2项目二 基础档案设置（课件）- 《会计信息系统应用2版》同步教学（东北财大版）

会计电算化 会计信息系统应用 项目二 基础信息设置 知识： 明晰企业基础档案设置的方法： 技能: 能够根据企业的基本资料通过软件操作设置企业基础档案 及财务基础档案； 素养： 灵活机敏的工作态度；认真求实不怕辛苦的工作作风。 职业能力目标 内容 任务一 机构人员设置 任务二 客商信息档案设置 任务三 存货信息设置 任务四 财务信息设置 任务五 收付结算信息设置 任务一 机构人员设置 内 容 一、设置部门档案 二、设置人员类别 三、设置人员档案 一、设置部门档案 ①部门档案既可以在企业应用平台的基础档案中进行设置，也可以在使用部门档案的其他系统中进行设置，系统中基础档案信息是共享的。 ②部门编码必须符合编码规则。如果在此发现编码方案不适合，可以在部门档案数据为空时修改部门编码方案。修改方法有两种：一种是以账套主管在系统管理中修改账套参数中的编码方案；另一种是由账套主管在企业应用平台的基本信息设置中修改编码方案。 ③部门编码及部门名称必须录入，其他内容可以为空。建立部门档案时，应先从上级部门开始输入，然后再建立下级部门档案。 ④由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置。 1.单击“增加”按钮，录入部门编码、部门名称。 2.单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案。 ①人员类别与工资费用分摊有关，工资费用分摊是薪资管理的一项重要功能。不同类别人员的工资在分摊理应计入不同的入账科目，人员类别设置是为了工资分摊生成凭证时，按不同人员类别选择不同的入账科目。 ②人员类别是人员档案中的必录项目，需要在人员档案建立之前设置。如果未先设置人员类别，而将人员档案所属类别选为“在职人员”加以保存，则不能再在“在职人员”下增设人员类别。 二、设置人员类别 1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。 2．定位“正式工”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，录入档案编码、档案名称，其余可不录。 3．单击“确定”按钮，加以保存。以此类推，录入其他人员类别资料。保存好的人员类别信息会在窗口左边以树形目录显示。 ①设置人员档案之前必须先设置部门档案，否则“行政部门”下拉框中无内容。 ②人员编码必须唯一，行政部门只能选择末级部门。如果行政部门选错了，需要重新选择时，必须先将错误的部门先删除，否则无法显示其他部门内容。 ③如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”中被参照，需要选中“是否业务员”复选框。否则，在业务员列表中，将不显示此人的信息。 三、设置人员档案 1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。 2．单击左侧窗口部门分类下的“财务部，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入人员编码、人员姓名，选择性别，雇佣状态，选择人员，勾选“是否业务员”，其余可不录。 3．单击“保存”按钮。 同理，输入其他人员档案 信息。 任务二 客商信息档案设置 内 容 一、设置客户分类 二、设置客户档案 三、设置供应商档案 ①如果在建账时，没有选中“客户是否分类”复选框，则在此不能进行分类设置，可由账套主管注册“系统管理”进行账套参数修改。 ②客户分类编码必须符合编码方案规定。 一、设置客户分类 1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称。 3．单击“保存”按钮。同理，输入其他客户分类信息。 ①客户编码必须唯一。 ②如果账套中并未对客户进行分类，则所属分类为“无分类”。 ③如果在建账时选中了“客户是否分类”项，则必须先设置客户分类，然后才能编辑客户档案。 ④系统在“客户档案”窗口设置了“基本”、“联系”、“信用”和“其他”四张选项卡，其中“联系”选项卡中设置了“分管部门”、“专管业务员”，是为了在应收应付款管理系统填制发票等原始单据时能自动根据显示信息进行。 二、设置客户档案 1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。 2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、客户名称、客户简称、税号，其余可不录。 3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务资料选择所属银行，录入开户银行 ，录入银行账号 ，默认值选择“是”按钮，单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口。