3.1总账凭证管理(课件）-《会计信息化》同步教学（北京理工大学出版社）

子项目3.1 总账凭证管理 会计信息化 用友U8V10.1 1 任务 1 填制凭证 2 复核凭证 3 查询凭证 4 记账 5 修改凭证 6 作废整理凭证 7 账簿管理 2 任务 1 填制凭证 2 复核凭证 3 查询凭证 4 记账 5 修改凭证 6 作废整理凭证 7 账簿管理 3 3.1.1 填制凭证 知识链接 【总账】系统凭证管理的内容主要包括填制凭证、复核凭证、记账、修改凭证、作废及删除凭证、查询凭证等内容，填制凭证是【总账】系统处理的起点，也是该系统查询数据最主要的来源。【总账】系统凭证与手工账务处理下的凭证样式类似，部分业务增加了部门、项目等辅助核算，为经济管理提供更加详细的信息。 4 任务描述 绿都环保建材公司1月份【总账】系统发生以下经济业务： 3.1.1 填制凭证 5 1.用户202登录到【企业应用平台】，操作日期为“2022-01-31”。 3.1.1 填制凭证 1.项目核算凭证（业务1） 2.在【业务工作】选项卡中，执行【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】命令，打开【填制凭证】窗口。 3.单击【增加】，凭证类别更改为“转账凭证”，制单日期更改为“2022.01.02”，摘要输入“在途物资验收入库”，直接输入一级科目编码“1405”或F2键参照选择，按回车键，打开【辅助项】窗口，数量填写“50”，单价填写“2200”，项目名称选择“爱家TY30净化门”单击【确定】。 4.回到【填制凭证】窗口，借方金额自动显示“110000”，按回车键，自动带入第二行摘要，直接输入一级科目编码“1402” 或F2键参照选择，贷方金额输入“110000”或者按“=”键，单击【保存】，系统提示“凭证保存成功” 6 3.1.1 填制凭证 7 1.在【填制凭证】窗口，单击【增加】，增加一张空白凭证。 3.1.1 填制凭证 2.凭证类别更改为“付款凭证”，制单日期更改为“2022.01.04”，摘要输入“报销办公费”，第一行的科目名称参照选择或者录入“660201”，按回 车键，打开【辅助项】窗口，部门选择“办公室”，单击【确定】，回到【填制凭证】窗口，录入借方金额“300”，按回车键，摘要自动带到下一行，同样方法输入完整凭证。 3.单击工具栏的【流量】按钮，打开【现金流量录入修改】窗口，项目编码选择“07支付的与其他经营活动有关的现金”，单击【确定】。 4.回到【填制凭证】窗口，单击【保存】。 2.部门核算凭证（业务2） 8 1.在【填制凭证】窗口，单击【增加】，增加一张空白凭证。 3.1.1 填制凭证 2.更改凭证类别为“收款凭证”，制单日期为“2022.01.07”，摘要处输入“报销差旅费”，第一行的科目名称录入或者参照选择“660102”，按回车键，打开【辅助项】窗口，部门选择“销售部”，单击【确定】，回到【填制凭证】窗口，录入借方金额“3178.00”，按回车键，继续录入第二行和第三行信息。第四行的科目名称直接输入或者参照选择“122101”，按回车键，打开【辅助项】窗口，选择部门和个人。 3.录入贷方金额“4000”或直接按“=”键，再单击工具栏【流量】按钮，打开【现金流量录入修改】窗口，项目编码选择“03”，单击【确定】，完成现金流量信息的录入。 回到【填制凭证】窗口，单击工具栏【保存】按钮。 3.个人往来核算凭证（业务3） 9 3.1.1 填制凭证 10 1.增加一张空白凭证。更改凭证类别、制单日期，输入摘要、科目名称，按回车键，打开【辅助项】窗口，单击【辅助明细】，打开【分录合并录入】窗口，单击【增加】按钮，录入办公室、财务部、采购部、仓储部的费用金额。 3.1.1 填制凭证 4.银行辅助核算凭证（业务4） 2.在【填制凭证】窗口继续录入其他科目，最后录入完毕“100201工行存款”后，按回车键，打开【辅助项】窗口，选择【结算方式】，输入票号信息，如图3.1.8所示，单击【确定】。 3.系统提示“此支票尚未登记，是否登记？” 单击【是】，打开【票号登记】窗口，补充相应的内容。 4.单击【确定】，打开【现金流量录入修改】窗口，选择【项目编码】为“07”，保存该凭证。 11 凭证录入好后，单击工具栏【流量】按钮，打开【现金流量录入修改】窗口，更改金额为“63.60”，选择项目编码“05”，单击下方的【增行】按钮，录入科目“100201”，选择项目编码“06”。 3.1.1 填制凭证 5.多类别现金流量凭证（业务5） 回到【填制凭证】窗口，单击【保存】。 6.基本凭证（业务6-8） 12 凭证显示为外币形式，输入外币金额“50000.00”，打开【汇率参照】窗口，输入当日汇率“6.4560”，单击【确定】退出，单击借方金额，自动生成人民币金额“322800.00”。 3.1.1 填制凭证 7.外币核算凭证（业务9）