2.1基础档案设置(课件）-《会计信息化》同步教学（北京理工大学出版社）

子项目2.1 基础档案设置 会计信息化 用友U8V10.1 1 1 建立人员部门档案 2 任务 建立客商档案 3 建立存货档案 4 建立财务档案 5 建立收付结算档案 2 1 建立人员部门档案 2 任务 建立客商档案 3 建立存货档案 4 建立财务档案 5 建立收付结算档案 3 2.1.1 建立人员部门档案 知识链接 机构人员档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，包括本单位信息、部门档案、人员档案、岗位档案、职务档案等，部门指独立具有财务核算或业务管理要求的单元体，既可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。 4 任务要求 2.1.1 建立人员部门档案 5 1.建立部门档案 1.在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】-【机构人员】-【部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。 3. ，单击工具栏的【保存】或按F6键，再单击工具栏的【增加】或按F5键，继续录入其他部门档案，全部录入完毕后如左图所示，关闭【部门档案】窗口。 2.单击【增加】按钮，根据表2-1-1信息建立完成“管理中心”档案，如左图所示。 2.1.1 建立人员部门档案 6 2.增加人员类别 2.1.1 建立人员部门档案 1.执行【机构人员】-【人员类别】命令，打开【人员类别】窗口。 2.选中左侧的“正式工”，单击工具栏的【增加】按钮，打开【增加档案项】窗口，【档案编码】补充完整为“10101”，【档案名称】输入“管理人员” 7 3.建立人员档案 2.1.1 建立人员部门档案 1.执行【机构人员】-【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口，当前【人员列表】窗口显示人员为空。 2.单击【增加】，打开【人员档案】窗口，根据表2-1-3所给信息，录入 建立人员档案人员编码、人员姓名、行政部门等信息，选择性别和雇用状态，勾选“是否业务员”复选框。 3.单击【保存】，继续建立其他人员的档案，全部建立完成后单击【退出】，【人员列表】窗口显示全部人员档案. 8 2.1.1 建立人员部门档案 9 1 建立人员部门档案 2 任务 建立客商档案 3 建立存货档案 4 建立财务档案 5 建立收付结算档案 10 2.1.2 建立客商档案 知识链接 建立客户、供应商档案主要是为销售管理、采购管理、应收款管理和应付款管理提供服务，企业填制销售发票、统计销售单位数据时会用到客户档案，而在录入采购发票、应付款结算时会用到供应商档案，因此必须先设立客商档案。如果建账时选择了对客户、供应商进行分类，则必须先进行分类设置，然后才能建立客、商档案，若建账时未勾选对客户、供应商分类，则可无需分类，直接建立客商档案。 11 任务描述 根据表2-1-4、2-1-5、2-1-6信息建立客户档案，根据表2-1-7和2-1-8信息建立供应商档案。 2.1.2 建立客商档案 12 1.建立客户档案 1.执行【客商信息】-【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。 3. 在【基本】页签中，输入客户编码、客户名称、客户简称、税号，选择所属地区、所属分类。 2.单击【增加】，打开【增加客户档案】窗口，包括基本、联系、信用、其它四个页签，分别对客户的四类属性进行记录。 2.1.2 建立客商档案 ◇进行地区分类 ◇进行客户分类 ◇建立客户档案 4.单击【联系】页签，选择专管业务员，输入地址、电话信息。 5.单击上方的【银行】按钮，打开【客户银行档案】窗口，单击【增加】，输入开户银行、银行账号信息，【默认值】选择“是”，单击【保存】后退出。 6.回到【增加客户档案】窗口，单击【保存并新增】按钮，依次建立其他客户档案，全部建立完成后保存并关闭退出，，关闭【客户档案】窗口。 13 2.建立供应商档案 1.执行【客商信息】-【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。 2.单击【增加】，打开【增加供应商档案】窗口，在【基本】页签中，输入供应商编码、供应商名称、供应商简称、税号信息，单击上方的【银行】按钮，打卡【供应商银行档案】窗口，录入供应商的开户银行、银行账号信息，【默认值】选择“是”，保存后关闭窗口，回到【基本】页签。 2.1.2 建立客商档案 ◇进行供应商分类 ◇建立供应商档案 3.单击【联系】页签，选择供应商专管业务员，输入地址、电话。 4.单击【保存并新增】按钮，依次建立其他供应商档案，全部建立完毕后关闭窗口. 14 2.1.2 建立客商档案 若企业当前业务相对简单，客户与供应商数量较少，是否有必要对客户、供应商进行分类，为什么？ 15 1 建立人员部门档案 2 任务 建立客商档案 3 建立存货档案 4 建立财务档案 5 建立收付结算档案 16 2.1.3 建立存货档案 知识链接 存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息。设置存货档案前，应先设置单位，而单位的设置又包括计量单位分组和单位设置两部分，计量单位