币折外币，应该用买入价 2、外币折本币，应该用卖出价 3、一种外币折另一种外币，以外汇市场所在国货币为本币，然后适用前两条规则。 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （三）远期汇率下不同外币的折算 1、基准货币相同、标价货币不同，求标价货币之间的远期汇率 先计算远期汇率，再交叉相除 2、非美元标价法与美元标价法间，求一基准货币与另一标价货币的比价 先计算远期汇率，再同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （四）远期汇率与进出口报价 1、汇率表中远期贴水（点）数，可作为延期收款的报价标准 2、汇率表中的贴水年率，也可作为延期收款的报价标准 3、在一软一硬两种货币的进口报价中，远期汇率是确定接受软货币（贴水货币）加价幅度的根据 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课后任务： 1.一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为USD1＝JPY118.70/80，银行应选择的汇率为：（ ） A.118.70 B.118.75 C.118.80 D.118.85 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 2.英国某银行的外汇牌价为： 即期汇率 3个月远期 美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分 如按上述即期外汇牌价，我公司出口机床原报价每台18000英镑，现英国进口商要求我公司改用美元报价，则应报多少美元? 如果三个月才能收汇，那么我公司对其报价应如何调整? 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3. 设即期汇率为USD1=CHF1.5085/15，6个月远期点数为30/40， （1）美元对瑞士法郎6个月的远期汇率是多少？ （2）升（贴）水年率是多少？ 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 $$