7项目七 应付款管理系统业务处理（课件）- 《会计信息系统应用2版》同步教学（东北财大版）

会计电算化 会计信息系统应用 项目七 应付款管理系统业务处理 职业能力指标 知识： 明晰应付款管理系统参数设置意义，熟记应付款管理系统业务流程，掌握应付款系统与供应链系统、总账系统组合时应付系统录入数据或接受数据的方法和相应的账务处理。 技能： 能根据单位具体信息设置进行初始设置，精准录入应付单据、付款单据；精练票据业务处理和转账业务处理；能根据原始凭证准确制单。 素养： 团队精神及协作、沟通能力；严谨细致的工作作风；自主学习与工作创新的能力。 内容 任务一 应付款管理系统初始化 任务二 单据处理 任务三 票据管理 任务四 转账处理 任务一 应付款管理系统初始化 内 容 一、系统参数 二、初始设置 三、期初余额 任务一 应付款管理系统初始化 1.执行“应付款管理”→“设置”→“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。 2.单击“编辑”按钮，在“常规”选项卡下，选择单据审核日期依据为“单据日期”，选中“自动计算现金折扣”， 应收款核算类型为“详细核算。 3.打开“凭证”选项卡，选择“受控科目制单方式”-“明细到单据” 。 4.单击“确定”按钮。 特别说明： ①在进入应付款系统之前应在建立账套后启用应付款系统，或者在企业应用平台启用应付款系统。应付款系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。 ②在账套使用过程中可以随时修改账套参数。 ③如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。 （二）初始设置 1.基本科目设置 （1）单击“设置”→“初始设置”，打开“初始设置”对话框，单击“设置科目”-“基本科目设置”命令。 （2）单击“增加”按钮，录入应付科目“应付账款2202”及其他的基本科目。 特别说明： ①在基本科目设置中所设置的应付科目“应付账款2202”、预付科目“预付账款1123”及“应付票据2201”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来，并且其受控系统为“应付系统”，否则在这里不能被选中。 ②只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接进入生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工录入。 ③如果应付科目，预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可以不设置。 ④如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，则在此不用设置，可以在“产品科目设置”中进行设置。 2.设置结算方式科目 （1）执行“初始设置”→“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。 （2）单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或选择“1001”。以此方法继续录入其他的结算方式科目。 特别说明： ①结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ②如果在此不设置结算方式科目，则在付款或收款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。 3.控制科目设置 （1）执行 “初始设置”→“控制科目设置”命令，进入“控制科目设置”窗口。 （2）选择各供应商的应付科目为“2202”，预付科目为“1123”。 4.设置产品科目 （1）执行 “科目设置”→“对方科目设置”命令，进入“应付对方科目设置”窗口。 （2）设置存货编码001的采购科目为“140301”，应交增值税科目为“应交税费-应交增值税-进项税额22210101”，以此方式设置其他存货的采购科目及税金科目。 （三）期初余额 1.录入期初采购发票 （1）执行“设置”→“期初余额”命令打开“期初余额”对话框。 （2）单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。 （3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，选择单据“采购专用发票”。 （4）单击“确定”按钮，打开“采购专用发票”窗口。 （5）修改开票日期为“2023-12-15”，单击“供应商”栏的参照按钮，选择“嘉园布艺有限公司”，单击“存货编码”栏的参照按钮，选择“真丝”，在“数量”栏录入“117”，在“原币价税合计”栏录入“11700”。 （6）单击“保存” 按钮。 特别说明： ①如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ②如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。 2.录入期初票据 （1）执行“设置”→“期初余额”命令，打开“期初余额查询”窗口。 （2）单击