项目七 应付款系统管理（课件）- 《新编会计信息化实用教程》同步教学（东北财大）

项目七 应付款系统管理 知识目标 了解应付款系统的基本功能； 熟悉应付款系统的业务处理流程； 掌握应付款系统初始设置的主要内容和方法； 掌握应付款系统日常业务处理的主要内容和方法； 掌握应付款系统期末处理的操作方法。 1 2 3 4 5 能力目标 能够按业务要求设置应付款系统的初始化； 能够按业务要求进行应付单与付款单的录入、审核、制单等操作； 能够熟练进行核销、转账处理、票据管理； 能够熟练进行应付款系统的月末处理。 1 2 3 4 任务一 设置系统参数 学习情境一 应付款系统初始设置 一、任务描述 阳光公司2015年1月1日启用了应付款系统， 以系统管理员admin的身份在用友U8系统中初始设置应付款系统参数。　 二、入职知识准备 应付款系统参数设置主要包括“常规”参数、“凭证”参数、“权限与预警”参数设置以及期初余额录入等，目的是通过系统参数设置，体现出企业对应付款项管理的具体要求，建设一个适合于企业应付款系统的子账套的过程。 三、任务内容 以阳光公司账套主管陈明（001）的身份进行登录，登录日期为2015年1月1日。根据业务需要，设置应付款系统的参数，见下表。 常规设置 采用系统默认设置 凭证参数 采用系统默认设置 权限与预警参数 取消控制操作员权限。其他采用系统默认设置 【操作步骤】 1．在应付款管理系统，选择【设置】|【选项】命令，打开“选项”对话框。 2．在“选项”对话框中，单击【编辑】按钮，分别选择“常规”、“凭证”、“权限与预警”等选项卡进行具体设置。 项目五 应付款管理 四、任务执行 任务二 设置基础信息 一、任务描述 阳光公司2015年1月1日启用了应付款系统， 以系统管理员admin的身份，根据阳光公司的具体业务需要，设置应付款系统基础信息。 二、入职知识准备 基本科目设置是定义应付款系统凭证制单所需要的基本科目。控制科目设置是进行应付科目、预付科目的设置；产品科目设置是进行采购科目、采购税金科目的设置；结算方式科目设置是进行结算方式、币种、科目的设置。依据用户定义的科目、不同的业务类型，生成凭证时自动带出科目。 三、任务内容 1.设置阳光公司应付款系统的会计科目，见下表。 科目类别 设置方式 基本科目设置 应付科目：2121；预付科目：1141 采购科目：120101；税金科目：21710101 银行承兑科目：211101；商业承兑科目：211102 控制科目设置 所有供应商的控制科目: 应付科目：2121；预付科目：1141 结算方式科目设置 现金结算：1001 其他结算方式对应的科目均为：100201 三、任务内容 2.对阳光公司的应付款管理进行账龄区间设置，见下表。 序号 起止天数 总天数 01 1—30 30 02 31—60 60 03 61以上 3. 对阳光公司的应付款管理进行报警级别设置，见下表。 序号 起止比率 总比率 级别名称 01 0—20% 20% D 02 20%—40% 40% C 03 40%—60% 60% B 04 60%以上 A 4.对阳光公司的应付款管理进行单据编号设置，允许手工修改采购专用发票的单据编号。 （一）设置科目 1.基础科目设置 在初始设置窗口中，选择【设置科目】|【基本科目设置】命令 。 2.控制科目设置 在初始设置窗口中，选择【设置科目】|【控制科目设置】命令 。 3.结算科目设置 在初始设置窗口中，选择【设置科目】|【结算方式科目设置】命令 。 四、任务执行 （二）设置账期内账龄区间 在应付款管理系统中，选择【设置】|【初始设置】|【账期内账龄区间设置】命令，打开“账期内账龄区间设置”对话框。 （三）设置报警级别 在应付款管理系统中，选择【设置】|【初始设置】|【报警级别设置】命令，打开“报警级别设置”对话框。 （四）单据设置 1. 单击【基础设置】页签，选择【单据设置】|【单据编号设置】命令，打开“单据编号设置”对话框。 2. 选择单据类型“采购专用发票”，单击修改按钮，选择“手工改动，重号时自动重取”项。 四、任务执行 任务三 录入期初余额 一、任务描述 以会计主管马芳（003）的身份进行登录，将北京阳光信息技术有限公司期初单据录入应付款管理系统，建立期初数据并与总账系统对账。　 二、入职知识准备 在初次使用应付款系统时，应将未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等单据数据全部录入到系统中，作为期初建账的数据。系统可对其进行管理，保证数据的连续性和完整性。当进入第二年度处理时，系统会自动将上年