5.3应收款管理系统账表管理与分析（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第五章 应收、应付款管理系统 应收款管理系统账表管理与分析 第四节 一、账表管理 应收款明细表既可以按期输出，也可以按日输出，用户可以通过应收款明细表查询往来账款的日报表。 1．应收款明细表 一、账表管理 具体操作步骤如下： 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“账表”→“应收款明细表”命令，弹出“过滤条件”对话框，设置相应条件后，单击“确定”按钮，打开“应收款明细表”窗口，如图所示。 一、账表管理 应收款汇总表主要用来反映往来单位在某段时间的本期应收数、本期实收数、本年累计应收数、本年累计实收数、期初余额、期末余额等，以方便与总账对账。 2．应收款汇总表 一、账表管理 具体操作步骤如下： 具体操作步骤如下：在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“账表”→“应收款汇总表”命令，弹出“过滤条件”对话框，设置相应条件后，单击“确定”按钮，打开“应收款汇总表”窗口，如图所示。单击“明细”按钮，可以查看该客户的明细账情况。 一、账表管理 往来对账单主要用于查询客户在某个时间范围内的往来情况，通过对账单能了解哪张单据欠款、是否核销等信息。 3．往来对账单 一、账表管理 具体操作步骤如下： 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“账表”→“往来对账”命令，弹出“过滤条件”对话框，设置相应条件后，单击“确定”按钮，打开“往来对账单”窗口，如图所示。 一、账表管理 到期债权列表反映截止到指定日期，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。 4．到期债权列表 二、账表分析 1．账龄分析 账龄分析主要是用来对未核销的往来账款的余额、账龄进行分析。 具体操作步骤如下：在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“分析”→“账龄分析”命令，弹出“过滤条件”对话框，设置单据查询条件和账龄取数条件，单击“确定”按钮，打开“账龄分析”窗口，如图所示。 二、账表分析 2．周转分析 周转分析主要用来反映往来单位在某段时间的应收账款周转率及周转天数。 具体操作步骤如下：在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“分析”→“周转分析”命令，弹出“周转分析条件设置”对话框，设置对周转分析输出范围及周转分析的时间段等条件，单击“确定”按钮，打开“周转分析”窗口，显示符合条件的周转分析信息，如图所示。 二、账表分析 3．欠款分析 欠款分析主要用来反映往来单位在某段时间的应收账款周转率与周转天数。 具体操作步骤如下：在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“分析”→“欠款分析”命令，弹出“欠款分析条件”对话框，设置相应条件后，单击“确定”按钮，打开“欠款分析”窗口，如图所示。 应收款管理系统的期末处理 第五节 一、期末对账 期末对账是系统对当前的单据、凭证及核销、票据操作所进行的检查，包括以下内容： （1）检查当前期间的单据是否已经审核，必须完成（默认选中）。 （2）检查当前期间的单据是否已经生成凭证，必须完成（默认选中）。 （3）检查物流录入发票的期间与应收款管理系统是否相符。 （4）检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符，必须相符（默认选中）。 （5）检查指定科目的凭证是否存在对应的单据。 （6）检查结账期间和总账、物流系统的当前期间是否匹配。 一、期末对账 操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管 理”→“期末处理”→“期末对账检查”命令，弹出“应收款系 统对账检查”对话框。 （2）在“概述”选项卡中，勾选需要进行对账检查的选项， 如图所示。 【例16】 【例16】 对应收款管理系统进行期末对账检查。除系统默认对账内容外，需勾选“检查指定科目的凭证是否存在对应的单据”，对账的科目包括应收账款和预收账款。 一、期末对账 （3）在“高级”选项卡中，输入需要对账的科目，如图所示。 （4）设置完成后，单击“确定”按钮，系统即弹出提示框，显示对账结果。 【例16】 二、期末结账 当本期所有操作完成之后，如所有单据进行了审核、核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。在上述过程完成后，即可进行期末结账，期末结账处理完毕后，系统进入下一个会计期间。 谢谢观看 Thank you for your attention. $$