项目八 应付款管理系统（课件）- 《会计电算化（用友ERP - U8 V10.1版）》同步教学（人大版）

项目八 应付款管理系统 【系统认知】 应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。 根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。 【知识目标】 系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。 【能力目标】 通过本项目学习能够在应付款系统与总账系统组合使用时熟练掌握应付款系统的基本功能和操作方法，熟悉应付款系统账薄查询的作用和基本方法。 任务一 应付款管理系统初始化设置 【任务要求】 1．设置系统参数 2．初始设置 3．设置科目 4．账龄区间设置 5．报警级别设置 6．设置“采购专用发票/其他应付单/付款单”完全手工编号 7．录入期初余额并与总账系统进行对账 8．账套备份 任务一 应付款管理系统初始化设置 【任务资料】 1．应付款系统的参数 应付款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，应付款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。 2．基本科目 应付科目为“220201 应付货款”，预付科目为“1123 预付账款”，采购科目为“1401 材料采购”，采购税金科目为“22210101 应交税金/应交增值税/进项税额”，银行承兑科目为“2201 应付票据”，商业承兑科目为“2201 应付票据”，现金折扣科目为“6603 财务费用”，票据利息科目为“6603 财务费用”，票据费用科目为“6603 财务费用”，收支费用科目为“6601 销售费用”。 任务一 应付款管理系统初始化设置 3．结算方式科目 现金结算方式科目为“1001 库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201 人民币户”，转账支票结算方式科目为“100201 人民币户”，信汇结算方式科目为“100201 人民币户”，电汇结算方式科目为“100201 人民币户”，银行承兑汇票结算方式科目为“100201 人民币户”，商业承兑汇票结算方式科目为“100201 人民币户”。 任务一 应付款管理系统初始化设置 4．账龄区间 序号 起止天数 总天数 01 0-30 30 02 31-60 60 03 61-90 90 04 91-120 120 05 121以上 表8-1 账龄区间 5 任务一 应付款管理系统初始化设置 5．报警级别 A级时的总比率为10%，B级时的总比率为20%，C级时的总比率为30%，D级时的总比率为40%，E级时的总比率为50%，总比率在50%以上为F级。 6．单据编码方式设置 设置允许手工修改采购管理系统中的“采购专用发票”、应付款管理系统中的“其他应付单”和“付款单”的编号。 6 任务一 应付款管理系统初始化设置 7．期初余额（存货税率均为17%，开票日期均为2014年） 单据名称 方向 开票 日期 票号 供应商名称 采购部门 科目 编码 货物 名称 数量 原币 单价 价税合计 采购专用发票 正 12.15 33987 01无忧公司 供应部 2202 钢材 30 1100 38610 采购专用发票 正 12.18 34567 03杰信公司 供应部 2202 油漆 200 100 23400 采购专用发票 正 12.23 32321 02大为公司 供应部 2201 钢材 22 1000 25740 预付款 正 12.23 111 01无忧公司 供应部 1123 20000 表8-2 期初余额 7 任务一 应付款管理系统初始化设置 【任务资料】 引入“D：账套备份+项目七实训四”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册进入应付款管理系统。 1．应付款系统的参数 （1）在企业应用平台中，执行“财务会计”—“应付款管理”—“设置”—“选项”命令，打开“账套参数设置”页面。 8 任务一 应付款管理系统初始化设置 （2）点击“编辑”按键，进入“凭证”选项卡，选中“受控科目制单方式”为“明细到供应商”，“非受控科目制单方式”为“汇总方式”。 图8-1 初始设置凭证选项卡 9 任务一 应付款管理系统初始化设置 （3）选中“权限与预警”选项卡，选中“启用供应商权限”。选中“单据报警”，提前天数为“7”天，方式为“信用方式”。无误后，点击“确定”。 图8-2 初始设置权限与预警选项卡 任务一 应付款管理系统初始化设置 2．设