项目7.2.1供应链及往来业务初始设置（教案）- 《会计信息化》同步教学（东北财经大学）

《会计信息化》电子教案 丽水职业技术学院 《会计信息化》电子教案 课 题 供应链及往来业务初始设置 课 次 21-22 授课类型 理实一体 学 时 数 4 授课班级 授课日期 教学目标 掌握采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统、应收款管理系统、应付款管理系统初始设置方法 教学内容 为采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统、应收款管理系统、应付款管理系统进行初始设置 重点难点 供应链系统初始设置 教学场景 会计信息化实训室，用友软件之总账、供应链系统 教学过程设计 项目一 课题引入 供应链系统初始设置 教学主要内容 一、采购管理系统初始设置 1.采购管理系统选项设置 在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。 2.期初暂估入库 期初暂估入库数据在“采购入库单”功能中输入。采购管理系统期初记账前增加的采购入库单标题显示“期初采购入库单”，执行采购期初记账后增加的采购入库单标题显示为“采购入库单”，两者操作方法相同。期初采购入库单中，“仓库”、“供货单位”、“存货编码”、“数量”等栏目必须输入或参照录入，其他栏目可输入也可不输入。入库类别栏目将影响到制单时存货对方科目能否自动带出。 3.期初在途存货 期初在途存货是将启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，货物没有入库，不能进行采购结算的发票输入进系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初在途存货数据在“采购发票”功能中输入。 4.期初记账 操作要点：在业务工作导航目录中选择“供应链→采购管理→设置→采购期初记账”项，系统弹出“期初记账”对话框。单击“记账”按钮，对期初数据进行记账，系统提示：“期初记账完毕！”。 二、销售管理系统初始设置 1.销售管理系统选项设置 2.销售发票编号设置 可在基础设置导航目录中选择“基础档案→单据设置→单据编号设置”项，进入单据编号设置功能。 三、库存管理系统初始设置 1.库存管理系统参数设置 2.库存存货期初余额录入 操作要点：在业务工作导航目录选择“供应链→库存管理→初始设置→期初结存”项，进入库存期初数据录入功能。在仓库下拉框中选择需要输入期初数据的仓库，单击工具条上的“增加”按钮，增加一条新记录，进入输入状态，输入各栏目。当前仓库期初数据输入完后，单击“保存”按钮保存数据。 四、存货存货核算系统初始设置 1.核算管理系统参数设置 2.期初余额 核算管理系统期初余额录入与库存管理系统操作方法相同。全部存货的期初数据录入完成后用鼠标单击工具条上的“记账”按钮，系统开始记账操作，记账后“记账”按钮变为“恢复”按钮。 回退操作功能：恢复存货期初记账 如果发现存货期初余额有错误，而此时还没有录入单据，可在存货系统的“期初余额”窗口中单击工具栏上的“恢复”按钮，将期初数据恢复到记账前状态，重新输入或修改期初数据。如果已输入日常单据，则需要删除后才能再恢复记账。 恢复存货期初记帐的条件：存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单；发出商品明细账中只有发出商品的期初数据；价格调整单中没有数据；出入库调整单中没有数据。只有同时满足上述四个条件时，才能恢复期初记账。 3.科目设置 （1）存货科目设置 操作要点：在业务工作导航目录选择“供应链→存货核算→初始设置→科目设置→存货科目”项，进入“存货科目”对话框。输入所要设置的存货科目和差异科目并保存，输入时仓库和存货分类不可以同时为空。 （2）对方科目设置 操作要点：在业务工作导航目录选择“供应链→存货核算→初始设置→科目设置→对方科目”项，进入“对方科目设置”对话框。单击“增加”按钮，屏幕增加一空白行，在“收发类别编码”、 “对方科目编码”等栏目输入后保存。 需掌握的逆返操作技能 1.恢复采购期初记账； 2.恢复存货期初记账。 课堂实训 教材所附实训8 项目二 课题引入 往来管理系统初始设置 教学主要内容 1.应收应付科目设置 应收应付科目设置分基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置四部分。基本科目设置包括应收（付）科目、预收（付）科目、销售收入（采购）科目、税金科目、现金折扣科目、汇兑损益科目、币种兑换差异科目设置；控制科目设置用于针对不同的供应商（客户）分别设置了不同的应付（收）账款科目和预付（收）账款科目；产品科目设置用于不同的存货分别设置不同的采购科目（销售收入科目）、应交税金科目；结算方式科目设置用于为每种结算方式设置一个默认的科目。 2.期初余额录入 操作要点： 第一步，在业务工作导航选择“财务会计→应付款管理→设置→期初余额”项，系统弹出“期初余额－查询”窗口，直接单击“