四 系统初始化（课件）《会计信息化（用友T3版）实用教程》（水利电力出版社）

工作过程四 系统初始化 知识目标 ①熟悉总账管理系统初始化的基本流程 ②熟悉工资管理系统初始化的基本流程 ③熟悉固定资产管理系统初始化的基本流程 ④熟悉购销存管理系统初始化的基本流程 能力目标 ①能对总账管理系统进行初始化 ②能对工资管理系统进行初始化 ③能对固定资产管理系统进行初始化 ④能对购销存管理系统进行初始化 素质目标 ①通过各子系统操作员角色的转换，使学生具有角色和岗位意识，明确会计岗位责任制。 ②通过各子系统繁琐的基础信息设置及期初数据的输入，使学生养成严谨、认真、仔细、踏实的工作作风。 工作背景 金泰制衣在用友T3中录入基础档案后，系统中就有了企业各子系统所需的各项公共基础信息。是不是企业马上就可以进行2014年1月日常业务的处理了呢？不是的，在进行日常业务处理之前，小组还必须要对各子系统进行初始化。对各子系统进行初始化的目的是将用友T3从通用会计软件变成更适合本企业的专用会计软件，其基本内容包括各子系统参数设置、基础信息录入、期初余额输入等。 在本工作过程中，小组需要对总账管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存管理系统进行初始化，其中总账、工资、固定资产这三个子系统的初始化任务由会计方芳完成，购销存子系统的初始化任务由会计张丽完成。 工作情景一 对总账管理系统进行初始化  任务4.1 以会计方芳的身份进入总账管理系统，根据内容进行总账参数设置。 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 资金及往来赤字控制 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 允许查看他人填制的凭证 可以使用其他系统受控科目 打印凭证页脚姓名 其他采用系统默认设置 账簿 采用系统默认设置 会计日历 会计日历为2014年1月1日—12月31日 其他 数量小数位为2位 单价小数位为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 其他采用系统默认设置  操作步骤 1.以会计方芳的身份进入用友T3主界面，执行“总账→设置→选项”命令，打开“选 项”窗口。 2．打开“凭证”选项卡，按表4-1所示进行设置。在勾选“支票控制”时，出现提示信息。单击“确定”按钮。 3．依次打开“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行参数设置。完成后，单击“确定”按钮返回。  任务4.2 根据内容输入金泰制衣总账期初余额——无辅助核算会计科目总账期初余额的录入。 科目编码 科目名称 方向 币别/计量 期初余额/元 1001 库存现金 借 18678 1002 银行存款 借 1506900 100201 工行存款 借 1506900 10020101 人民币户 借 1479300 10020101 美元户 借 27600 美元 4000 1601 固定资产 借 1504350 1602 累计折旧 贷 454519.19 2001 短期借款 贷 550000 2211 应付职工薪酬 贷 545067.19 221101 工资 贷 458369.09 221102 福利费 贷 86698.1 2221 应交税费 贷 202300 222101 应交增值税 贷 202300 22210101 进项税额 贷 -166409 22210102 销项税额 贷 368709 4001 实收资本 贷 1000000 4104 利润分配 贷 622321.62 期初余额，是使从我们建账那个月开始算的，上个月末的财务会计科目上的余额。 如何录入期初余额？如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。 新用户(第一次使用用友T3的企业)操作方法：如果是年中建账，比如9 月开始使用账务系统，建账月份为9月，则可以录入9月初的期初余额以及1-9月的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。  操作步骤 1.执行“总账→设置→期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。 2.在库存现金期初余额栏中输入“18678”，然后按回车键。在人民币户期初余额栏中输入“1479300”，在美元户期初余额栏中输入“27600”，在美元期初余额栏中输入“4000”，按回车键，银行存款科目自动汇总。 3.同理，输入其他科目的数据。  任务4.3 根据内容输入总账期初余额——数量核算会计科目总账期初余额的录入。 会计科目：1403原材料 余额：借 240000元 科目编码及名称 方向 辅助核算 单价（元） 数量 金额（元） 原材料（1403） 借 240000 坯布（140301） 借 数量核算——米 20 11500 230000 拉链（140302） 借 数量核算——条 1 10000 10000 会计科目：1405库存商品 余额：借 247580元 科目编码及名称 方向 辅助核算 单价（元） 数量 金额（元） 库存商品（1405） 借 247580 衬衣（140501） 借 数量核算——件 155 876 135780 卫衣（140502） 借 数量核算——件 130 860 111800 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额。原材料、库存商品都是带数量核算的辅助科目，因此必须按辅助项录入。由于原材料、库存商品都是非末级科目，因此先要在末级科目中直接输入，然后自动汇总。  操作步骤 1.在“期初余额录入”窗口中，单击“查找”按钮，找到科目140301。 2.在140301的期初余额栏中输入金额230000，按回车键，在数量栏输入11500，按回车键，同理输入140302的期初余额，原材料科目自动汇总。 3.同理，输入140501、140502的期初余额，库存商品科目自动汇总。  任务4.4 根据内容输入总账期初余额——其他辅助会计科目总账期初余额的录入。 会计科目：1122应收账款 余额：借104000元 制单日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 2013-12-26 转-23 华润 期初数据 借 104000 秦琴 SZ110 会计科目：1221其他应收款 余额：借2700元 制单日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 2013-12-27 付-56 销售部 秦琴 出差借款 借 2700 会计科目：2202应付账款 余额：贷248000元 制单日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 业务员 票号 2013-12-28 转-60 宜兴 期初数据 贷 240000 樊阳 FZ204 2013-12-31 转-87 亚辉 期初数据 贷 8000 樊阳 FZ218 会计科目：2241其他应付款 余额：贷2000元 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 2013-12-31 转-53 生产车间 王凡 工资未领取 贷 2000 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，往来科目（即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。  操作步骤 1.在“期初余额录入”窗口中，单击“查找”按钮，找到科目1122。 2.双击“应收账款”的期初余额栏，打开“客户往来期初”窗口。 3.单击“增加”按钮，将数据输入系统后，按回车键保存。 4.点击“退出”按钮，辅助账余额将自动带回总账管理系统。 5.同理，输入表中其他科目的期初数据。  任务4.5 对金泰制衣的期初余额进行试算平衡，并将帐套备份到“E:\金泰制衣\总账初始化”中。 总账期初余额输入完毕后，应进行试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 若已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。  操作步骤 1.期初余额输入完毕，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。 2.若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，则单击“确定”按钮。 3.期初余额试算平衡后，将帐套备份到“E:\金泰制衣\总账初始化”中。 工作情景二 对工资管理系统进行初始化 任务4.6 以会计方芳的身份进入用友T3建立工资帐套，并设置参数。工资类别个数设置为“单个”，核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期2014-01-01，预置工资项目。  操作步骤 1.以会计方芳的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。 2.单击“工资”菜单项，打开“建立工资套”对话框。 3．在“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称 为“人民币RMB”，单击“下一步”。 2024/7/23 4．在“扣税设置”中，“是否从工资中代扣个人所得税”前的方框内打勾，单击“下一步”按钮。 5．在“扣零设置”中，不做选择，直接单击“下一步”按钮。 6．在“人员编码”中，单击“人员编码长度”增减器的下箭头将人员编码长度设置为3，本账套的启用日期为2014年1月1日，“预置工资项目”前的方框内打勾。 2024/7/23 7．单击“完成”按钮，系统弹出提示“是否以2014-01-01为当前工资类别的启用日期”对话框，单击“是”按钮，完成工资帐套建立。 任务4.7 对金泰制衣人员类别进行设置：企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产工人。  操作步骤 1.执行“工资→设置→人员类别设置”命令，打开“类别设置”对话框。 2．在“类别”文本框中选中“无类别”，输入“企业管理人员”。 4.单击“返回”按钮。 3．单击“增加”按钮，同理输入其他人员类别。选中“无类别”，单击“删除”按钮 任务4.8 金泰制衣的工资项目如表所示，请在系统中进行设置。 项 目 名 称 类 型 长 度 小 数 位 数 增 减 项 基本工资 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 其他 请假扣款 数字 8 2 减项 保险费 数字 8 2 减项 住房公积金 数字 8 2 减项 扣款合计 数字 10 2 其他 代扣税 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 请假天数 数字 8 2 其它 扣税基数 数字 8 2 其他  操作步骤 1.执行“工资→设置→工资项目设置”命令，打开“工资项目设置” 对话框。 2.单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。 3.单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。 4.双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项；“长度”采用系统默认值“8”；双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设置为“2”；双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”选项。 5.同理，单击“增加”按钮根据资料增加其他工资项目。 6.所有项目增加完成后，删掉不需要的工资项目，然后利用“工资项目设置”界面上的“▲”和“▼”箭头按照表中顺序调整工资项目的排列位置。 7、单击“确认”按钮返回。 任务4.9 金泰制衣发放工资银行为工商银行文一路支行，账号定长为11，请在系统中建立。  操作步骤 1.执行“工资→设置→银行名称设置”命令，打开“银行名称设置”对话框。 2.单击“增加”按钮。 在“银行名称”文本框中输入“工商银行文一路支行”，账号长度默认为“11”。 3.单击列表中的“工商银行”，再单击“删除”按钮，弹出系统提示“删除银行将相关文件及设置—并删除。是否继续？”， 单击“是”按钮。同理删除其他无效银行。 4.单击“返回”按钮。 任务4.10 金泰制衣人员档案如下所示，需在系统中设置。 人员 人员姓名 部门名称 部门 人 员 类 别 银行账号 是否 是否 编号 编码 中方人员 计税 101 刘杨 办公室 1 企业管理人员 20140101001 是 是 201 张磊 财务部 2 企业管理人员 20140101002 是 是 202 李艳 财务部 2 企业管理人员 20140101003 是 是 203 方芳 财务部 2 企业管理人员 20140101004 是 是 204 张丽 财务部 2 企业管理人员 20140101005 是 是 301 樊阳 采购部 3 经营人员 20140101006 是 是 401 王丽 生产车间 4 车间管理人员 20140101007 是 是 402 王凡 生产车间 4 生产工人 20140101008 是 是 501 秦琴 销售部 5 经营人员 20140101009 是 是 2024/7/23  操作步骤 1.执行系统菜单“工资→设置→人员档案”命令，打开“人员档案”窗口。 2.单击工具栏中的“批增”按钮，打开“人员批量增加”对话框。 3.单击“部门”前面的“选择”栏，出现“√”符号，表示已经导入所属部门的人员档案。单击“确定”按钮。 2024/7/23 4．选中第一行，单击“修改”按钮，修改刘杨的档案，补充银行账号等相关信息。 5．单击“确认”按钮，弹出系统提示“写入该人员档案信息吗？”，单击“确定”按钮。 6．同理依次修改其他人员档案。 7．输入完毕，单击“取消”按钮，再单击“退出”按钮返回。 任务4.11 会计主管张磊将方芳设置为工资类别主管。  操作步骤 1．以会计主管张磊的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。 2.执行“工资→设置→权限设置”命令，打开“权限设置”窗口，点击“修改”按钮，选中“工资类别主管”前的方框。 3．单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮返回。 任务4.12 金泰制衣工资项目公式如表4-7所示，需在系统中设置，设置完毕后将101帐套备份到“E:\金泰制衣\工资初始化”中。 工 资 项 目 定 义 公 式 请假扣款 请假天数×80 保险费 应发合计×8% 住房公积金 应发合计×12% 交补 Iff(人员类别=“企业管理人员” or “车间管理人员”，500，300)  操作步骤 1.执行“工资→设置→工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”窗口。在“工资项目设置”窗口中单击“公式设置”选项卡。 2.单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击下拉列表框选择“请假扣款”选项。 2024/7/23 图4-7 参数设置 3.单击工资项目列表中的“请假天数”，在“运算符”选项组中单击“*”按钮，“请假扣款公式定义”选项组中的文本框即显示“*”。在“*”后输入80，如图4-16所示，单击“公式确认”按钮。同理，设置保险费和住房公积金公式。 4．单击“增加”按钮，在“工资项目”选项组的列表框中增加一空行，然后选择“交补”选项。 5．单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导——步骤之1”对话框。从“函数名”中选择iff。 2024/7/23 6．单击“下一步”按钮，打开“函数向导——步骤之2”对话框。单击“逻辑表达式”文本框右面的，打开“参照”对话框。在“参照列表”下拉列表中选择“人员类别”选项，在下面的列表框中选择“企业管理人员”选项，单击“确认”按钮。然后按空格键后输入or，再按空格键，再次单击“逻辑表达式”文本框右面的，打开“参照”对话框。在“参照列表”下拉列表中选择“人员类别”选项，在下面的列表框中选择“车间管理人员”选项。 2024/7/23 7．在“算术表达式1”文本框中输入500，在在“算术表达式2”输入300。单击“完成”按钮，返回“公式设置”选项卡中，单击“公式确认”按钮。然后单击“确认”按钮，退出公式设置。 8．退出用友T3，登录系统管理，将帐套备份到“E:\金泰制衣\工资初始化”中。 工作情景三 对固定资产管理系统进行初始化 任务4.13 项目实施小组按照企业实际需要将固定资产参数整理如表所示，以会计方芳身份进入用友T3，进行固定资产建账。 控制参数 参数设置 约定与说明 我同意 启用月份 2014.01 折旧信息 本账套计提折旧； 折旧方法：平均年限法（一）； 折旧汇总分配周期：1个月； 当(月初已计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足 编码方式 资产类别编码方式：2 1 1 2； 固定资产编码方式：按“部门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号长度为“3” 财务接口 与账务系统进行对账； 不勾选在对账不平衡的情况允许月末结账 对账科目： 固定资产对账科目：1601固定资产； 累计折旧对账科目：1602累计折旧 2024/7/23  操作步骤 1. 以会计方芳的身份进入用友T3主界面，登录日期为“2014-01-01”。单击“固定资产”菜单项，系统弹出提示对话框。 2.单击“是”，进入“固定资产初始化向导-约定及说明”窗口，阅读相关条款，选中“我同意”按钮。 3.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-启用月份”窗口，选择帐套启用月份2014.01。 4.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-折旧信息”窗口，选中“本帐套计提折旧”复选框，选择折旧方法“平均年限法（一）”，折旧周期“1个月”，选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足（工作量法除外）”复选框。 2024/7/23 5.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-编码方式”窗口，确定编码长度2112，选中“自动编码”按钮，选择固定资产编码方式“部门编码+类别编码+序号”，选择序号长度3。 6.单击“下一步”，进入“固定资产初始化向导-财务接口”窗口，选中“与账务系统进行对账”，选择固定资产对账科目“1601，固定资产”、累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，不勾选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”前方框。 7.单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-完成”窗口。 8.单击“完成”按钮，完成本帐套的初始化，系统弹出提示对话框。 9.单击“是”按钮，系统弹出提示对话框，单击“确定”按钮。 任务4.14 以会计方芳的身份进行固定资产补充参数的设置。 控制参数 参数设置 补充参数 业务发生后立即制单； 月末结账前一定要完成制单登账业务； 固定资产缺省入账科目：1601，累计折旧缺省入账科目：1602  操作步骤 1.执行“固定资产→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。 2.打开“与财务系统接口”选项卡，选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”复选框，选择默认入帐科目“1601，固定资产”，“1602，累计折旧” 。 3.单击“确定”按钮。 任务4.15 金泰制衣固定资产类别如表所示，以会计方芳的身份进入系统进行该企业固定资产类别的设置。 编 码 类 别 名 称 净 残 值 率 计 提 属 性 01 房屋及建筑物 5% 正常计提 011 生产经营用 5% 正常计提 012 非生产经营用 5% 正常计提 02 机器设备 5% 正常计提 021 生产经营用 5% 正常计提 022 非生产经营用 5% 正常计提 03 交通运输设备 5% 正常计提 031 生产经营用 5% 正常计提 032 非生产经营用 5% 正常计提 04 办公设备 5% 正常计提 041 生产经营用 5% 正常计提 042 非生产经营用 5% 正常计提  操作步骤 1.执行“固定资产→设置→资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口。 2.单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”、净残值率 5%，选择计提属性“正常计提”、折旧方法“平均年限法（一）”、卡片样式“通用样式” 。 2024/7/23 3.单击“保存”按钮。同理，输入类别编码为02、03、04的资产类别的信息。 4.单击“退出”按钮，系统弹出提示对话框“是否保存数据”，单击“否”按钮。 5. 执行“固定资产→设置→资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口。 6.单击左侧的“01 房屋及建筑物”，右侧即打开房屋及建筑物的基本信息，单击“增加”按钮。 7.在类别名称中输入“生产经营用”，单击“保存”按钮。同理输入类别编码为012、021、022、031、032、041、042的资产类别信息。 8.全部输入完毕，单击“退出”按钮，系统弹出提示对话框“是否保存数据”，单击“否”按钮返回。   任务4.16 按表所示，设置金泰制衣各部门折旧科目。 部 门 对应折旧科目 办公室、财务部、采购部 管理费用——折旧费（660203） 销售部 销售费用——折旧费（660103） 生产车间 制造费用——折旧费（510103）  操作步骤 1.执行“固定资产→设置→部门对应折旧科目”命令，打开“部门编码表”窗口。 2.单击左侧“1 办公室”，单击“编辑”按钮下的“修改”项。 3.在“折旧科目”栏中输入660203，单击“保存”按钮。。 4.同理，完成其他部门折旧科目的设置。 5.单击“退出”按钮返回。 任务4.17 按表 所示，设置金泰制衣固定资产增减方式。 增减方式目录 对应入账科目 增加方式：直接购入 工行存款——人民币户（10020101） 减少方式：毁损 固定资产清理（1606）  操作步骤 1.执行“固定资产→设置→增减方式”命令，打开“增减方式”窗口。 2.在左侧的列表框中，选择增加方式“直接购入”，单击“编辑”按钮下的“修改”项。 3.在“对应入账科目”栏内输入10020101，单击“保存”按钮。 2024/7/23 4.同理，设置减少方式为“毁损”的对应入账科目“1606，固定资产清理”。 5.单击“退出”按钮返回。 任务4.18 按表所示，输入企业固定资产期初数据，并进行对账，并将101帐套备份到“E:\金泰制衣\固定资产初始化”中。 2024/7/23 固定资 产名称 类别 编号 所在 部门 增加 方式 可使用 年限 开始使 用日期 原 值 累计折旧 对应折旧 科目名称 使用 状况 厂房 011 生产车间 在建 工程转入 30 2005-01-01 1005470 279721.54 制造费用/折旧费 在用 印花机 021 生产车间 直接 购入 10 2010-01-01 177026 59015.55 制造费用/ 折旧费 在用 轿车 032 办公室 直接 购入 10 2010-01-01 302354 112264.2 管理费用/折旧费 在用 打印机 042 财务部 直接 购入 7 2011-11-01 5000 1412.5 管理费用/折旧费 在用 微机 042 采购部 直接 购入 6 2013-01-01 10000 1452 管理费用/折旧费 在用 手机 042 销售部 直接 购入 6 2013-01-01 4500 653.4 销售费用/折旧费 在用 合计 1504350 454519.19 注：净残值率均为5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)  操作步骤 1.执行“固定资产→卡片→录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”对话框。 2.选择固定资产类别“011生产经营用” 。单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片-录入原始卡片”窗口。 3.输入固定资产名称“厂房”，双击“部门名称”选择“生产车间”，双击“增加方式”选择“在建工程转入”，双击“使用状况”选择“在用”，输 入 可 使 用 年 限 “30年 0月”，输 入 开 始 使 用 日 期“2005-01-01”，输入原值 1005470、累计折旧 279721.54，其他信息系统自动算出。 2024/7/23 4.单击“保存”按钮，系统弹出提示“数据成功保存！”对话框，单击“确定”按钮。 5.同理，完成其他固定资产卡片的输入。 6.输入完毕后，单击“退出”按钮。弹出是否保存数据提示信息，单击“否”。 7.执行“固定资产→处理→对账”命令，将当前固定资产明细账与总账进行对账，以确保固定资产明细账与总账相符。单击“确定”按钮。 8.退出用友T3，登录系统管理，将101帐套备份到“E:\金泰制衣\固定资产初始化”中。 4.同理，设置减少方式为“毁损”的对应入账科目“1606，固定资产清理”。 5.单击“退出”按钮返回。 工作情景四 对购销存管理系统进行初始化 任务4.19 金泰制衣的存货分为两类，如表所示，由张丽在系统中设置。 类别编码 类别名称 01 原材料 0101 坯布 0102 拉链 02 产成品 0201 衬衣 0202 卫衣  操作步骤 1.以张丽的身份进入用友T3主界面，登录日期是“2014-01-01”。 2.执行“基础设置→存货→存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。 3.按表所示，输入存货类别编码、类别名称等信息，单击“保存”按钮。 4.单击“退出”按钮。  任务4.20 金泰制衣存货档案如表所示，由张丽在系统中输入。 存货编号 存货 名称 分类码 计量单位 税率 存货属性 参考成本（元） 参考售价（元） 主要供货单位 1001 坯布 0101 米 17% 外购、生产耗用 20   宜兴 1002 拉链 0102 条 17% 外购、生产耗用 1   亚辉 2001 衬衣 0201 件 17% 销售、自制   155   2002 卫衣 0202 件 17% 销售、自制   130    操作步骤 1.执行“基础设置→存货→存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。 2.选中左侧列表中“0101 坯布”，单击“增加”按钮，打开“存货档案卡片”窗口，在“基本”选项卡中输入存货编码、存货名称、计量单位、所属分类码、税率等信息，并选中存货属性中“外购”与“生产耗用”前的方框。 3.打开“成本”选项卡，输入参考成本20，选择主要供货单位“辽宁宜兴公司”。 4.单击“保存”按钮，继续输入其他存货的档案。 5.单击“退出”按钮。  任务4.21 金泰制衣仓库档案如表所示，由张丽在系统中输入。 仓库 编码 仓库名称 所属部门 负责人 计价方式 1 材料库 采购部 樊阳 先进先出法 2 产成品库 生产车间 王凡 先进先出法  操作步骤 1.执行“基础设置→购销存→仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“仓库档案卡片”窗口。输入仓库编码、仓库名称、所属部门、负责人，选择计价方式，单击“保存”按钮 3.按表所示输入产成品库资料，保存后，单击“退出”按钮，回到“仓库档案”窗口。单击“退出”按钮  任务4.22 金泰制衣收发类别如表所示，由张丽在系统中输入。 类别编码 类别名称 收发标志 类别 编码 类别名称 收发标志 1 入库分类 收 2 出库分类 发 11 采购入库 收 21 销售出库 发 12 产成品入库 收 22 材料领用出库 发 13 其他入库 收 23 其他出库 发  操作步骤 1.执行“基础设置→购销存→收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。 2.选中“⑴入库类别”选项，单击“修改”按钮，修改类别名称为“入库分类”，选择收发标志，单击“保存”按钮。 3.根据表所示进行增加、修改、删除操作。完成后，单击“退出”按钮。  任务4.23 金泰制衣需要设置采购和销售类型，数据如表所示，由张丽在系统中输入。 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 是否默认值 1 生产采购 采购入库 否 2 非生产采购 采购入库 否 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 是否默认值 1 批发 销售出库 否 2 零售 销售出库 否  操作步骤 1.执行“基础设置→购销存→采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。 2.按表所示输入数据，默认值选择“否”，单击“增加”按钮，继续输入，按回车键保存，单击“退出”按钮。 125 3.执行“基础设置→购销存→销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。 4.按表所示输入数据，是否默认值选择“否”，单击“增加”按钮，继续输入，按回车键保存，单击“退出”按钮。  任务4.24 金泰制衣的存货科目如表所示，由张丽在系统中输入。 仓库 编码 仓库名称 存货 分类 存货科目 1 材料库 0101 140301 1 材料库 0102 140302 2 产成品库 0201 140501 2 产成品库 0202 140502  操作步骤 1.执行“核算→科目设置→存货科目”命令，打开“存货科目”窗口。 2.单击“增加”按钮，按表所示输入数据，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。  任务4.25 金泰制衣的存货对方科目如表所示，由张丽在系统中输入。 收发类别 对方科目 采购入库 材料采购（1401） 产成品入库 生产成本——直接材料（500101） 销售出库 主营业务成本（6401） 材料领用出库 生产成本——直接材料（500101）  操作步骤 1.执行“核算→科目设置→存货对方科目”命令，打开“对方科目设置”窗口。 2.单击“增加”按钮，按表所示输入收发类别编码、对方科目编码，按回车键保存，同理输入其他数据。单击“退出”按钮。  任务4.26 金泰制衣客户往来科目如下，由张丽在系统中设置。 应收款管理相关科目设置如下。 1、基本科目设置：应收科目（本币）1122，预收科目（本币）2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210102，现金折扣科目660303。 2、结算方式科目设置：币种人民币，现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101。  操作步骤 1.执行“核算→科目设置→客户往来科目”命令，打开“客户往来科目设置”窗口。 2.选择“基本科目设置”选项，输入对应科目：应收科目（本币）1122，预收科目（本币）2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210102，现金折扣科目660303 。 3.选择“结算方式科目设置”选项，输入对应科目：现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101，选择币种为人民币。单击“退出”按钮。  任务4.27 金泰制衣供应商往来科目如下，由张丽在系统中设置。 应付款管理相关科目设置如下。 1、基本科目设置：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。 2、结算方式科目设置：币种人民币，现金结算对应1001，现金支票和转账支票对应10020101。  操作步骤 1.执行“核算→科目设置→供应商往来科目”命令，打开“供应商往来科目设置”窗口。 2.选择“基本科目设置”选项，输入对应科目：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。 3.选择“基本科目设置”选项，输入对应科目：应付科目（本币）2202，预付科目（本币）1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，现金折扣科目660303。 任务4.28 2013年12月28日，金泰制衣采购部收到宜兴公司提供的坯布12000米，估价为20元/米，商品已验收入材料库，尚未收到发票，由会计张丽输入期初余额，并进行采购期初记账。  操作步骤 1.执行“采购→采购入库单”命令，打开“采购入库”窗口。 2.单击“增加”按钮，输入入库日期2013-12-28，选择仓库“材料库”，入库类别“采购入库”，部门“采购部”，业务员“樊阳”，采购类型“材料采购”，供货单位“宜兴”。 3.选择存货编码1001，数量12000、单价20，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。 4.执行“采购→期初记账”命令，打开“期初记账”窗口。 5.单击“记账”按钮，稍等片刻，系统弹出提示“期初记账完毕！”对话框。单击“确定”按钮返回。  任务4.29 金泰制衣2013年12月31日对各仓库进行盘点，结果如表所示，张丽对库存期初记账。 仓库名称 存货编号 存货名称 计量单位 数量 单价/元 金额/元 合计/元 材料库 1001 坯布 米 11500 20 230000 240000 材料库 1002 拉链 条 10000 1 10000 产成品库 2001 衬衣 件 876 155 135780 247580 产成品库 2002 卫衣 件 860 130 111800  操作步骤 1.执行“库存→期初数据→库存期初”命令，打开“期初余额”窗口。 2.先选择仓库“材料库”，再单击“增加”按钮，输入存货编号1001，按表所示输入期初数据，单击“保存”按钮。 3.同理输入产成品库的资料，单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账。完成后，弹出提示“期初记账成功！”对话框。单击“确定”按钮。单击“退出”按钮。 4.执行“核算→期初数据→期初余额”命令，打开“期初余额”窗口，查看期初数据已自动获得。单击“退出”按钮。  任务4.30 根据下面的提供的数据，由会计张丽输入金泰制衣客户往来期初数据。 应收账款的期初余额为104000元，以普通销售发票形式录入，信息如下：2013年12月26日，销售部销售给华润卫衣800件，每件价格130元，开具普通销售发票，发票号SZ110，货款未收。  操作步骤 1.执行“销售→客户往来→客户往来期初”命令，打开“期初余额—查询”对话框。单击“确认”按钮，打开“期初余额”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“期初录入—销售普通发票”窗口。 3.输入开票日期2013-12-26、发票号SZ110，选择客户名称“华润”、销售部门“销售部”、科目1122、货物名称“卫衣”、数量800、单价130，其他信息默认设置，单击“保存”按钮。 4.单击“退出”按钮，回到“期初余额—期初余额明细表”窗口。单击“对账”按钮，将目前应收账款明细账与总账对账。点击“关闭”按钮，回到“期初余额—期初余额明细表”窗口，单击“退出”按钮。  任务4.31 根据下面提供的数据，由会计张丽输入金泰制衣供应商往来期初数据。输入完毕，将101帐套备份到“E:\金泰制衣\固定资产初始化”中。 应付账款科目的期初余额为248000元，以普通采购发票形式录入，信息如下： ①2013年12月28日，采购部收到宜兴提供的坯布12000米，每米价格20元，商品已验收入材料库，2014年1月1日收到发票，票号FZ204，票号日期2013年12月28日。 ②2013年12月31日，采购部收到亚辉提供的拉链8000条，每条价格1元，开具普通采购发票，发票号FZ218，货款未付。  操作步骤 1.执行“采购→供应商往来→供应商往来期初”命令，打开“期初余额—查询”对话框。单击“确认”按钮，打开“期初余额”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择单据类型“普通发票”，单击“确认”按钮，打开“期初录入—采购普通发票”窗口。 3.输入开票日期2013-12-28、发票号FZ204，选择供货单位“宜兴”、部门名称“采购部”、科目编码2202，输入货物名称“坯布”、数量12000、单价20，其他信息默认设置，单击“保存”按钮。 4.单击“增加”按钮，完成其他信息输入后，单击“保存”按钮。 5.单击“退出”按钮，回到“期初余额明细表”窗口。单击“对账”按钮，将目前应付账款明细账与总账对账。点击“关闭”按钮，回到“期初余额明细表”窗口，单击“退出”按钮。 6.退出用友T3，登录系统管理，将101帐套备份到“E:\金泰制衣\固定资产初始化”中。 $$