CH06-2 畅捷通T3标准版应用（课件）- 《会计电算化(基于T3用友通标准版)》同步教学（人大版）

第6章 畅捷通T3标准版应用 Contents 第一节 软件安装和应用方法 第二节 系统管理 第三节 基础设置 第四节 账务处理 第五节 往来管理 第六节 固定资产管理 第七节 工资管理 第八节 现金银行 第九节 期末处理 第十节 报表管理 第四节　账务处理 一、总账设置 （一）实验资料 1.总账控制参数设置 凭证：可以使用其他系统受控科目、现金流量项目必录、打印凭证页脚姓名、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证编号采用系统编号、外币核算采用固定汇率、进行预算控制、新增凭证时自动带入的时间为登录时间。 账簿、会计日历、其他：按系统默认参数设置。 2.期初余额 (1)总账期初余额 名 称 借 方 余 额 贷 方 余 额 币别或计量单位 1001库存现金 9 300.00     1002银行存款 462 000.00     100201工行存款 397 000.00     100201中行存款 65 000.00       10 000.00   美元 1012其他货币资金 43 275.21     101201外埠存款 43 275.21     1101交易性金融资产 15 000.00     110101成本 15 000.00     1122应收账款 81 800.00     1221其他应收款 2 700.00     122101应收个人款 2 700.00     1405库存商品 169 400.00     1601固定资产 845 000.00     1602累计折旧   147104.26   2001短期借款   79 000.00   2202应付账款   23 000.00   220201应付货款   23 000.00   2211应付职工薪酬   7 000.00   221101工资   7 000.00   实收资本4001   1 372 370.95   试算平衡 1 481 370.95（资产） 1 481 370.95（负债+权益）   (2) 客户往来期初数据 日 期 凭 证 号 客 户 摘 要 金 额/元 上年-12-31 100 天华商行 期初应收货款 3 000.00 上年-12-31 101 大江贸易 期初应收货款 50 000.00 上年-12-31 102 隆升物资 期初应收货款 20 000.00 上年-12-31 103 西华商社 期初应收货款 8 800.00 合 计 81 800.00 (3) 个人往来期初余额 (4) 库存期初数据 日 期 凭 证 号 部 门 姓 名 摘 要 金 额/元 上年-12-31 201 销售部 周　力 借差旅费 1 000.00 上年-12-31 202 采购部 赵希文 借招待费 1 700.00 合 计 2 700.00 存货编码 存货名称 计量单位 数量 单价 金 额 101 宇宙牌 盒 1000 50.0000 50 000.00 102 太阳牌 盒 2500 16.0000 40 000.00 103 月亮牌 盒 800 37.0000 29 600.00 104 星星牌 盒 220 90.0000 19 800.00 105 大地牌 盒 500 60.0000 30 000.00 合 计     169 400.00 (5) 供应商往来期初数据 日 期 凭 证 号 供 应 商 摘 要 金 额/元 上年-12-31 301 海华商贸 期初应付款 5 000.00 上年-12-31 302 大元商贸 期初应付款 15 000.00 上年-12-31 303 联星物资 期初应付款 3 000.00 合 计 23 000.00 （二）实验步骤 1.设置总账参数 选择“总账”|“设置”|“选项”，进行总账控制参数设置 ■实验提示■ 制单序时控制：系统规定制单的凭证编号应按时间顺序排列，即制单序时，如有特殊需要可将其改为不按序时制单，若选择了此项，则在制单时凭证号必须按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制：若选择了此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的受控科目（如客户往来科目为应收、应付系统的受控科目），一般来说，为了防止重复制单，应只允许其受控系统来使用该科目进行制单，总账系统是不能使用此科目进行制单的，但如果需要在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则选择此项。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票