4.2初 始 设 置(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

目 录 ONTENTS C 任务一 总账系统认知 学习情境四 总帐系统 任务二 初始设置 任务三 日常业务处理 任务四 账表处理 任务五 期末处理 知识目标 认知总账系统的功能，以及总账系统与其他系统的关系； 掌握总账系统初始化的内容、作用和设置方法； 掌握总账系统的填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账的操作方法； 掌握总账系统期末处理的内容。 学习情境四 总帐系统 能力目标 能为总账系统日常业务处理做好充分准备； 能熟练应对总账系统各种日常业务的处理； 能熟练进行总账系统期末处理的操作。 学习情境四 总帐系统 设置总账系统控制参数 一、 任务二 初 始 设 置 任务描述 总账系统参数：采用支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；数量小数位和单价小数位设定为两位。 任务二 初 始 设 置 任务实施 （1） 以账套主管（001张飞身份）登录用友T3系统。 （2） 执行“总账”→“设置”→“选项”命令打开“选项”对话框，如图4-3所示。在“凭证”选项卡下选中“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框。 （3） 在“其他”选项卡下，把数量小数位和单价小数位均改为2。 （4） 单击“确定”按钮。 任务二 初 始 设 置 图4-3 总账参数选项 任务二 初 始 设 置 相关知识 总账系统控制参数决定着总账系统的数据输入、处理、输出的内容和形式，规定了总账系统正常运行的技术环境。T3用友通标准版属于通用财务软件，适用于多行业、多类型的企业，为体现这些差异，需要在企业初始建账时选择必要的参数规范操作。 下面对主要参数进行解释。 任务二 初 始 设 置 （一） “凭证”选项卡 凭证参数设置主要设置与凭证相关的内容，主要包括以下内容。 （1） 制单序时控制。此项和“系统编号”选项联用，若选中该选项，则在制单时凭证编号必须按照日期先后顺序排列。例如，3月15日编至第40号凭证，则第41号凭证必须是3月15号以后的日期。如果第41号凭证日期为3月14日，系统不予保存。如果企业有特别需要，可以不选择此项，制单可以不序时。 任务二 初 始 设 置 （2） 支票控制。该功能与支票登记簿有关。若选中此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记。如果录入的支票号在支票登记簿中已存在，则系统提供登记支票报销的功能。否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。 （3） 资金及往来赤字控制。若选中此项，在制单时，当资金及往来科目的当前余额出现负数时，系统予以提示，但不拒绝执行。 任务二 初 始 设 置 （4） 制单权限控制到科目。若选中此项，在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。该功能需要结合“总账”→“设置”→“明细账权限”中的相关具体设置。 （5） 允许修改、作废他人填制的凭证。若选中此项，在制单时可以修改或作废他人填制的凭证，否则不能修改。 任务二 初 始 设 置 （6） 允许查看他人填制的凭证。若选中此项，操作员就可以查看到他人填制的凭证。如果为了工作保密，可以不选择此项。 （7） 可以使用其他系统受控科目。若科目为除总账系统以外其他系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许其他系统使用此科目制单，总账系统不能够使用此科目制单。如果需要在总账系统也使用这些科目制单，就应选择此项。 任务二 初 始 设 置 （8） 现金流量项目必录。若选中此项，在制单时如果使用现金流量科目就必须输入现金流量项目及金额。 （9） 打印凭证页脚姓名。若选中此项，在打印凭证时，自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名，否则不予打印。 （10） 凭证审核控制到操作员。若只允许某操作员审核特定的操作员填制的凭证，则应选择此项。该功能需结合“总账”→“设置”→“明细账权限”中的相关具体设置。 （11） 出纳凭证必须经由出纳签字。若选中此项，则要求现金、银行凭证必须经由出纳人员核对签字后才能记账。只有通过指定科目功能设置相应现金总账科目和银行存款总账科目后，才能进行出纳签字操作。 任务二 初 始 设 置 任务二 初 始 设 置 （12） 未审核的凭证允许记账。若选中此项，凭证不经审核就可以记账。因此，一般不选此项。 （13） 系统编号。若选中此项，在填制凭证时，按照凭证类别按月按顺序自动进行凭证编号。 （14） 手工编号。在制单时，系统允许手工输入凭证编号。若选择此项，凭证可能出现断号现象，可执行“填制凭证”→“凭证整理”命令，系统可自动清除断号。 任务二 初 始 设 置 （15） 外币核算。如果企业有外币业务，那么应选择相应的汇率方式。如果选择固定汇率，在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额；如果选择浮动汇率，在制单