项目3.1.1总账系统初始化设置（教案）- 《会计信息化》同步教学（东北财经大学）

《会计信息化》电子教案 《会计信息化》电子教案 课 题 总账系统初始化设置 课 次 6 授课类型 理实一体 学 时 数 2 授课班级 授课日期 教学目标 掌握总账系统初始化设置的操作 教学内容 账务处理系统概述，账务处理系统初始设置 重点难点 总账系统参数设置，期初余额录入 教学场景 会计信息化实训室，用友软件总账系统 教学过程设计 项目一 课题引入 总账系统参数设置；数据权限、金额权限分配 教学主要内容 1. 总账系统参数设置 若总账系统启用后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，也可通过总账系统中的“设置－选项”功能进行调整。“设置”菜单中的“选项”有四个页签：“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其它”。 “凭证”页签可查看及修改的选项有：1.制单控制，制单控制主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制，共有三个选项：①制单序时控制。②资金及往来赤字控制。③可以使用其他系统受控科目。④允许修改他人填制的凭证。⑤支票控制。⑥制单权限控制到科目。⑦现金流量项目必录。2.外币核算。3.凭证控制，①打印凭证页脚姓名。②凭证审核控制到操作员。③出纳凭证必须经由出纳签字。④未审核的凭证允许记账。⑤凭证编号方式。 　　“账簿”页签可查看及修改的选项有：①定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。②选择打印正式明细账、日记账或多栏账时，按年排页还是按月排页。③设置明细账、日记账、多栏账每页打印行数。④设置凭证每页打印行数。⑤凭证、账簿套打方式选择。⑥明细账查询权限控制到科目。 “会计日历”页签，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期，但此处仅能查看会计日历的信息。 “其它” 页签可调整数量、单价小数位及本位币精度，选择部门、个人、项目在查询时的排序方式，是按编码排序还是按名称排序。账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息只在这里显示，不能修改。 2. 数据权限、金额权限分配 数据级权限可以通过记录级和字段级两个方面进行权限控制。记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配；字段权限分配是对单据中包含的字段进行权限分配。 操作要点 （1）进行数据权限控制设置。数据权限控制设置是数据权限设置的前提。在系统服务导航目录中选择“权限→数据权限控制设置”项，进入数据权限控制设置功能。用户可以根据需要先在数据权限设置表中“是否控制”栏点击复选框选择需要进行权限控制的对象，数据权限的控制分为记录级和字段级两个层次，对应系统中的两个选项卡“记录级”和“字段级”，系统将自动根据该表中的选择在数据权限设置中显示所选对象。 （2）进行数据权限分配。在业务工作导航目录中选择“总账→设置→数据权限分配”项，或者在系统服务导航目录中选择“权限→数据权限分配”项，打开权限浏览界面。在“用户及角色”窗口选择用户，在“业务对象”栏选择需要授权的业务对象，单击“授权”按钮进入记录权限设置界面。在记录权限设置界面，将相应项目从“禁用”窗口选择到“可用”窗口，单击“保存”按钮，系统提示“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”。 需掌握的回退操作技能 总账系统参数修改；数据权限、金额权限分配 课堂实训 教材所附实训3 项目三 课题引入 期初余额录入 教学主要内容 1.非末级科目以黄色显示，其余额和累计发生数由系统自动计算； 2.无辅助核算的末级科目以白色显示，其余额可直接输入，若为为数量、外币核算，应先录入本币金额，再录入数量或外币金额； 3.含个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、项目核算等辅助账类科目以蓝色显示，其余额需要用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，在弹出的辅助核算科目期初余额录入窗口中另行录入。 附带介绍常用摘要的设置运用方法。 录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。 常见误操作分析 问题一：应收账款科目余额为正确数据的双倍，双击进入客户往来期初把所有明细数据都删除并返回后，期初余额录入窗口显示的应收账款余额是正确的，但该数据不能修改和删除。 原因分析：在“应收账款”科目设置为客户往来账类之前，应收账款科目在期初余额录入窗口以白色显示，其余额可直接录入。录入后再将“应收账款”科目的辅助账类修改为客户往来，其余额通过双击进入客户往来期初再次输入，形成双倍余额。其实，在录入余额后再修改辅助账类时，系统会弹出警告信息：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，粗心的操作员往往不认真阅读此类提示信息，直接