7.1固定资产系统初始设置(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

项目七 固定资产系统 fixed asset system 01 掌握固定资产系统的初始设置； 02 掌握固定资产系统的日常业务处理； 项目目标 Project objective 03 掌握固定资产期末处理。 2 01 固定资产卡片录入的操作方法； 02 固定资产清理及变动的操作方法。 项目重难点 3 01 模块一 固定资产系统初始设置 02 模块二 固定资产日常业务处理 03 模块三 固定资产期末处理 目录 模块 01 固定资产系统初始设置 ★ 增加操作员 ★ 创建账套 ★启用总账系统 ★启用固定资产系统 ★固定资产基础设置 5 一、增加操作员 Additional operator 6 资料 Information 步骤如下 （1） 启用系统管理，用admin身份注册。 （2） 增加操作员并分配权限。增加的操作员及其权限如表7-1所示。 操作员编号 操作员姓名 操作权限 101 张三 账套主管 007 张会计 审核凭证 7 二、创建账套 Create account set 8 创建账套 1. 账套信息。账套号：701；账套名称：01张三；启用时间：2020年1月。 2. 单位信息。单位名称：广西南宁欢腾有限公司；单位简称：欢腾。 3. 核算类型。企业类型：商业；行业性质：2007年新会计制度科目，选中“按行业性质预置科目”复选框。 4. 基础信息。存货、客户及供应商不分类，无外币核算。 5. 编码方案。科目编码级次为4222，其他为默认设置。 6. 数据精度。数据精度采用默认设置。 资料 Information 9 三、启用总账系统 Enable the general ledger system 10 资料 Information 启用总账系统（启用时间为2020年1月1日）并进行以下设置 1. 设置部门资料。部门资料如表7-2所示。 2. 设置凭证类别。采用通用记账凭证。 3.设置会计科目及期初余额 。会计科目及期初余额如表7-3所示。 11 资料 Information 表7-2部门资料 部门编码 部门名称 01 管理部 02 财务部 03 采购部 04 销售部 05 仓库 12 四、启用固定资产系统 Enable the fixed asset system 13 操作步骤 Information 步骤如下 （1） 登录企业应用平台主界面，选择【财务会计】→【固定资产】，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”提示框，单击【是】按钮，如图7-1所示。 （2） 打开“初始化账套向导”对话框，显示约定及说明的内容，选择“我同意”，单击【下一步】按钮，如图7-2所示。 14 操作步骤 Information 步骤如下 （3） 设置账套启用月份，采用默认的“2020.01”，单击【下一步】按钮，如图7-3所示。 （4） 设置固定资产折旧信息，选择“平均年限法（一）”，单击【下一步】按钮，如图7-4所示。 （5） 设置固定资产编码方式，选择自动编码为“类别编号+序号”，单击【下一步】按钮，如图7-5 所示。 15 操作步骤 Information 步骤如下 （6） 设置账务接口，设置固定资产对账科目为“1601，固定资产”，累计折旧对账科目为“1602，累计折旧”，不选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”前的复选框，单击【下一步】按钮，如图7-6所示。 （7） 完成初始化账套设置，显示设置的账套信息，若账套信息检查无误，单击【完成】按钮，如图7-7所示。 （8） 系统弹出保存新账套提示框，单击【是】按钮保存对新账套的所有设置，如图7-8所示。 16 操作步骤 Information 步骤如下 （9） 系统弹出“已成功初始化本固定资产账套！”提示框，单击【确定】按钮，如图7-9所示。 （10） 设置与账务系统接口项目。进入固定资产系统，选择【设置】→【选项】，打开“选项”对话框，单击【编辑】按钮，单击“与账务系统接口”选项卡，录入固定资产缺省入账科目与累计折旧缺省入账科目，单击【确定】按钮，如图7-10所示。 17 五、固定资产基础设置 Fixed asset base setup 18 1.设置部门对应折旧科目 部门对应折旧科目如表7-4所示 资料 Set up corresponding depreciation account 部门编码 部门名称 贷方科目 01 管理部 理费用——折旧费（660204） 02 财务部 费用——折旧费（660204） 03 采购部 费用——折旧费（660204） 04 销售部 费用（6601） 05 仓库 费用（6601） 19 1.设置部门对应折旧科目 （1） 进入固定资产系