学习情境2：企业应用平台与基础设置（课件）- 《会计电算化实务（第二版）》同步教学（东北财大版）

学习情境二： 企业应用平台与基础设置 职业能力目标 专业能力： 运用企业应用平台模块完成企业基本信息、基础档案和数据权限的设置操作；能够进行数据精度、编码方案和各子模块启用的设置、能够进行部门、职员、存货、客户、供应商等分类或档案的设置、能够进行会计科目和凭证类别的设置、能够进行存货计量单位和项目目录设置；能够在用友ERP-U8V10.1企业应用平台进行数据权限设置。 职业核心能力： 能根据学习情境的设计需要查阅有关资料、相关案例，明白企业应用平台的设计理念，在团队合作基础上，完成企业基本信息、基础档案和数据权限设置工作。 本情境结构图 工作任务 学习子情境 系统启用 编码方案 数据精度 部门档案 人员档案 人员类别 客户分类 供应商分类 客户档案 供应商档案 地区分类 存货分类 计量单位 存货档案 会计科目 凭证类别 外币设置 项目目录 基本信息 基础档案 学习子情境一： 基本信息设置 新华有限责任公司使用了总账系统，费用项目分类的编码方案为1 2 3结构，换算率小数位为3位。 一、任务内容 工作任务：修改编码方案和数据精度 二、任务要求 完成企业总账系统启用和费用项目分类编码方案及换算率小数位数据精度设置。 三、知识链接 （一）系统启用 在用友软件中，企业最基本的基础档案设置必须在总账系统启用后才能进行。所以，首先要启用总账系统。 （二）编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统对会计科目、部门、结算方式、客户分类、供应商分类、地区 、存货分类等进行编码。 编码方案是设置编码的级次方案。编码级次和各级编码长度的设置，决定了企业如何对经济业务数据进行分级核算、统计和管理。编码通常采用的是群码方案，这是一种分段组合编码，每一段固定的位数。编码规则是指分类编码共分几段，每段有几位。一级至最底层的段数称为级次，每级或每段的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长总和。 工作任务：修改编码方案和数据精度 三、知识链接 （三）数据精度 数据精度是指定义数据的小数位数。由于各个用户对数量、单价等核算精度要求不同，为了适应这些不同需求，系统提供自定义数据精度的功能。进行数据精度定义，有助于系统在数据处理过程中对数据的小数位数进行取舍，从而保证数据处理的一贯性。数据精度定义包括：存货数量小数位、存货体积小数位、存货重量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位、换算率小数位、税率小数位。用户可以根据本单位核算要求进行精度的设置。 工作任务：修改编码方案和数据精度 四、工作示范 1．总账系统的启动 2．修改费用项目分类的编码方案 工作任务：修改编码方案和数据精度 3．修改换算率小数位 学习子情境二： 基础档案设置 设置部门档案、人员类别、人员档案。 一、任务内容 工作任务一：企业机构基础信息档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 管理部门 3 销售部 101 财务部 4 生产部门 102 办公室 401 组装车间 2 供应部 402 调试车间 档案编码 档案名称 档案编码 档案名称 10101 行政人员 10103 销售人员 10102 采购人员 10104 生产人员 人员编码 人员 姓名 人员类别 行政部门 性别 雇佣状态 是否 业务员 是否 操作员 对应操作员编码 101 王志强 行政人员 财务部 男 在职 否 是 01 102 李明轩 行政人员 财务部 男 在职 否 是 02 103 张东明 行政人员 财务部 男 在职 否 是 03 104 孙丹丹 行政人员 财务部 女 在职 是 是 04 105 李明刚 行政人员 办公室 男 在职 是 否 201 王思燕 采购人员 供应部 女 在职 是 否 301 李振东 销售人员 销售部 男 在职 是 否 401 吴启天 生产人员 组装车间 男 在职 否 否 402 张诚 生产人员 调试车间 男 在职 否 否 人员档案 部门档案 人员类别 二、任务要求 根据企业实际情况将规范好的各个基础档案录入系统。 工作任务一：企业机构基础信息档案 三、知识链接 （一）部门档案 会计核算中，通常将数据按树形结构的部门逐级进行分类和汇总。部门指各公司单位下辖的具有分别进行财务核算和业务管理要求的单位，各个单位都设置了与企业财务核算和管理有关的部门。 部门档案是设置会计科目中要进行部门核算时的部门名称，以及进行个人往来核算中的职员所属的部门。 部门档案需要按照事先定义好的部门编码级次原则输入部门编号和信息，主要包括：部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址等信息。 负责人一项通常在输入完职员档案后返回部门档案设置窗口修改补充设置完成即可。 工作