5.2 模块级初始化（课件）-《会计电算化》同步教学（高教社）

第五章 金蝶KIS专业版会计 软件的应用 目 录 系统级初始化 模块级初始化 日常业务处理 期末业务处理 会计报表的生成 02 01 03 04 05 2 2 模块级初始化 一、KIS科目初始数据 白色区域：表示最末级科目财务数据，可以直接录入财务数据 黄色区域：表示为非最末级科目的账务数据，这里的数据是系统根据非最末级明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的 绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入 “√”表示此科目设置了核算项目 年初、年末 建账 一、KIS科目初始数据 年中建账 一、KIS科目初始数据 一、KIS科目初始数据 只有在综合本位币状态下试算平衡，系统才允许您结束初始化，否则不能结束初始化。 一、KIS科目初始数据 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，设置本账套的期初余额。 2.情境案例设计 录入正保科技有限公司的期初余额，资料参考教材表5.10所示。 一、KIS科目初始数据 【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——科目初始数据”命令，进入“科目初始数据”窗口，进行相关科目期初数据的录入。 一、KIS科目初始数据 提示： 初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。这种操作，只有系统管理员才有权限。 值得注意的是，KIS专业版在系统工具->数据交换中提供科目初始数据引入引出功能，如果当前账套和某一现有账套科目初始数据类似，可以通过该工具实现科目初始数据快速引入，减轻科目初始数据录入工作。 一、KIS科目初始数据 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 二、KIS固资初始化 （一）固定资产初始数据录入 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，对固定资产模块进行初始化设置。 2.情境案例设计 （1）设置正保科技公司的固定资产类别，资料参考教材表5.14所示。 二、KIS固资初始化 （2）录入正保科技公司固定资产的期初余额，资料参考教材表5.15所示。 【操作步骤】 （1）执行 “基础资料——资产类别”命令，进行固定资产类别的增加。 （2）执行“初始化——固定资产初始数据”命令，进入“固定资产卡片及变动－新增”窗口，进行固定资产期初余额的录入。 二、KIS固资初始化 （二）启动财务系统 二、KIS固资初始化 提示： 1.启用财务系统（结束初始化）需要在科目初始数据、固定资产初始数据和现金流量初始数据录入正确后再进行启用财务系统操作。 2.只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。 3. 在实际操作中，进行软件的反初始化工作，稍有不慎便有可能导致数据库混乱，建议做好以上每一步检查，并对重要资料提前导出备份。 二、KIS固资初始化 三、KIS工资初始数据 工资初始化流程 设置工资类 别 设置部门、职员及工资项目等 V 直接 录入 导 入 设置核算办法 V 扣零设置 公式设置 所得税 设置 设置完成 工资 类别 HR/财务部门 部门、职员信息 HR/财务部门 工资 制度 HR/财务部门 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，对工资管理模块进行初始化设置。 2.情境案例设计 （1）建立正保科技公司工资类别。 类别名称：1月份全员工资 （2）设置银行名称及账号长度。 代码：01 银行名称：招商银行知春路支行 账号长度：16 三、KIS工资初始数据 （3）设置正保科技公司“工资管理”模块的部门档案，资料参考教材表5.2所示。 （4）设置正保科技公司“工资管理”模块的人员档案，资料参考教材表5.16所示。 （5）设置正保科技公司的工资项目，资料参考教材表5.17所示。 （6）设置正保科技公司的工资计算公式。 （7）进行正保科技公司的个人所得税计算的初始设置。 （8）录入正保科技公司职工的工资基础数据，资料参考教材表5.18所示。 三、KIS工资初始数据 【操作步骤】 （1）建立工资类别。 执行 “基础资料——类别管理”命令，进入“类别管理”窗口，进行工资类别的设置。 （2）设置银行信息。 执行 “基础资料——银行”命令，进入“类别管理”窗口，进行银行信息设置。 三、KIS工资初始数据 （3）设置“工资管理”模块的部门档案。 执行 “基础资料——部门”命令，进入“部门”窗口，进行部门档案设置。 （4）设置“工资管理”模块的人员档案。 执行 “基础资料——职员”命令，进入“职员”窗口，进行人员档案设置。 （5）设置工资项目。 执行 “基础资料——项目设置”命令，进入“工资项目设置”窗口，进行工资项目