9.1报表系统概述（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第九章 报表系统 报表系统概述 第一节 一、报表系统的主要功能 金蝶K/3报表系统按照行业性质不同，分别设置了不同行业的报表模板，主要处理资产负债表、利润表、现金流量表等常用的财务报表。 1．行业报表模板的功能 资产负债表 利润表 现金流量表 一、报表系统的主要功能 金蝶K/3报表系统为用户提供了根据自己需要自定义编制报表格式、利用公式向导设置取数公式、利用数据形成图形等功能。自定义编制报表主要包括格式设置和数据处理两大部分内容。 2．自定义编制报表的功能 格式设置 数据处理 二、报表系统与其他系统的主要关系 报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、财务分析、采购、库存、存货核算和销售系统等均可向报表系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。 5 三、报表系统的业务处理流程 报表系统的一般业务流程如图所示。 6 会计报表的编制 第二节 一、创建新表 创建新表就是在报表系统中建立一个新的报表文件，这是编制会计报表的前提。 具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“报表”→“新建报表”→“新建报表文件”命令，打开“报表系统”窗口，如图所示。 （2）报表文件有“公式”和“数据”两个界面，用户在“公式”界面可以进行格式设计，在“数据”界面可以进行数据处理。 8 二、报表格式设计 设计报表格式是指对报表行数、列数、标题、表头、表体、表尾及报表内各单元属性和风格等内容的定义。报表格式是报表编制的基础，决定了报表的外观、结构和数据录入的属性。 9 定义报表属性 （一） 定义报表属性就是对报表整体所做的选择设置，包括设计报表行列数量、设置外观属性、设置页眉页脚、设置打印选项、设置计算选项等内容。 【例1】 根据图所示的报表格式，在金蝶K/3中完成自定义报表的编制工作。 操作步骤： （1）在“报表系统”窗口中，执行“格式”→“表属性”命令，弹出“报表属性”对话框。 （2）在“行列”选项卡中，设置报表的总行数和总列数，共7行5列，如图所示。小 提示：如总行数定义的范围包括报表标题和表尾脚注，则报表的总行数应包括表头标题和表尾脚注行。 定义报表属性 （一） 操作步骤： （3）在“页眉页脚”选项卡中，当用鼠标选择页眉页脚时，画面显示出“页眉1预定义类型”，此时可通过页眉预定义类型下拉列表框进行预定义，如图所示。 定义报表属性 （一） ① 标题的设置。在第一栏“报表名称”上双击，进入报表标题的设置界面，将默认的“报表名称”替换成“货币资金表”。报表名称前后的“︱”是分段符，如果在同一个页眉或是页脚中设置了多项内容，用分段符“︱”可以将这几项内容均匀分布在页面上。“︱货币资金表︱”表示将标题行三等分，其中，“货币资金表”为与正中位置，如图所示，设置完成后，单击“确定”按钮。 定义报表属性 （一） ② 表头部分的设置。货币资金表表头部分的设置是在“单位名称：| |”处，双击进入设置界面，此界面被分段符“︱”平分为三部分。左部为“单位名称：朔华嘉信公司”；中部为报表日期，报表日期的设置有两种方法，一种是利用“日期”按钮，系统会自动以计算机的系统日期为报表日期，第二种是手工录入“2020年1月31日”；右部分为“单位：元”。两种方法形成的最后表头部分的设置分别如图9-7和图9-8所示，设置完成后，单击“确定”按钮。 定义报表属性 （一） ③ 表尾部分的设置。货币资金表表尾部分的设置是在“页脚1”处，双击进入设置界面，在“页脚1”中插入分段符“︱”，将此行进行四等分，在第二部分和第四部分中分别设置“制表人：”“财务主管：”。如果需要输入职员姓名，在此处录入即可，如图所示。 定义报表属性 （一） ④ 在页眉页脚的具体设置界面中，字体、背景等内容均可进行调整，如图所示，设置完成后，单击“确定”按钮。 定义报表属性 （一） （4）经过以上设置完成后，在“报表属性”对话框中，单击“应用”按钮，可以在“打印预览”功能中看到所设置的效果，如图所示。如果不理想，还可以进行调整。 定义报表属性 （一） 设置好报表属性之后，就可以对单元格的属性进行设置。定义单元属性包括设置字体颜色、文本对齐、数字格式、边框线条、定义斜线和融合等内容。 定义单元属性 （二） 1．设置单元属性 设置单元属性主要包括设置字体颜色、文本对齐、数字格式和边框线条等内容。 【例