2.7总账系统初始设置(课件）-《会计信息化》同步教学（北京理工大学出版社）

子项目2.7 总账系统初始设置 会计信息化 用友U8V10.1 1 1 设置总账系统参数 2 任务 录入总账期初余额 2 1 设置总账系统参数 2 任务 录入总账期初余额 3 2.7.1 设置总账系统参数 知识链接 总账参数是对【总账】系统业务处理规则的限定，一般于业务处理前进行设置，后期由于具体情况需要或业务变更，发生账套信息与核算内容不符时，可对参数进行调整。【总账】系统参数设置关系重大，其内容包括“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其它”、“自定义项核算”八部分内容。 4 任务描述 请根据表2-7-1所给信息设置绿都环保建材公司【总账】系统参数。 2.7.1 设置总账系统参数 5 在【业务工作】选项卡，执行【总账】-【设置】-【选项】命令。 2.7.1 设置总账系统参数 6 2.7.1 设置总账系统参数 7 1 设置总账系统参数 2 任务 录入总账期初余额 8 2.7.2 录入总账期初余额 知识链接 【总账】系统期初余额录入界面有三种颜色显示的会计科目：白色、灰色和黄色，分别代表着三种不同的录入方式。白色显示的会计科目可直接输入；灰色的会计科目表明该科目有明细科目，其余额由所属的下级科目余额汇总而来；黄色显示的会计科目为具有辅助核算的会计科目，需要进入相应的辅助核算窗口进行余额的录入。 9 任务描述 绿都环保建材公司【总账】系统期初余额如表2-7-2至表2-7-9所示，根据所给资料录入各科目期初余额。 2.7.2 录入总账期初余额 10 2.7.2 录入总账期初余额 11 2.7.2 录入总账期初余额 ◇应收/应付受控科目期初余额录入 双击“应收票据”期初余额栏，打开【辅助期初余额】窗口，单击【往来明细】，打开【期初往来明细】窗口，单击【引入】按钮，系统提示“确定要引入期初吗”，单击【是】，完成“应收票据”期初余额的引入。 应收账款、预付账款、应付票据、应付账款的期初余额录入方法相同。 12 2.7.2 录入总账期初余额 1.双击“其他应收款-应收个人款”期初余额栏，打开【辅助期初余额】窗口，单击【往来明细】，打开【期初往来明细】窗口，单击【增行】按钮，增加个人往来的期初余额。 2.单击工具栏的【汇总】按钮，系统提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！”，单击【确定】，退出【期初往来明细】窗口，返回【辅助期初余额】窗口。 ◇个人往来科目期初余额录入 13 2.7.2 录入总账期初余额 双击“库存商品”期初余额栏，打开【辅助期初余额】窗口，单击【增行】按钮，根据表2-7-10所给信息录入库存商品期初余额。 期初余额试算平衡 ◇库存商品期初余额录入 14 谢谢观看！ 15 $$