4.2期末对账与结账(课件）-《会计信息化》同步教学（北京理工大学出版社）

子项目4.2 期末对账与结账 会计信息化 用友U8V10.1 1 1 薪资管理系统月末处理 2 任务 固定资产系统月末处理 3 往来系统月末处理 4 总账系统月末处理 2 1 薪资管理系统月末处理 2 任务 固定资产系统月末处理 3 往来系统月末处理 4 总账系统月末处理 3 4.2.1 薪资管理系统月末处理 知识链接 当企业完成了【薪资管理】系统本月业务处理后，需要进行期末处理，即对每月发生变化的工资项目进行清零处理。对于数据未发生变化的工资项目，无需清零，上期的工资数据予以保留，本期继续使用，提高工资录入的效率。 4 任务描述 绿都环保建材公司根据每个月工资数据变动情况，月末将“绩效工资”、“请假扣款”、“请假天数”、“月初累计收入”、“期初累计预扣预缴税额”几个项目的数据清零。 4.2.1 薪资管理系统月末处理 5 4.2.1 薪资管理系统月末处理 执行【人力资源】-【薪资管理】-【业务处理】-【月末处理】命令，打开【月末处理】窗口 1.打开月末处理窗口 2.选择清零项目 6 4.2.1 薪资管理系统月末处理 7 1 薪资管理系统月末处理 2 任务 固定资产系统月末处理 3 往来系统月末处理 4 总账系统月末处理 8 4.2.2 固定资产系统月末处理 知识链接 系统在运行过程中，可以通过对账功能，随时检查固定资产账套与财务账套的资产原值和累计折旧金额是否平衡。对账不限制时间，可以随时进行，当本月固定资产系统全部经济业务处理完毕后，应对该系统进行结账。 9 任务描述 月末【固定资产】系统与【总账】系统进行对账，若对账无误，对该系统进行结账处理。 4.2.2 固定资产系统月末处理 10 4.2.2 固定资产系统月末处理 执行【固定资产】-【处理】-【对账】命令 执行【固定资产】-【处理】-【月末结账】命令，打开【月末结账】窗口，单击【开始结账】。 1.与总账对账 2.结账 11 4.2.2 固定资产系统月末处理 12 1 薪资管理系统月末处理 2 任务 固定资产系统月末处理 3 往来系统月末处理 4 总账系统月末处理 13 4.2.3 往来系统月末处理 知识链接 本月【应收款管理】系统和【应付款管理】系统中应收单、收款单、应付单、付款单都已完成审核、制单，其他处理也都全部制单，则可以执行月末结账。 14 任务描述 月末对【应收款管理】系统和【应付款管理】系统进行结账处理。 4.2.3 往来系统月末处理 15 4.2.2 往来系统月末处理 执行【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】命令，打开【月末处理】窗口，双击一月的【结账标志】栏 查看本系统单据处理情况，单击【完成】按钮。 16 4.2.2 往来系统月末处理 17 1 薪资管理系统月末处理 2 任务 固定资产系统月末处理 3 往来系统月末处理 4 总账系统月末处理 18 4.2.4 总账系统月末处理 知识链接 【总账】系统期末结账代表着一段期间经济业务处理的完毕，结账后，本系统将不能再处理任务经济业务。结账有先后顺序，只有其他子系统完成结账，【总账】系统才能进行结账处理。 19 任务描述 月末对【总账】系统进行对账和结账。 4.2.4 总账系统月末处理 20 执行【总账】-【期末】-【对账】命令 4.2.4 总账系统月末处理 1.总账对账-试算平衡 2.总账对账-对账 3.总账结账-工作报告 4.总账结账-完成结账 21 4.2.4 总账系统月末处理 22 谢谢观看！ 23 $$