第八章 金蝶财务管理系统（课件）- 《会计电算化》同步教学（人民大学版）

会 计 电 算 化 第八章 金蝶财务管理系统 第八章 金蝶财务管理系统 第一节 初始设置 第二节 日常处理 第三节 期末处理 第四节 报表处理 第一节 初始设置 一、建立账套 第一步，登陆系统。 系统管理员（Manager） 有权限建立账套 第一节 初始设置 一、建立账套 第二步，输入文件名称。 第一节 初始设置 一、建立账套 第三步，按照向导设置具体的账套信息。 第一节 初始设置 一、建立账套 第三步，按照向导设置具体的账套信息。 第一节 初始设置 一、建立账套 第三步，按照向导设置具体的账套信息。 第一节 初始设置 一、建立账套 第三步，按照向导设置具体的账套信息。 第一节 初始设置 一、建立账套 ☆注意：建账过程中虽然比较简 单，但对整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账之后将无法再做修改。 第一节 初始设置 二、增加用户并授权 第一步，建立用户组。 第一节 初始设置 二、增加用户并授权 第二步，增加用户。 第一节 初始设置 二、增加用户并授权 第三步，给用户授权。 第一节 初始设置 三、账套参数的设置 1.特别科目：一般是系统自动进行账务处理时所必须的一些会计科目，这些科目在系统中都有特定的含义，有些特别科目还有一些特殊限制条件。这些特别科目用户只能修改，不能删除。 第一节 初始设置 三、账套参数的设置 2.增加和修改凭证时允许改变凭证字号：确定在录入或修改凭证时凭证号能否被修改。选取，则在修改凭证时可以修改凭证字号，反之，则不可以。 第一节 初始设置 三、账套参数的设置 3.凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数：若选择该项，则对以数量金额核算的科目强制单价不为负数。凭证借贷双方都必须有：表示凭证借贷双方都有会计分录，不能只存在贷方分录数或只存在借方分录数。 第一节 初始设置 三、账套参数的设置 4.检测单条分录凭证：如果未选取“凭证借贷双方都必须有”的选项，则选择此项后，在凭证录入时，如只有单条分录，系统检测后，不予保存并给予提示。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第一，部门档案。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第一，部门档案。 ☆注意：要增加明细部门，必须在账套选项中进行高级设置，单击按钮，选择“允许核算项目分级显示”复选框。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第二，职员档案。 第三，客户档案和供应商档案 。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第四，结算方式和币别的设置。 ☆注意：本系统的货币代码使用3个字符表示，用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD等。尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第四，结算方式和币别的设置。 ☆注意：本期的期初汇率，作为记账汇率，如果要按发生时的汇率记账，可修改为发生时汇率。期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的期末汇率折算，并调整汇兑损益额度。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第五，会计科目的设置。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第六，凭证字的设置。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第七，期初余额的录入。 1.白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最末级普通科目的账务数据。 2.黄色区域：表示为非最末级科目的账务数据或者表示带有核算项目的会计科目，这里的数据是系统根据最末级科目的账务数据自动汇总计算出来的或根据核算项目的数据自动计算出来的。 第一节 初始设置 四、基础资料的设置 第七，期初余额的录入。 3.绿色区域表示为有关固定资产初始数据资料，业务数据涉及到“固定资产”和“累计折旧”两个科目，其中的数据由固定资产卡片数据处理产生。 4.灰色区域：表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。 第一节 初始设置 五、启用账套 在进行日常工作之前，要进行初始化处理中的最后一项工作，就是启用账套。启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进行处理和转化，将其转变为账务日常处理所需的格式，为日常处理提供初始数据来源。 第一节 初始设置 五、启用账套 启用账套时，系统会自动进行总账数据的平衡校验以及固定资产数据与总账数据勾稽平衡的检查。如果不平衡，系统会出现提示信息，提示修改有关错误，在修改完成之后再重新执行“启用账套”功能。 一旦启用账套，就意味着关闭初始化界面，这一过程是不可逆的。 第二节 日常处理 金蝶KIS标准版账务处理流程图 凭证录入 凭证查询 凭证审核 凭证检查 凭证过账 期末结账 期末调汇 结转损益 自动转账 第二节 日常处理 一、凭证处理 凭证录入。 第二节 日常处理 一、凭证处理 凭证录入。 第二节 日常处理 一、凭