模块一日常事务工作项目三随从工作-返回的处理《课件）《秘书实务》教学同步（高等教育出版社）

模块一 日常事务工作 项目三 随从工作-返回处理 成功 优雅 社交 奋斗 人生 《秘书实务》 1 途中的工作 07 目录 出差的准备 06 返回的处理 08 2 08 返回的处理 3 01 学习目标 知识目标 了解出差结束后的具体工作。 掌握报销差旅费的步骤及管理要求。 技能目标 能处理出差资料并落实有关问题。 能按照正确的步骤报销差旅费用。 4 06 返回的处理工作步骤 步骤1 周密安排领导活动 旅行结束返回公司后，秘书应及时用电话告知出差地单位，并代表公司及领导对他们的接待与合作表示感谢。 5 06 返回的处理工作步骤 步骤2 处理出差资料 秘书对出差期间记录和收集的有关资料应及时处理，应根据领导意图修改、打印、上报相关材料。 6 06 返回的处理工作步骤 步骤3 落实有关问题 秘书应对出差期间领导吩咐的有关问题，根据领导指示和意图提出解决方法，拟制落实方案，供领导决定，并注意督促检查，做好落实工作。 7 06 返回的处理工作步骤 步骤4 报销差旅费用 旅行结束后应及时办理报销手续。到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，并将有关车票、机票、住宿发票等原始凭证粘贴在报销单上，并按规定填写报销单。 将粘贴好的差旅费报销单送相关领导审批，并签字同意。将领导审核签字的报销单交财务部门，经会计审核票据，出纳人员审核复查，结算后扣除已预支部分多退少补。 8 06 返回的处理工作步骤 9 06 >>>>知识链接-出差资料的处理方法<<<< 返回的处理 出差资料应根据不同的内容进行处理。 对领导在出差期间发表的对公司工作具有全局指导意义的重要讲话，可采取全文转发或摘要的形式整理和印发。 对出差期间收集到的一些有重要价值的信息，可编写成信息简报的形式，下发各部门参考。 对出差期间形成的有关文字材料，应注意及时归档，以便日后参考。 10 06 >>>>知识链接-出差资料的处理方法<<<< 返回的处理 11 06 >>>>知识链接-差旅费报销范围<<<< 返回的处理 差旅费报销的范围包括出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 1．城市间交通费 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分一般由个人自理。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险可以凭据报销。 12 06 >>>>知识链接-差旅费报销范围<<<< 返回的处理 2．住宿费 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）发生的房租费用。 13 06 >>>>知识链接-差旅费报销范围<<<< 返回的处理 3．伙食补助费 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。一般采用包干办法，按出差自然（日历）天数计算。 14 06 >>>>知识链接-差旅费报销范围<<<< 返回的处理 4．市内交通费 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。有的企业采用包干办法，按出差自然（日历）天数计算；也有企业根据实际发生金额凭发票报销。 15 06 >>>>知识链接-报销差旅费的程序<<<< 返回的处理 每个企业都有相关的财务报销制度，规定差旅费的开支标准，报销差旅费应执行企业的相关规定。 部门主管审核签字 填写报销单 部门经理或总经理签字 会计审核票据 出纳人员审核报销 16 06 >>>>知识链接-报销差旅费的程序<<<< 返回的处理 （1）到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，并将有关车票、机票、住宿发票等原始凭证粘贴在报销单的背后（图1—8）。 17 06 >>>>知识链接-报销差旅费的程序<<<< 返回的处理 （2）将粘贴好的差旅费报销单送相关领导审批，并签字同意。 （3）将领导签字的差旅费报销单交财务部门会计审核，审核内容包括开支范围、开支标准等。 （4）出纳人员按规定对报销单据进行审核复查，如出差前有预支的，将出差人员多借的现金收回，不足的部分补给出差人员。 18 06 >>>>知识链接-报销差旅费的程序<<<< 返回的处理 特别提醒 粘贴原始凭证注意：将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起。不要将票据颠倒放置粘贴；不要用订书机订票据；粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。 19 谢谢欣赏 成功 优雅 社交 奋斗 人生 20 $$