模块六应付款管理系统核算与管理（一）参数设置（课件）《会计信息化——用友ERP-U8 V10.1》同步教学（人邮版·2021）

应收应付款管理参数设置 知识点 1.应收款管理初始参数设置 2.单据期初余额录入 应收款系统管理是会计业务中非常频繁的业务？ 老师：听说往来业务有很多复杂业务。比如应收冲应付，预付冲应付等操作？ 以旧换新业务，债务重组业务好复杂？ 初始化设置 1.设置控制参数；A.选择应收款核销方式；B.选择设置控制科目依据；C.选择设置存货销售科目依据 2.设置基础信息；A.设置科目，B设置坏账准备，C设置预警级别，D设置单据类型。 3.输入期初余额发票和应收单类型包括系统预置 日常业务 处理 期末处理 1.汇兑损益 2.月末结账 结账后不能进行单据、票据、转账等业务。 如果启用了销售系统，销售管理系统结账，应收管理系统才能结账。 1.收款单据处理 2.票据管理；贴现，背书，转让等 3.坏账处理； 4.制单处理； 5.查询统计 应收款管理-系统概述 应收款管理系统的主要功能 初始化设置(设置的参数是控制应收款系统业务处理流程，参数规定如何使用应收系统，使应收管理系统的功能与控制适合企业核算的实际需要) 日常业务处理 应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 期末处理 应收款管理-系统概述 应收款系统的两种应用模式 在应收款管理系统核算客户往来 根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据，记录应收款项的形成。 处理应收项目的收款及转账业务 对应收票据进行记录和管理 在应收项目的处理过程中生成凭证，传递给总账。 对外币业务及汇兑损益进行处理，并向账务子系统进行传递。 根据所提供的条件，提供各种查询及统计分析。 应收款管理-系统概述 应收款系统的两种应用模式 在总账管理系统核算客户往来 若同时使用销售管理系统，可接收销售系统的发票，并对其进行制单处理。 客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行查询。 应收款管理-系统概述 应收款系统的操作流程 输入期初余额 设置账套参数 设置基础信息 形成应收 收款结算 转账处理 制单 查询统计 票据处理 坏账处理 汇兑损益 期末结账 下月业务 初始设置 日常处理 期末处理 应收款管理-系统概述 应收款系统与其他系统的主要关系 应付款子系统 应收款 子系统 财务分析 账务子系统 销售子系统 分析数 据 发票单 据 应收冲应付转账 发票收款凭证 核销情 况 实务任务操作 期初设置任务： 1、在应收款管理系统中设置“单据审核后立即制单” 2、在应收款管理系统将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，并设置提取比率0.5%和起初余额。 应收款管理—设置—选项--“审核单据后立即制单” 坏账处理方式设置 应收款期初余额录入业务 开票日期 客户 销售部门 科目 货物名称 数量 无税单价 税率 含税单价 金额 2017-8-10 昌新贸易公司 销售部 1122 21寸显示器 20 2470.00 17% 577980 57798 1、销售增值税发票 2、其他应收单 单据日期 科目编码 客户 销售部门 金额 摘要 2017-8-10 1122 昌新贸易公司 销售部 202.00 代垫运费 操作员001陈明进入企业应用平台 进行业务操作 销售专用发票录入 其他应收单录入 谢谢，再见 $$