3.7收付结算设置(课件）-《会计电算化》同步教学（北京邮电大学出版社）

目 录 ONTENTS C 任务一 基础设置认知 学习情境三 基础设置 任务二 基本信息设置 任务三 机构设置 任务四 往来单位设置 任务五 存货设置 目 录 ONTENTS C 任务六 财务设置 学习情境三 基础设置 任务七 收付结算设置 任务八 购销存设置 任务九 其他设置 知识目标 认知基础设置的作用与内容； 掌握基本信息、机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算和 购销存等主要基础档案的设置方法； 了解单据设计、单据编码设置、常用摘要、自定义项、批量生成 助记码、基础档案初始化和账期管理档案等其他基础设置的具体操作。 学习情境三 基础设置 能力目标 能够熟练设置基本信息、机构设置、往来单位、存货、财务、 收付结算和购销存等主要基础档案； 能够把握单据设计、单据编码设置、批量生成助记码、基础档案 初始化、账期管理档案、常用摘要、自定义项等其他基础设置的具 体操作。 学习情境三 基础设置 任务七 收付结算设置 任务描述 根据表3-14至表3-16所示的内容，设置河南光大实业有限公司的结算方式、付款条件和开户银行。 任务七 收付结算设置 任务七 收付结算设置 任务七 收付结算设置 任务分析 结算方式用来建立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式，它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。 付款条件即现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为只要付原价的98％作为货款；在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，还可能要支付延期付款利息或违约金。 开户银行用于维护及查询使用单位的开户银行信息。 任务七 收付结算设置 结算方式设置 一、 任务实施 账套主管（001 张飞）登录用友T3系统， 执行“基础设置”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开图3-33所示的“结算方式”窗口。单击“增加”按钮，根据表3-14的信息，录入结算方式编码和名称，选择票据管理标志。若单击“保存”按钮，即可保存结算方式设置；若单击“增加”或“恢复”或“退出”按钮，则表示放弃保存。 任务七 收付结算设置 图3-33 “结算方式”窗口 任务七 收付结算设置 要点提示 （1） 结算方式编码必须符合编码原则，且一旦保存就不能修改。 （2） 结算方式编码和名称必须唯一。 （3） 结算方式设置具有增加、修改、删除、恢复（放弃）、保存、刷新和退出等功能。 （4） 结算方式一旦被使用，将不能被修改（仅指结算方式编码）和删除。 任务七 收付结算设置 （5） 在不启用购销存管理系统的情况下，设置结算方式的主要目的是在使用有银行账辅助核算的会计科目时填写相应的结算方式，以便在进行银行对账时将结算方式作为对账的一个参数。 （6） 实现支票登记簿功能需要做以下设置。 ① 指定银行账科目。 ② 将结算方式设置为票据管理标志。 ③ 执行“总账系统”→“选项”→“凭证”→“支票控制”命令。 任务七 收付结算设置 付款条件设置 二、 账套主管（001张飞）登录用友T3系统，执行“基础设置”→“收付结算”→“付款条件”命令，打开图3-34所示的“付款条件”窗口。单击“增加”按钮或直接双击栏目对应空白，根据表3-15的信息，录入付款条件相关内容。若再单击“增加”按钮或按Enter键，增加一空白行，即可保存付款条件设置；若单击“放弃”或“退出”按钮，则表示放弃保存。 任务七 收付结算设置 图3-34 “付款条件”窗口 任务七 收付结算设置 要点提示 （1） 付款条件编码（无编码规则）必须唯一，保存后仍可以修改。 （2） 必须录入付款条件编码和信用天数。 （3） 不能录入付款条件表示，系统自动根据用户录入的信用天数、优惠天数、优惠率显示该付款条件的完整信息。 任务七 收付结算设置 （4） 付款条件设置具有增加、修改（双击即可修改）、删除、放弃（恢复）、保存（增加空白行即可保存上一行）、刷新和退出等功能。 （5） 付款条件一旦被使用，将不能被删除。 （6） 付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户档案和供应商档案中引用。 任务七 收付结算设置 开户银行设置 三、 账套主管（001张飞）登录用友T3系统，执行“基础设置”→“收付结算”→“开户银行”命令，打开图3-35所示的“开户银行”窗口。单击“增加”按钮或直接双击栏目对应空白，根据表3-16的信息，录入开户银行相关内容。若再单击“增加”按钮或按Enter键，增加一空白行，即可保存开户银行设置；若单击“放弃”或“退出”按钮，则表示放弃保存。 任务七 收付结算设置 图3-35 “开户银行”窗口 任务七 收付结算设置