9.2期末处理（课件）-《会计电算化》同步教学（高教版）

项目九 期末业务处理 任务1转账业务处理 任务2期末处理任务 本章重点 1.业务部门期末处理 2.财务部门月末结账 3.账表查询 本章难点 1.业务部门期末处理 2.财务部门月末结账 3.账表查询 4 一、采购管理月末结账 二、销售管理月末结账 三、库存管理月末结账 四、存货核算月末结账 知识点1 业务部门期末处理 3 （1）2018年1月31日，采购部叶敏在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。 一、采购管理月末结账 （2）单击【否】，系统显示“月末结账完毕”，如图所示。 （1）2018年1月31日，销售部张立在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【月末结账】，弹出【结账】窗口。如图所示。 二、销售管理月末结账 （2）单击【结账】按钮，系统弹出【销售管理】窗口，如图所示。 （3）单击【否】，系统显示【月末结账完毕】，如图所示。 （1）2018年1月31日，仓储部李红在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【月末处理】，弹出“结账”窗口。如图所示。 三、库存管理月末结账 （2）单击【结账】按钮，系统弹出【库存管理】提示窗口，如图所示。 （3）单击【是】，系统提示结账完成，如图所示。 （1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【业务核算】|【期末处理】，弹出【期末处理】窗口。如图所示。 四、存货核算月末结账 （2）执行【全选】按钮，再单击【处理】按钮，系统弹出【期末处理完毕】窗口，如图所示。 （3）单击【确定】按钮，系统提示已期末处理仓库。如图所示。 （4）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业工作务】|【供应链】|【业务核算】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。 四、存货核算月末结账 （5）单击【结账】按钮，系统提示【月末结账完成】，如图所示。 一、应收款月末结账 二、应付款月末结账 三、总账月末结账 知识点2 财务部门月末结账 9 （1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】|【财务会计】|【应收款管理】|【期末处理】|【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。 一、应收款月末结账 （2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”。 （3）执行【下一步】，系统弹出【月末处理】窗口。如图所示。 （4）单击【完成】按钮，结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。 （1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】|【财务会计】|【应付款管理】|【期末处理】|【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。 二、应付款月末结账 （2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”. （3）单击【下一步】按钮，系统弹出【月末处理】窗口，如图所示。 （4）单击【完成】按钮，结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。 1、审核 （1）2018年1月31日，财务部宋清在企业应用平台中选择【财务会计】|【总账】|【凭证】|【审核凭证】，弹出【审核凭证】窗口，单击【确定】按钮，进入【凭证审核列表】窗口。 （2）双击打开待审核的第一张“记账凭证”。 （3）执行【批处理】|【成批审核凭证】命令，弹出“成批审核结果表”，如图所示。 三、总账月末结账 2、记账 （1） 2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【财务会计】|【总账】|【凭证】|【记账】命令，打开【记账】窗口。 （2）单击【记账】按钮，打开“期初试算平衡表”。 （3）单击【确定】按钮，系统进行记账，记账完毕后，系统弹出“记账完毕！”信息提示框。如图所示。 3、结账 （1） 2018年1月31日，财务部宋清在企业应用平台中执行【财务会计】|【总账】|【期末】|【结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。 三、总账月末结账 （2）单击【下一步】按钮，单击【对账】按钮，再单击【下一步】按钮，系统提示“损益类未结转为零”，如图所示，总账结账中断。 结束语 $$