3系统基础数据准备（教案）《财务业务一体化——基于金蝶K3 ERP软件平台》（电子工业出版社）

单元名称：任务三 系统基础数据准备 授课教师： 授课班级：工商173、174 学时数：5 授课时间： 第 14 周 周一45 节和周二123节 教学地点：东210 单元简介 学生通过学习任务一和任务二，对于财务业务一体化系统与ERP之间的关系已经有了一定的认识，本单元从最基本的ERP软件模块的基本操作开始，让学生认识到ERP软件模块的基本架构、企业信息化项目基础资料的设置与管理。 教学目标 【能力目标】 1．掌握ERP账套的基础数据设置 2．掌握静态和动态数据的设置 【知识目标】 1．ERP软件系统基础数据准备 2．业务与财务系统动态数据的收集与整理 重点难点分析 重点：ERP软件系统基础数据与业务操作之间的关系 难点：业务与财务模块初始数据之间的联系 教学过程设计 1、任务背景 一家企业在实施ERP软件时，最基本的就是要建立账套，企业的一些常规操作习惯在账套中进行设置，各部门各员工按照既定的工作流程完成相应的软件操作，生成对应单据，从而进行企业的日常经营活动。在业务操作之前，完成企业基础数据的设置。 2、任务引入（时间：5分钟） ERP软件操作时学习本课程的基本要求，也是最后机考的内容，相关参数的设置在操作中对其他步骤有非常重要的影响，在课堂教学中，除了讲解基本操作外，一些重要参数设置的实际工作意义最好向学生交代清楚。而学生的认识与系统操作是从基础数据的准备与整理开始。 核算参数设置： 启用年度：2019年 启用期间：第9期 核算方式：数量、金额核算 库存更新控制：单据审核后立即更新 代 码 名 称 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入科目 销售成本科目 001 原材料 001.001 PHILIPS107显示器 台 加权平均 1403.01 6051 6402 001.002 三星T200显示器 台 加权平均 1403.01 6051 6402 001.003 LGM4210C显示器 台 先进先出 1403.01 6051 6402 001.004 金士顿2GB内存条 根 移动平均 1403.01 6051 6402 001.005 现代2GB D3内存 根 加权平均 1403.01 6051 6402 001.006 华硕M2A-VM主板 块 分批认定 1403.01 6051 6402 001.007 七彩虹CP355主板 块 加权平均 1403.01 6051 6402 001.008 捷波悍马H03机箱 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.009 双飞燕 X7鼠标 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.010 罗技V47激光鼠标 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.011 酷睿E4500 CPU 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.012 酷睿E2160 CPU 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.013 三星X40 1T硬盘 块 加权平均 1403.01 6051 6402 001.014 IBM ThinP 1T硬盘 块 加权平均 1403.01 6051 6402 001.015 戴尔SK-8115键盘 个 加权平均 1403.01 6051 6402 001.016 Raze黑狼蛛键盘 个 加权平均 1403.01 6051 6402 002 半成品 002.001 超炫X1主机 台 加权平均 1403.02 6051 6402 002.002 欧皇A主机 台 加权平均 1403.02 6051 6402 002.003 腾信C3主机 台 加权平均 1403.02 6051 6402 003 产成品 003.001 欧皇ASDJ3 台 加权平均 1405 6001 6401 003.002 流吴O8 台 加权平均 1405 6001 6401 003.003 超炫王商用PCK2 台 加权平均 1405 6001 6401 003.004 炫彩SDKX8PC 台 加权平均 1405 6001 6401 3、任务布置（时间：5分钟） 布置本任务的教学要求，并明确与本单元相关的知识点与技能点。 教学组织：直接由老师明确。 4、教学内容分析与设计 本单元的内容将在1次课的时间内完成，共计5课时。第1-3课时完成ERP软件系统财务部分静态数据的收集、整理和录入，第4-5节课完成企业业务部分静态数据的收集、整理和录入。 教学组织： 静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的会计科目等。静态数据的特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。 动态数据是指每笔业务发生时产生的事务处理信息。例如：销售订单、采购订单、生产任务等。动态数据按照时间点来进行划分，又可以分为期初数据和日常数据。其中系统上线时的各项期初数据对ERP系统的数据准备尤其重要，它代表了公司ERP系统的当前数据状态，称其为期初数据（或初始数据） （1）设定货币币别（时间：5分钟） 设定公司的基础资料界面，点击营业资料，在记账货币栏可以设定货币资料。币别是金蝶K/3基础资料中资金金额的表示方式。 在金蝶K/3系统主界面中，依次点击“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”，进入“基础平台-[币别]”窗口，单击工具栏“新增”按钮，弹出“币别－新增”对话框，在对话框中依次填入“币别代码”、“币别名称”、“记账汇率”和“折算方式”等内容。 （2）会计科目（时间：45分钟） 使用的会计科目为2007年新会计准则科目，凭证字采用：“记”。 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿和编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容进行分门别类核算所规定的项目。公司的一级会计科目设置必须符合会计制度的规定，而明细会计科目则可以根据公司的实际需要进行设置。会计科目设置的完整性影响着财务系统的顺利实施，会计科目设置的层次直接影响会计核算的详细、准确程度。会计科目设置的重点是对明细会计科目及其属性的设置，如：核算项目等。 从模板引入科目。新建账套的会计科目数据为空，需要从模板中引入企业所处行业的会计科目表。 （3）计量单位（时间：15分钟） 计量单位是对存货和固定资产资料的计量标准。金蝶K/3系统中允许存在多种计量单位，为了便于管理，用户可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示，同时一个计量单位组中，有且只有一个默认计量单位，同一组中的其他计量单位按设置的换算率与默认计量单位之间进行换算。 计量单位组。在金蝶K/3系统主界面中，依次点击“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“计量单位”，进入“基础平台-[计量单位]”窗口，先单击左边窗格“计量单位”，再单击工具栏“新增”按钮，即可弹出“新增计量单位组”对话框，如图3-13所示。输入计量单位组的名称（重量组或数量组），再单击“确定”按钮，即可完成计量单位组的添加。 新增计量单位。先选中需要添加计量单位的计量单位组（重量组或数量组），再单击右边窗格的空白地方，并单击工具栏“新增”按钮，填入计量单位相应的代码和名称。 （4）结算方式（时间：5分钟） 结算方式指的是企业往来业务中的结款方式。 （5）公司部门与职员（时间：25分钟） 部门是企业生产和组织的单元，企业内部的职员以部门为类别进行划分，某些财务成果与费用也是以部门为单位进行核算，一般来说，只需将现实中企业的各个部门按类别添加到软件系统中即可。 职员是企业实际业务的操作者，也是进行某些指标统计的依据，它一般以部门进行归类。这样部门就是其上级组，职员隶属于部门。 （6）客户供应商档案（时间：20分钟） 客户档案是指包括客户代码、名称、地址、电话等内容的客户信息，是对客户进行往来管理的基础，客户档案直接关系到客户数据的统计、汇总和查询的处理（供应商档案同客户档案类似）。录入客户和供应商的档案资料是财务业务核算中一项十分重要的内容。 （7）仓库档案（时间：5分钟） 仓库是企业存货存放的场所，仓库基础资料可以按存放的物品性质来进行分类。同时，在金蝶K/3系统中，把仓库划分为实仓和虚仓两类。实仓也即普通仓，仓库里的存货数据既核算数量又核算金额。虚仓指的是由于各种原因导致存放在仓库里的物料只有数量数据，没有金额数据（金额为0），虚仓又可以分为待检仓、代管仓、赠品仓、受托代销仓等多种类型。中国常信计算机有限公司现有三个仓库：原材料仓库、半成品仓库和产成品仓库，三个仓库均为实仓。 （8）物料资料（时间：65分钟） 物料是ERP系统中最为重要的基础资料，它在生产型企业中处于最为核心的地位，各种单据都要使用物料资料。在金蝶K/3系统中，物料设置窗口中包括“基本资料”、“物流资料”、“计划资料”、“设计资料”、“标准数据”、“质量资料”和“条形码”等7个标签，每个标签设置某一个主题的相关信息。 3、单元小结（时间：5分钟） 通过本单元的学习，了解企业财务业务一体化系统的基础数据收集、整理与录入，认识到基础设置和初始化工作对后续工作的影响，让学生逐步理解企业工作实际中基础数据与财务业务系统之间的关系，为以后的财务和业务处理打下基础。 教学组织：由老师进行总结。 教学准备与 教学资源 1、教学PPT 2、完成基础设置但未完成初始化的账套 3、完成基础设置及初始化的账套 4、企业案例数据 单元考核 静态基础数据表 单元评价 备注 学科网（北京）股份有限公司 $$