10.4日常业务处理(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

目 录 ONTENTS C 任务一 库存管理系统认知 学习情境十 库存管理系统 任务二 初始设置 任务三 日常业务处理 任务四 账表管理 任务五 期末处理 知识目标 认知库存管理系统的主要功能； 掌握T3－用友通标准版中库存管理系统的相关内容； 了解库存管理工作的重要性； 掌握企业日常入库、出库及其他业务的处理方法； 理解库存管理系统与其他系统之间的数据传递关系； 掌握T3－用友通标准版中库存管理系统日常业务管理的相关内容； 熟悉库存管理系统的业务处理流程。 学习情境十 库存管理系统 能力目标 能够独立完成库存管理系统的初始设置； 能够准确地进行库存管理系统期初数据的录入； 能够填制各种出、入库单据并进行审核； 能够对企业日常出库、入库及其他业务进行处理，并生成出、 入库凭证； 能够进行库存管理的期末处理。 学习情境十 库存管理系统 出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。输出的内容包括仓库、存货、入库数量、入库件数、入库单价、入库金额、出库数量、出库件数、出库单价、出库金额、收发类别、部门、业务员等所有单据上的项目。 任务四 日常业务处理 账簿查询 一、 1.出入库流水账 任务四 日常业务处理 要点提示 （1） 出入库流水账来源于所有的出入库单。 （2） 出入库流水账中显示存货的三个自定义项。 库存台账主要用于查询各仓库、各存货、各月份的收、发、存明细情况。库存台账按“存货”或“存货+自由项”设置账页，即一个存货一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量等。 任务四 日常业务处理 2.库存台账 任务四 日常业务处理 3.批次台账 批次台账主要用于查询批次管理的存货的各仓库、各月份、各批次的收、发、存明细情况。批次台账按“批号+存货”或“批号+存货+自由项”设置账页，即一个批号、一个存货为一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量等。 任务四 日常业务处理 要点提示 （1） 只有批次管理的存货才能查询批次台账。对某存货是否进行批次管理在存货档案中进行设置。 （2） 批次台账来源于批次管理存货的所有出入库记录。 任务四 日常业务处理 统计分析 二、 1.收发存汇总表 收发存汇总表主要用于反映各仓库、各存货、各种收发类别的收入、发出及结存情况。收发存汇总表是按仓库进行分页查询的。一页显示一个仓库的收发存汇总表。所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。收发存汇总表输出的内容包括仓库、存货、自由项、期初结存数量（件数）、各种入库类别的入库数量（件数）、各种出库类别的出库数量（件数）、期末结存数量（件数）。 任务四 日常业务处理 要点提示 当查询条件选择分级汇总时，不能按项目统计；当业务单据按项目核算时，可以按项目统计。 任务四 日常业务处理 2.生产加工领料汇总表 生产加工后，车间或仓库人员可按单、按日期反映各材料的计划数、累计出库数、累计签收数、未领料数、未签收数。 操作步骤如下。 （1） 在“用友T3”窗口中，执行“账表”→“账簿查询”→“生产加工领料单汇总表”命令，屏幕显示“查询条件”对话框。 （2） 录入查询条件，如材料、材料分类、生产加工领料单号、产品、项目大类、项目、计划下达时间、计划员、库管员、仓库等项目。 任务四 日常业务处理 （3） 条件录入后，单击“确认”按钮，屏幕上显示出满足条件的生产加工领料汇总表。 （4） 查询完毕后，如果想查询其他条件的生产加工领料汇总表，可单击工具栏上的“查询”按钮，重新查询；如果不想查询其他信息，可单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统主菜单。 货位查询主要用于查询各货位、各存货的结存情况、各货位、各存货的详细收、发、存情况及各货位、各存货、各批次的收、发、存情况，包括货位结存表的查询和货位卡片及货位汇总表的查询三种。这三种账表查询的方法基本相同，下面以货位结存表查询操作步骤为例做出说明。 任务四 日常业务处理 货位查询 三、 任务四 日常业务处理 （1） 在“用友T3”窗口中，执行“账表”→“货位查询”→“货位结存表”命令，屏幕显示“查询条件”对话框。 （2） 录入查询条件。 （3） 单击“确认”按钮，屏幕上显示出满足条件的货位卡片。 在手工会计处理中有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统提供了月末结账功能。结账只能每月进行一次。结账后本月不