10.1报表管理系统概述（课件）-《会计电算化》同步教学（高教版）

项目十 UFO报表系统 会计电算化 1 如何准确快速编制报表？如何对报表数据进行简单的财务分析？ 问题思考 本项目学习内容 任务 知识点/技能点 一、报表管理子系统概述 报表管理子系统、与其他子系统之间的关系、报表管理子系统操作流程、报表管理子系统的基本概念 二、利用报表模板生成报表 报表模板、录入关键字 三、自定义财务报表 单元公式、表内取数、账务取数、本表它页取数、它表取数、审核公式、单元属性、格式状态、数据状态、表样、关键字 3 任务一 报表管理系统概述 一、报表管理系统概述 报表子系统 更便捷的编制会计报表的方法 更便捷的编制会计报表的方法 报表子系统 报表系统 统一格式的报表 存货 长期待摊费用 资本公积 …… F（x）=… 报表管理系统主要功能 1.提供各行业报表模板 2.文件管理功能 能进行不同文件格式的转换，如文本文件、*.MDB文件、*.DBF文件、 EXCEL文件、LOTUS文件。提供了数据的导入与导出功能。 3.格式管理功能 4.数据处理功能 5.图表功能 6.打印功能 报表管理与其他子系统之间的关系 报表管理系统操作流程 二、报表管理系统主要概念 报表概念 格式状态和数据状态：在格式状态下进行有关报表格式设计的操作和公式的定义工作；在数据状态下进行报表的数据处理工作 单元及其属性：单元是组成报表的最小单位。UFO报表管理系统中的单元类型包括数值单元、字符单元和表样单元三种。 组合单元、区域：组合单元是指由相邻的两个或更多的单元组成的区域；区域是指由一张表页上的一组相邻的单元组成的矩形块 报表文件和表页：经济意义相近、格式相同的报表放在一个报表文件中，如资产负债表是一个报表文件，其中每个月的报表是一个表页 关键字：在结构相同的多张表页中定位某张表的标志，比如单位名称+年+月共同决定某张报表 关键字 格式/数据状态 单元公式 1.格式状态: 在“格式状态”下设计报表的格式 在格式状态下时，我们所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 2.数据状态：它是指在数据状态下管理报表的数据。在数据状态下不能编辑修改报表的格式。 注意: UFO中报表的格式和数据是分开管理的，建立报表格式时，不能对数据进行操作，数据处理时不能编辑报表格式。 格式和数据状态的转换可单击UFO中左下角“格式/数据”按钮。 3.单元：单元是组成报表的最小单元，单位名称由所在行、列标识。 4.组合单元：组合单元是由相邻的多个单元组合而成的单元。 单元类型 表样型 在格式状态下输入和修改 字符型 在数据状态下输入和修改 数值型（默认数据类型） 在数据状态下输入和修改 5.关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 UFO共提供了以下六种关键字，关键字在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下输入。 ①单位名称 ②单位编号 ③年 ④季 ⑤月 ⑥ 日 6.公式 UFO中公式单元有3种，即单元公式、审核公式、舍位公式。 （1）单元公式：可定义报表数据间的运算关系。 （2）审核公式：用于审核报表内或报表间的勾辑关系是否正确。 （3）舍位公式：用于报表数据进行进位或小数取整后重新调整平衡关系。 （1）单元公式：利用单元公式，可以从总账、工资、固定资产等模块中提取数据，以及从本报表或其他报表中调用、运算所需要的数据。 由于企业常用的财务报表数据一般是来自总账系统或报表系统本身。因此单元公式可分为两种： ①账务取数函数 会计报表数据主要来源。可实现报表从账簿、凭证中采集数据生成报表。 此类公式中的函数表达式最为复杂，每个函数中要说明诸如科目编码、会计期间、发生额或余额、方向、账套号等参数。 ②本表取数函数 用于在本表页内的指定区域内做出求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等。 常见函数名： QM-期末数 QC-期初数 FS-发生额 LFS-累计发生额 C5=SELECT(?B5,月@=月+1) SELECT是本表他页取数，第一个参数是B5说明本页的C5取的是本表他页B5单元格的数；然后看筛选条件，月是关键字，这个条件表示本页的关键字比目标页的关键字大1。如果本表关键字月=6，那么目标页关键字月=5。这样目标页为：关键字月=5的表页的B5单元格。 D5=select(?C5,年@=年+1 and 月@=月) （2）审核公式 报表中的各个数据之间一般都存在某种核算关系，利用这种核算关系可以定义审核公式。 常用会计报表的勾稽关系 ①表页内的勾稽关系 如：资产＝负债＋所有者权益；利润总额≥净利润 ②本表他页之间的勾稽关系 同一年度内，12个月资产负债表页所有项目的年初数应相同。 在利润表中