项目三 总账系统管理（课件）- 《新编会计信息化实用教程》同步教学（东北财大）

项目三 总账系统管理 知识目标 1.熟悉用友ERP-U8 V10.1总账系统的功能； 2.掌握总账系统的业务处理流程； 3.掌握凭证录入的方法； 4.掌握凭证审核、记账的方法； 5.掌握错账更正的方法； 6.掌握总账期末业务处理的方法。 1 2 3 4 5 6 能力目标 1.能够根据企业需要进行总账系统的初始化设置； 2.能够正确录入凭证并且审核、记账； 3.能够熟练进行账簿查询并进行银行对账； 4.能够熟练进行期末转账定义的相关设置并生成凭证。 1 2 3 4 学习情境一 总账系统期初数据 任务一 设置选项 一、任务描述 在首次启动总账系统时，需要确定反映总账系统核算要求的各种参数，使通用总账系统满足用户的具体核算要求。系统的业务参数将决定系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意更改。　 二、入职知识准备 （一）凭证参数 （二）账簿参数 （三）会计日历 三、任务内容 以账套主管陈明（001）的身份进行登录，登录日期为2015年01月01日，设置北京阳光信息技术有限公司总账系统的参数选项。　 四、任务执行 1.单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8 V10.1】|【企业应用平台】，打开“登录”对话框。 2.输入操作员001；选择账套“111北京阳光信息技术有限公司”；输入操作日期“2015-01-01”，单击【确定】，总账系统启用。 3.在【业务工作】选项卡中，单击【财务会计】|【总账】，展开总账下级菜单。 4.单击【财务会计】|【总账】|【设置】|【选项】，系统弹出“选项”对话框，在此对话框分别设置参数。　 任务二 录入期初余额 一、任务描述 总账系统核算要求的各种参数设置完成后，便可录入期初余额，北京阳光信息技术有限公司2015年年初的余额已经计算完毕，由账套主管陈明进入平台将期初余额录入到总账系统中。　 三、任务内容 以账套主管陈明（001）的身份进行登录，录入北京阳光信息技术有限公司的期初余额，登录日期为2015年01月01日。 1.期初余额表 三、任务内容 以账套主管陈明（001）的身份进行登录，录入北京阳光信息技术有限公司的期初余额，登录日期为2015年01月01日。 1.期初余额表 三、任务内容 以账套主管陈明（001）的身份进行登录，录入北京阳光信息技术有限公司的期初余额，登录日期为2015年01月01日。 1.期初余额表 三、任务内容 2.辅助账期初余额表 三、任务内容 2.辅助账期初余额表 （一）.一般核算科目期初余额 四、任务执行 在总账管理系统中，单击【设置】|【期初余额】，系统弹出“期初余额录入”对话框 ,如左图所示。直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动汇总产生。　 （二）.辅助核算科目期初余额 四、任务执行 1.双击已设置了往来辅助核算的科目进入辅助期初余额录入界面，如左图所示。 2.单击工具栏上的【往来明细】，进入期初往来明细录入界面，如右图所示。　 （二）.辅助核算科目期初余额 四、任务执行 3.单击【增行】，将往来的期初数据依次录入，如图所示。　 （二）.辅助核算科目期初余额 四、任务执行 4.录入完成后单击【汇总】，这时系统会提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！”，如左图所示。将已输入的往来明细数据汇总后，回填到往来科目的辅助期初余额处，如右图所示。 5.单击【退出】，返回期初余额表界面。　 （三）.试算平衡 四、任务执行 单击“期初余额录入”界面工具栏上的【试算】，如果试算平衡，如图所示。如果不平衡、系统会给出不平衡的提示，此时要去检查前期所录入的期初余额，将其数据更正后，再次运行试算功能，直至平衡为止。　 学习情境二 凭证处理 任务一 填制凭证 一、任务描述 北京阳光信息技术有限公司2015年1月共发生11笔经济业务，原始凭证已经过会计的审核，现可以登记入账。　 二、入职知识准备 （一）凭证 （二）凭证各要素的填制说明 三、任务内容 　 以会计主管马芳（003）的身份处理北京阳光信息技术有限公司2015年1月的经济业务： 1.填制凭证 （1）1月2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 借：销售费用（5502） 200 贷：库存现