5.3日常账务处理(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

目 录 ONTENTS C 任务一 财务报表管理系统认知 学习情境五 财务报表管理系统 任务二 初始设置 任务三 日常账务处理 知识目标 了解财务报表管理系统的主要功能； 熟悉财务报表管理系统的业务流程、基本功能模块及基本操作过程。 学习情境五 财务报表管理系统 能力目标 了解计算机环境下财务报表管理系统中的有关概念； 熟悉自定义报表和使用报表模版生成报表的方法； 掌握报表格式设置和公式设置的方法，以及报表数据的计算方法。 学习情境五 财务报表管理系统 任务三 日常账务处理 子任务一报表数据处理 报表数据包括报表单元的数值、字符和游离于单元之外的关键字。数值单元和字符单元可以直接录入，也可以由公式生成;关键字只能录入。 报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作。报表数据处理必须在数据状态下进行。数据处理时，系统会根据定义好的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核和舍位平衡等操作。 任务三 日常账务处理 录入关键字并进行表页重算 一、 任务描述 （1） 录入关键字：单位名称为河南光大实业有限公司，年为2014，月为1，日为31。 （2） 表页重算。 任务三 日常账务处理 任务实施 （1） 单击报表左下角的“格式/数据”按钮，将其切换为报表的数据状态。 （2） 执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 （3） 录入相关内容，如图5-21所示。 任务三 日常账务处理 图5-21 “录入关键字”对话框 任务三 日常账务处理 （4） 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框，如果需要生成报表数据，单击“是”按钮，结果如图5-22所示。 图5-22 单元公式生成的数据 任务三 日常账务处理 要点提示 （1） 每张表页可以对应不同的关键字，输出时同单元一起显示。 （2） 通过日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围。 （3） 计算报表数据是在数据状态下进行的，在使用表页重算功能进行取数前，必须先录入关键字，否则表页重算生成的数据可能错误。 （4） 计算出来的数据，如果显示“#####”的情况，说明单元太窄，将单元宽度拉大即可。 任务三 日常账务处理 执行审核公式 二、 任务描述 执行上节设置的审核公式。 任务三 日常账务处理 任务实施 （1） 执行 菜单 栏 的“数据”→“审核”命令。 （2） 系统弹出“B15与E15不等！”的提示框，单击“确定”按钮，审核完成，如图5-23所示。 图5-23 审核提示框 任务三 日常账务处理 要点提示 （1） 执行审核公式在数据状态下进行。 （2） 审核发现问题后，要及时解决，直到审核通过。 任务三 日常账务处理 子任务二报表管理 插入和追加表页 一、 向一个报表中增加表页有追加和插入两种方式，都在数据状态下进行。插入表页，即在当前表页前面增加新的表页；追加表页，即在最后一张表页后面增加新的表页。 任务三 日常账务处理 交换表页 二、 交换表页是将指定的任何表页中的全部数据进行交换。此项操作要在数据状态下进行，要同时交换多个表页，页号用“，”隔开。 任务三 日常账务处理 删除表页 三、 删除表页是将指定的整个表页删除，报表的表页数相应减少。删除表页在数据状态下进行。 财务报表提供表页排序功能，可以按照表页关键字的值或者按照报表中的任何一个单元的值重新排列表页。 第一关键值是指根据什么内容对表页进行排序。第二关键值是指当有表页的第一关键值相等时，按照此关键值排列。第三关键值是指当有多张表页用第一关键值和第二关键值还不能排列时，按照第三关键值排列。 任务三 日常账务处理 表页排序 四、 任务三 日常账务处理 数据透视 五、 财务报表中，大量的数据是以表页的形式分布的，正常情况下每次只能看到一张表页。要想对各个表页的数据进行比较，可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。 任务三 日常账务处理 数据汇总 六、 报表的汇总是报表数据不同形式的叠加。利用报表提供的汇总功能就可以快速、简捷地完成报表汇总操作。 报表提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式。表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。可变区汇总是把指定表页中可变区数据进行平面方向的叠加，把汇总数据存放在本页可变区的最后一行或一列。 任务三 日常账务处理 图表分析 七、 图表可以将报表数据所包含的经济含义以图表