03第三章系统管理和基础设置（课件）-《会计信息系统第2版》同步教学（高教版）

第三章 系统管理和基础设置 1 学习目标 熟悉新建账套与修改账套、用户及权限管理的操作方法，掌握数据备份与恢复工作要点，掌握基础设置中各项定义内容的操作方法，理解基础设置在整个系统中的作用，区分系统管理员与账套主管的差异。 知识结构图 系统管理 基础设置 账套管理 用户管理 年度账管理 新建账套 修改账套 账套备份与恢复 基本信息 基础档案 新增用户 初始化 删除账套 设置功能权限 系统启用 编码方案 本单位信息 部门档案 人员档案 客户档案 供应商档案 第一节 系统初始化概述 用友ERP-U8软件由多个相互联系的模块组成，这些模块拥有相同的账套和年度账，用户和权限集中管理，统一管理账套和年度账数据，管理这些内容的平台就是系统管理模块。 ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的英文缩写，是先进的企业管理理念、业务流程与财务、生产业务、人力资源、供应链进行有机统一的管理系统。 账套是指存放会计账务相关数据的文件，其实质是一批独立的数据库，一个账套包括多个年度账，一个年度账是指一个会计年度的全部数据。系统管理模块包括账套管理、年度账管理、用户及其权限管理、数据维护。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出和删除，年度账管理包括年度账的建立、引入、输出、结转上年数据、清空年度数据。 一、系统管理的功能 新用户与老用户操作系统管理时，其流程有一定的差异性。 （一）新用户操作流程 新用户在第一次使用系统时，一切从头开始，如左下图。 1．启动系统管理   2．以Admin的身份登录到系统管理 3．增加角色和用户 4．新建账套并启用相关系统 5．设置角色和用户权限 （二）老用户操作流程 老用户基于已有的账套进行操作，只需要建立新的年度账，并将上一年度已有基础数据转到新的年度账中，保持数据的连续性，操作流程如右下图。 1．启动系统管理   2．以账套主管的身份登录到系统管理 3．建立新年度账 4．结转上年数据 二、系统管理操作流程 在进行日常账务处理以前，需要确定操作规则、进行基础数据的设置，主要包括基本信息定义、基础档案定义、业务单据设计、权限定义等。 基础设置的大量工作是基础档案的定义，操作内容及流程如下图所示。 外 币 会计科目 凭证类别 部门档案 职员档案 存货分类 计量单位 存货档案 客户分类 供应商分类 地区分类 客户档案 供应商档案 三、基础设置的内容及其操作流程 主菜单 子菜单 功能说明 Admin 账套主管 系统 设置备份计划 自动备份计划 ○ ○ 账套 建立 建立账套 ○ 修改 修改账套 ○ 引入 恢复账套 ○ 输出 备份账套 ○ 年度账 建立 建立年度账 ○ 清空年度数据 清空年度账数据 ○ 引入 恢复年度账 ○ 输出 备份年度账 ○ 结转上年数据 数据年度结转 ○ 权限 角色 角色管理 ○ 用户 用户管理 ○ 权限 权限管理 ○ ○ 视图 清除异常任务 ○ 清除选定任务 ○ 清除所有任务 ○ 清退站点 ○ 清除单据锁定 ○ 上机日志 ○ 四、Admin和账套主管的权限区分 7 第二节 系统管理 系统管理主要解决账套层面与用户层面的管理。在开始同步学习本节内容之前，请将计算机系统时间修改为2022年1月1日，并准备一个剩余空间不小于2G的U盘。 由于在新建账套的过程中需要指定某用户为该套账的账套主管，因此，事先需要至少定义一个用户为账套主管。根据权限的划分，只有系统管理员才能进行用户管理，因此，需要先以系统管理员的身份登录系统，然后再定义用户。 （一）登录系统管理 为保证系统数据的安全性，在操作软件之前，需要通过登录完成身份认证。系统管理模块只有系统管理员与账套主管两种类型的操作员可以登录，系统管理员的登录名为Admin，由系统在安装时自带，不可修改，默认密码为空，可以修改，可以对账套与操作员进行管理。账套主管由系统管理员建立，其权限只集中在所管理的账套内。 一、用户管理 8 Admin登录界面包括：登录到、操作员、密码、账套、语言区域，账套主管登录界面还包括操作日期。 “登录到”是指当前操作的表示层需要连接到的应用层服务器，可以填写应用层服务器的IP地址、域名(互联网)、计算机名（局域网），如果应用层服务器在本地安装，可以直接填写“127.0.0.1”替代本地IP地址，或填写“.”替代本地计算机名。 “操作员”只能填写系统管理员Admin或账套主管。 “账套”在系统管理员登录时显示的内容为应用层服务器连接到数据库服务器的地址登录方式，默认为DEFAULT，可