8.1现金管理系统概述（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第八章 现金管理系统 现金管理系统概述 第一节 一、现金管理系统的主要功能 库存现金和银行存款日记账管理。 库存现金盘点和银行对账管理。 票据管理。 往来结算管理。 现金流预测。 金蝶K/3的现金管理系统适用于企事业单位财务部门对本单位现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，其主要功能如下： 现金管理系统既可以独立运行，也可以与其他业务系统配合使用。 现金管理系统与总账管理系统在数据上可以建立共享关系；系统也可以根据现金管理系统录入的收付款单据生成凭证并传递到总账管理系统。 二、现金管理系统与其他系统的主要关系 4 二、现金管理系统与其他系统的主要关系 现金管理系统可以与结算中心联用，现金管理系统的票据、付款申请单、收款通知单可以发送到结算中心，也可从结算中心下载收款单和付款单。 现金管理系统中的票据管理和往来结算功能与应收、应付款管理系统完全共享，现金管理系统录入的收付款单据可传递到应收款管理系统或应付款管理系统，反之亦可。现金管理系统对票据的处理信息也可传递到应收款管理系统或应付款管理系统，反之亦可。 5 三、现金管理系统的业务处理流程 在现金业务处理中，可以根据企业的需要选择是否启用相应的功能模块。 例如，往来款结算如果选择在应收、应付款系统中处理，则现金管理系统可不使用相应的功能；同样，票据管理功能也可根据企业的需要选择是否使用，或在应收、应付款管理系统中使用该功能。现金管理系统的业务处理流程如图所示。 6 现金管理系统的初始设置 第二节 一、系统参数设置 在启用现金管理系统之前，必须对现金管理系统的功能进行选择配置。 设置现金管理系统参数：勾选“结账与总账期间同步”“自动生成对方科目日记账”“允许从总账引入日记账”“审核后的凭证才可以复核记账”“与总账对账期末余额不等时不允许结账”“日记账所对应的总账凭证必须存在”。 【例1】 8 操作步骤： 一、系统参数设置 （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“系统设置”→“现金管理”→“系统参数”命令，弹出“系统参数”对话框。 （2）在“系统”选项卡中输入公司名称、地址、电话等信息；在“总账”选项卡中查看总账系统的启用会计年度、启用会计期间等信息；在“现金管理”选项卡中勾选以上参数，如图所示。 9 二、初始数据录入 在启用现金管理系统进行业务处理之前，为了保证系统业务的连续性与总账系统数据的一致性，必须在现金管理系统中录入现金和银行存款期初数据，包括账面金额和银行存款期初未达账项金额。 所谓未达账项，是指单位与银行之间一方已取得有关凭证登记入账，另一方尚未入账的款项。存在未达账项的情况下，企业单位银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的，这就需要对企业和银行账面余额进行调整。 10 三、结束初始化 在完成现金管理系统初始设置后，需进行结束初始化的处理，在结束初始化后，才能进行现金日常业务的操作处理，同时，初始化数据不能再被修改。 【例2】 根据下列要求进行设置： （1）将总账系统的现金、银行存款科目引入。 （2）从总账系统引入2020年1月的现金、银行存款科目的余额。 （3）进行试算平衡检查，结束初始化。 银行名称及账号如表所示。 代码 名称 银行接口类型 银行账号 账户名称 开户行 01 工行光华支行 中国工商银行 123 工行 工行光华支行 02 中行光华支行 中国银行 234 中行 中行光华支行 03 建行光华支行 中国建设银行 456 建行 建行光华支行 11 操作步骤： 三、结束初始化 （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“初始化”→“现金管理”→“初始数据录入”命令，打开“初始数据录入”窗口，如图所示。 12 操作步骤： 三、结束初始化 （2）单击“引入”按钮，弹出“从总账引入科目”对话框，如图所示。 13 操作步骤： 三、结束初始化 （3）设置引入期间和引入方式，然后单击“确定”按钮，返回“初始数据录入”窗口。在“初始数据录入”窗口中显示有已引入的现金数据，如图所示。 14 操作步骤： 三、结束初始化 （4）在窗口上方的“科目类别”右侧的下拉框中选择“银行存款”，窗口即显示已引入的银行存款数据。双击“银行账号”空白栏，打开“核算项目—银行账号”窗口，单击“新增”按钮，打开“银行账号—新增”窗口，录入银行名称及账号，如图所示。 15 操作步骤： 三、结束初始化 （5）录入完毕后，单击“关闭”按钮，返回“核算项目—银行账号”窗口