第三章第二节基础档案设置 第1课时-（同步课件）《会计信息化》(河北科学技术出版社）同步精品课堂

第二节 基础档案设置 第1课时 《科技信息化》河北科学技术出版社 同步精品课堂 1 目 录 CONTENTS 1 机构设置 2 往来单位 课程导入 系统启用可以有谁进行？ 各自的路径为？ 企业建立账套之后，账套里面只包含有企业最基本的基本信息、核算方法、编码方案等内容，企业的一些基础档案信息，如人员档案、部门档案、客商信息、会计科目等内容都需要通过基础设置功能进行设置。基础设置的功能是为软件系统的日常运行做好基础工作，主要包括机构设置、往来单位设置、财务设置、收付结算设置等内容的设置。 一、机构设置 （一）部门档案 用于设置企业各个职能部门的信息。这里的部门指的是与企业财务业务处理相关的职能部门。企业在进行财务核算和业务处理时用到的所有部门都在此处设置。 以账套主管陈明的身份注册进入“［001］长城科技公司账套”。 用于记录本单位的职员档案信息，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。 （二）职员档案 二、往来单位 （一）客户分类 用于设置客户的分类体系，企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。 思考：设置客户分类的前提是在建立账套时在基础信息中勾选了什么选项？ （二）客户档案 用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录人、统计、分析。 客户档案管理是用友T3管理软件的非常实用的功能。在传统手工方式下核算应收款项时，需要把客户设置成"应收账款""预收账款""其他应收款"等账户的明细账户，如果客户较多时就会出现明细账户级次和数量较多的问题，不便于开展核算和对应收款项进行管理。把客户设置成客户档案，结合会计科目的辅助核算功能，设置的账户层次和数量就会减少，也更便于管理。 "基本"选项卡。 主要记录客户的基本信息，包括客户编码、客户名称、客户简称、所属分类、税号、开户银行、银行账号等内容。客户名称和客户简称用法有所不同：客户名称要输入全称，用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏显示的内容为销售客户的客户名称；客户简称可以输入单位的简要名称，用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏中显示的内容为客户简称。如果该客户为一般纳税人，则必须输入税号，否则只能为其开具普通发票，而不能开具增值税专用发票。 客户档案信息包括"基本""联系""信用""其他"四个选项卡。 "联系"选项卡。 主要记录客户的各种联系方式，包括地址、邮政编码、联系人、电话、发货方式、发货仓库等。 "信用"选项卡。 主要记录客户的信用信息。有的项目是企业根据销售政策和客户以往的信用情况直接录入的，如折扣率、信用等级；有的项目是与应收款管理系统直接相连，如应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款金额等，启用应收款子系统并录入相关内容后，单击此处工具栏"信用"按钮便可将相关数据从应收款子系统接收过来；信用额度与销售子系统选项设置相关，如果在销售子系统选项中设置了"有客户信用控制"，则需要在客户档案的信用额度栏输入信用额度，当在销售子系统填制销售订单、发货单、发票等单据时，系统会检查单据金额是否超过了信用额度，如果超过了信用额度，则系统会给予提示，只有输入控制口令才能保存该单据。账期管理与销售子系统选项"按发货单日期进行账期报警"设置相关，此处不赘述。 "其他"选项卡。 主要记录该客户的分管部门、专营业务员、发展日期、停用日期、使用频度等信息。 其中"发展日期"是指企业与该客户是何时建立供货关系的；"停用日期"是指企业因客户信用等原因与该客户停止业务往来时，该客户被停止使用的日期。客户被停止使用后，不能再向该客户开具业务单据，但可进行查询。如果要使被停用的客户放弃停用，将停用日期栏的内容清空即可。 提示： ●如果该客户为一般纳税人，则必须输入税号，否则只能为其开具普通发票，不能开具增值税专用发票。 ●客户档案必须建立在最末级客户分类之下。 最末级 一般纳税人必输 （三）供应商分类 用于设置供应商的分类体系。企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。 思考：是否可以不设置供应商分类？ （四）供应商档案 用于设置往来供应商的档案信息，以便对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果用户在建立账套时选择了供应商分类，则必须在设置完成供应商分类档案的情况下才能编辑供应商档案。 思考：如果没有设置供应商分类，如何处理？ 供应商档案的设置和客户档案设置相似，内容包括"基本""联系""信用""其他"四个选项卡。 （五）地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计管理，则应建立地区分类体系。 课内