19即期汇率折算（课件）《国际汇兑与结算》（人民邮电出版社）

国际汇兑结算 3.3 汇率折算与进出口报价（1） 任务目标： 通过对即期汇率下外币的折算与报价的学习，能够准确分析并解答即期汇率与进出口报价的相关案例问题。 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （一）即期汇率下外币的折算 1、外币/本币 折 本币/外币 例如: 香港外汇市场上 1美元=7.7970港元 1港币=1/7.7970=0.1283美元 中间价——求倒数 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 2、外币/本币的买入—卖出价 折 本币/外币的买入—卖出价 例如： 香港外汇市场上 美元/港元 = 7.7920 - 7.8020 买入价 卖出价 港元/美元 卖出价 买入价 =1/7.8020-1/7.7920 = 0.1282 - 0.1283 买卖价——求倒换位 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3、未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算 例如： 香港市场上某出口商接到丹麦进口商的要求，让其将港币报价改为丹麦克朗报价，对于出口商，就需要知道港币与丹麦克朗的比价，但香港外汇市场未公布港币与丹麦克朗的牌价。 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （1）列出港币与一主要的挂牌货币的比价 1英镑=12.28港币 （2）列出丹麦克朗与该主要的挂牌货币的比价 1英镑=10.9458丹麦克朗 （3）求出港币与丹麦克朗的比价 12.28港币=10.9458丹麦克朗 1港币=10.9458/12.28=0.8914丹麦克朗 1丹麦克朗=12.28/10.9458=1.1219港币 本币 已挂牌货币 未挂牌本币 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 4、不同外币之间的折算 （1）基准货币相同、标价货币不同，求标价货币之间的比价 例1，国际外汇市场上 1美元=100.00日元 1美元=1.4860瑞士法郎 1瑞士法郎=100.00/1.4860=67.2948日元 1日元=1.4860/100.00=0.0149瑞士法郎 中间价——同侧相除 100.00日元= 1.4860瑞士法郎 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 例2，国际外汇市场上 1美元=100.00-100.10日元 买入价 卖出价 1美元=1.4860-1.4870瑞士法郎 买入价 卖出价 买卖价——交叉相除 瑞士法郎兑日元=100.00/1.4870-100.10/1.4860 =67.2495-67.3620 日元兑瑞士法郎=1.4860/100.10-1.4870/100.00 =0.0148-0.0149 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （2）基准货币不同、标价货币相同，求基准货币之间的比价 例1，国际外汇市场上 1澳大利亚元=0.7350美元 1新西兰元=0.6030美元 1澳大利亚元= 0.7350/0.6030 =1.2189新西兰元 1新西兰元=0.6030/ 0.7350=0.8204澳大利亚元 中间价——同侧相除 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 例2，国际外汇市场上 1澳大利亚元=0.7350-0.7360美元 买入价 卖出价 1新西兰元 = 0.6030-0.6040美元 买入价 卖出价 买卖价——交叉相除 澳大利亚元兑新西兰元=0.7350/0.6040-0.7360/0.6030 =1.2169-1.2206 新西兰元兑澳大利亚元=0.6030/0.7360-0.6040/0.7350 =0.8193-0.8218 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （3）非美元标价法与美元标价法间，求一基准货币与另一标价货币的比价 例1，国际外汇市场上 1美元=1.4860瑞士法郎 1英镑=1.5400美元 1英镑=1.5400*1.4860=2.2884瑞士法郎 中间价——同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 例2，国际外汇市场上 1美元=1.4860-1.4870瑞士法郎 买入价 卖出价 1英镑=1.5400-1.5410美元 买入价 卖出价 买卖价——同边相乘 1英镑=1.5400*1.4860-1.5410*1.4870 =2.2884-2.2915瑞士法郎 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （二）报价折算的原则 1、本币折外币，应该用买入价 例如：某出口商对外出口皮包，用人民币报价每个200元，国外客户要求其用美元报价，当日中国外汇市场上美元兑人民币牌价： 1美元=6.3500-6.3530人民币 买入价 卖出价 用买入价折算，200元/6.3500=31.50美元 用卖出价折算，200元/6.3530=31.48美元 ——本币折外币，应该用买入价 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 2、外币折本币，应该用卖出价 例如，某出口商对外出口服装，用美元报价每件30美元，国外客户要求其用人民币报价，当日中国外汇市场上美元兑人民币牌价： 1美元=6.3500-6.3530人民币 买入价 卖出价 用卖出价折算，30美元*6.3530=190.59元 用买入价折算，30美元*6.3500=190.50元 ——外币折本币，应该用卖出价 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3、一种外币折另一种外币，以外汇市场所在国货币为本币，然后适用前两条规则。 例如，某出口商对外出口饰品，用美元报价每个3美元，国外客户要求其用欧元报价，当日纽约外汇市场上欧元兑美元牌价： 1欧元=1.4100-1.4120美元 买入价 卖出价 ——一种外币折另一种外币，以外汇市场所在国货币为本币，然后适用前两条规则。 用买入价折算，3/1.4100=2.13欧元 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课堂训练： 1.计算交叉汇率： 已知EUR/CHF = 1.5230/1.5250 （1）若EUR/JPY = 108.70/108.80 求CHF/JPY = ？ （2）若CHF/HKD = 6.0450/6.0480 求EUR/HKD = ？ 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 2.法国某银行的即期汇率为： EUR/USD 1.3600/1.3620 问：如按上述即期外汇牌价，我公司出口机床原报价每台30000欧元，现法国进口商要求改用美元向其报价，则我应报多少美元？ 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3.某进口商进口机器设备30000美元，银行外汇牌价：100美元=629.30/631.30元人民币。 问这批货进口成本为多少人民币？ 4.某出口商出口商品20000万美元，收入外汇结售给银行，获得收入为多少？ 外汇牌价：100美元=629.30/631.30元人民币 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课堂小结： （一）即期汇率下外币的折算 1、外币/本币 折 本币/外币——求倒数 2、外币/本币的买入—卖出价 折 本币/外币的买入—卖出价——求倒换位 3、未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 4、不同外币之间的折算 （1）基准货币相同、标价货币不同，求标价货币之间的比价——交叉相除 （2）基准货币不同、标价货币相同，求基准货币之间的比价——交叉相除 （3）非美元标价法与美元标价法间，求一基准货币与另一标价货币的比价——同边相乘 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 （二）报价折算的原则 1、本币折外币，应该用买入价 2、外币折本币，应该用卖出价 3、一种外币折另一种外币，以外汇市场所在国货币为本币，然后适用前两条规则。 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 课后任务： 1.英国商人出口获得30000美元收入，如换回英镑为多少？ 外汇牌价：1英镑=1.5000/1.6000美元 2.英国商人进口需要30000美元，需要成本英镑为多少？ 外汇牌价：1英镑=1.5000/1.6000美元 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 3.设AUD1=USD0.6525/35，USD1＝JPY119.30/40，AUD/JPY的汇率：（ ） A.182.555/ 182.708 B.77.843/78.028 C.78.028/77.843 D.173.453/173.852 4.我某公司出口机床，原报价为20万美元。现国外进口商要求改报港元。 已知香港外汇市场：1美元=0.7350/0.7370欧元，1欧元=10.6100/10.6200港元，改报港元后，价格应为多少？ 课题三 外汇交易 课堂内容 任务目标 课堂训练 课堂小结 课后任务 $$