5.2基础资料设置(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

项目五 总账系统辅助核算、账务处理与编制会计报表 General ledger system to assist accounting, accounting processing and preparation of accounting statements 01 掌握总账系统基础资料的设置； 02 掌握总账系统初始化设置； 项目目标 Project objective 03 掌握总账系统的账务处理方法； 01 掌握调用模板自动生成资产负债表的方法； 02 掌握利润表的编制方法； 03 掌握调用模板编制现金流量表的方法。 2 01 总账系统基础资料设置； 02 总账系统期末处理； 项目重难点 03 利润表与现金流量表的编制。 3 01 模块一 新建账套及增加操作员 02 模块二 基础资料设置 03 模块三 录入期初余额 目录 04 模块四 账务处理 05 模块五 编制会计报表 模块 02 基础资料设置 ★登录企业应用平台 ★设置机构人员 ★设置客商信息 ★设置财务资料 ★设置收付结算 5 基础资料 在系统中使用的各种公用信息资料的总称，包括用户在录入凭证或录入单据时需要录入的一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、物料等信息。这些基础资料经常使用，为了便于进行统一的设置与管理，系统提供了基础资料管理功能。基础资料设置是应用用友U8V10.1软件进行日常业务处理所必须进行的，包括财务和业务资料设置，这里的每一步设置都关系到启用系统后对应模块的操作，是为后面更好地使用软件打下基础。因此，基础资料的设置是相当重要的。 基础资料 initial value 一、登录企业应用平台 Log on to the enterprise application platform 7 单击【开始】→【所有程序】→【用友U8V10.1】→【企业应用平台】，进入用友U8V10.1的“登录”对话框，在“操作员”文本框中录入“101”或“覃芳”，“密码”为空，“账套”选择“［101］127.0.0.101覃芳”，“操作日期”选择“2020-01-01”，单击【登录】按钮进入所选账套，如图5-16所示。 操作步骤 一、登录企业应用平台 Log on to the enterprise application platform 8 二、设置机构人员 Setup personnel 9 资料部门档案如表5-1所示： 1.设置部门档案 Set up departmental files 部门编码 部门名称 01 管理部 02 财务部 03 采购部 04 销售部 05 仓库 10 操作步骤在企业应用平台主界面中，选择【基础设置】→【基础档案】→【机构人员】→【部门档案】，单击【增加】按钮，打开“部门档案”窗口，根据资料录入相关信息，然后单击【保存】按钮，如图5-17 所示。 1.设置部门档案 Set up departmental files 11 资料在人员档案如表5-2所示： 2.设置人员档案 Set personnel files 人员编号 部门名称 人员姓名 性别 雇佣状态 人员类别 是否业务员 业务或费用部门 101 管理部 许峰 男 在职 正式工 是 管理部 102 管理部 陈飞 男 在职 正式工 是 管理部 103 管理部 周心 女 在职 正式工 是 管理部 201 财务部 苏乐 女 在职 正式工 是 财务部 202 财务部 朱云 女 在职 正式工 是 财务部 203 财务部 沈林 男 在职 正式工 是 财务部 301 采购部 秦福 男 在职 正式工 是 采购部 302 采购部 王琼 女 在职 正式工 是 采购部 303 采购部 吴鹏 男 在职 正式工 是 采购部 401 销售部 赵红 女 在职 正式工 是 销售部 402 销售部 李启 男 在职 正式工 是 销售部 403 销售部 何天 男 在职 正式工 是 销售部 501 仓库 江凤 女 在职 正式工 是 仓库 502 仓库 马丽 女 在职 正式工 是 仓库 12 操作步骤在企业应用平台主界面中，选择【基础设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员档案】，单击【增加】按钮，打开“人员档案”窗口，根据资料录入相关信息，然后单击【保存】按钮，如图5-18所示。 2.设置人员档案 Set personnel files 13 三、设置客商信息 Set merchant information 增加客户、供应商分类，便于将客户和供应商档案进行分类别管理。 14 资料 （一）客户分类、客户档案设置 Customer classification, customer profile