2.4账套管理（建账）（课件）-《会计电算化》同步教学（高教版）

项目二 系统管理 1 目录 CONTENTS 1 建立账套 2 “系统管理”概述 财务分工 3 系统安全管理 4 账套管理 5 2 本项目学习内容 任务 知识点/技能点 一、系统管理概述 企业账套、年度账套、企业核算类型 二、建立账套 建立会计核算体系 三、财务分工 用户、角色、权限、系统管理员、账套主管 四、账套管理 账套输出和引入、年度账套的输出和引入 五、系统安全管理 数据升级、系统的安全管理 3 任务四 账套管理 一、修改账套 二、账套的输出与引入 三、年度账管理 一、修改账套 只有账套主管才有权修改相应的账套 修改企业账套参数要慎重 账套参数有误或有不适用的地方，可以修改 不可修改的信息：账套号、启用日期 可修改的账套信息：账套名称 灰色部分 不能修改 单位信息可修改 账套启用后，基础信息不允许修改； 账套启用后，核算信息不允许修改； 账套主管 小 结： 按建账向导完成企业账的建立 进行账套参数的设置 二、账套的输出与引入 《会计档案管理办法》 会计档案的保管期限根据种类分为3年、5年、15年、永久等不同的期限。 备份 账套 账套的输出与引入 （一）账套输出 平时的账套自动保存在账套路径的文件夹中。但为安全起见，需对会计数据进行备份。 账套输出（备份）：一方面用于必要时恢复数据；另一方面，对于异地管理的公司，此种方法还可以方便地满足审计和数据汇总的需要。 账套删除：在输出时，还可完成账套的删除 只有admin才有权输出账套。 企业账输出后的文件 输出两个文件： UFDATA.bak UferpAct.lst UFDATA.BAK是数据文件，保存的是账套中所有会计数据，文件比较大。 账套输出后的文件 UferpAct.lst是存放账套文件的备份信息的，只有1K大小。 UferpAct.lst文件可用记事本打开 账套引入（恢复）：把备份数据恢复到硬盘指定目录下，即利用现有数据恢复。 注意：引入会将系统中现有的数据覆盖，因此，如果需要恢复（引入）以往数据时，必须先将目前数据备份，再恢复以往数据。 只能由admin进行账套引入。 如果是集团公司应用本系统，最好为每个公司分配不同的账号，以避免引入子公司数据时因账号相同而覆盖其他账套。 （二）账套引入（恢复） 将Uferpact.lst UfErpYer.Lst文件 引入到：本地硬盘 输出至 拷贝至 引入至 将账套数据从一台电脑引入到另一台电脑 电脑A 电脑B 三、年度账管理 重复存储是种浪费！ 存放会计核算对象（企业）的所有会计业务数据文件的总称 存放会计核算对象（企业）的某个会计年度 的会计业务数据的总称 2 年度账套 1 企业账套 （一）企业账套和年度账的区别 企业账套由Admin管理 年度账由本单位账套主管管理 企业账输出后的文件 输出两个文件： UFDATA.bak UferpAct.lst 年度账出后的文件 输出两个文件： UFDATA.bak UfErpYer.Lst UFDATA.BAK是数据文件，保存的是账套中所有会计数据 UferpAct.lst或UfErpYer.Lst是账套文件的备份信息的 账套输出后的文件 不管是年度账还是企业账套，只能通过“引入”，恢复到用友U8系统中才可以使用 2 账套引入才能查看 1 年度账的 操作人 年度账的操作由企业的账套主管而不是admin 年度账使用要点 （二）年度账管理 工作内容: 1.年度账的建立与结转 2.清空年度数据 3.引入和输出年度账 年度账的建立与结转 每年度开始，均要在原账套的基础上开设新的年度账，并通过年度账结转功能，将上年各项余额结转到新年度 1.年度账的建立与结转 账套主管 年度账的清空 如果年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用“清空年度数据”的功能 2.年度账的清空 年度账的输出和引入 年度账套输出后文件是：UfErpYer.Lst和Ufdata.bak文件，通过UfErpYer.Lst进行引入。 UfErpYer.Lst和Ufdata.bak 3.年度账的输出和引入 建立新年度核算体系流程： 年度账备份 建立新年度账 结转上年数据 调整相关事项 开始新年度业务处理 用户不仅可以建立多个账套，且每个账套中可以存放不同年度的会计数据。 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，将上个年度账的信息结转到新的年度账中。 注意：只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年度的年度账。如要建立某账套2019年的新年度账，此时就要进入该账套的2018