4.2 模块级初始化（课件）-《会计电算化》同步教学（高教社）

第四章 用友畅捷通T3会计软件的应用 目 录 系统级初始化 模块级初始化 日常业务处理 期末业务处理 会计报表的生成 02 01 03 04 05 2 2 模块级初始化 一、T3总账模块初始化 （一）期初余额设置 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，录入本账套的期初余额。 2.情境案例设计 录入正保科技公司的期初余额，资料如表所示。 一、T3总账模块初始化 会计科目期初余额 科目编码 科目名称 方向 期初余额 累计借方 累计贷方 1001 库存现金 借 60000 20000 　 1002 银行存款 借 29930000 9306811.49 135000 100202 招行存款 借 29930000 9306811.49 135000 1122 应收账款 借 2000000 180000 　 1221 其他应收款 借 10000 2000 　 122101 个人 借 10000 2000 　 1231 坏账准备 贷 100000 　 　 一、T3总账模块初始化 科目编码 科目名称 方向 期初余额 累计借方 累计贷方 1403 原材料 借 3478000 　 　 140301 A材料 借 1038000 数量：10380千克 　 　 140302 B材料 借 2440000 数量：12200千克 　 　 1405 库存商品 借 2144500 　 　 140501 甲商品 借 1010500 数量：2021件 　 　 140502 乙商品 借 1134000 数量：1890件 　 　 一、T3总账模块初始化 科目编码 科目名称 方向 期初余额 累计借方 累计贷方 1601 固定资产 借 96528800 　 　 1602 累计折旧 贷 4735685 　 2705986 1701 无形资产 借 1000000 　 　 2001 短期借款 贷 3000000 1000000 　 2202 应付账款 贷 348100 　 139000 2211 应付职工薪酬 贷 949704 　 95680.71 221101 工资 贷 643524 　 95680.71 221112 工会经费 贷 146020 　 221113 职工教育经费 贷 160160 　 　 一、T3总账模块初始化 科目编码 科目名称 方向 期初余额 累计借方 累计贷方 2221 应交税费 贷 229330.10 　 　 222102 未交增值税 贷 130191 　 　 222104 应交个人所得税 贷 86120 　 　 222105 应交城市维护建设税 贷 9113.37 　 　 222106 应交教育费附加 贷 3905.73 　 　 一、T3总账模块初始化 科目编码 科目名称 方向 期初余额 累计借方 累计贷方 4001 实收资本 贷 120000000 　 　 4104 利润分配 贷 10608480.9 　 7433144.78 410404 未分配利润 贷 10608480.9 　 7433144.78 5001 生产成本 借 4820000 　 　 500101 甲商品 借 3300000 　 　 500102 乙商品 借 1520000 　 　 一、T3总账模块初始化 应收账款期初余额 日期 客户 摘要 方向 期初余额 2014-12-12 天津中大有限公司 销售应收款 借 994500 2014-12-16 河北电子有限公司 销售应收款 借 1005500 一、T3总账模块初始化 其他应收款期初余额 日期 部门 职员 摘要 方向 期初余额 2014-12-16 销售部 张志超 出差借款 借 10000 一、T3总账模块初始化 应付账款期初余额 日期 供应商 摘要 方向 期初余额 2014-12-18 北京实业有限责任公司 购货欠款 贷 117000 2014-12-20 深圳远华有限责任公司 购货欠款 贷 117000 2014-12-26 上海华能有限责任公司 购货欠款 贷 114100 【操作步骤】执行“总账——设置——期初余额”命令，录入科目期初余额。 一、T3总账模块初始化 提示： 1.录入科目初始数据有两种情况：一是年初启用会计软件，只需要录入各科目的年初余额；二是年中启用会计软件，除了录入各科目的年初余额外，还要录入启用前的借方、贷方累计发生额。 2.录入科目期初余额时，应注意调整有关科目的余额方向（“方向”按钮，且只能调整一级科目），如果借贷方向不能改变，可在数据前加“-”（负号）表示与默认的方向相反。 3.期初余额试算不平衡