5.2应收款管理系统的日常业务处理（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第五章 应收、应付款管理系统 应收款管理系统的日常业务处理 第三节 一、合同处理 合同是往来业务中重要的凭据资料。用户根据合同号跟踪往来账款，能有效地了解与每笔合同有关的经济业务情况。应收款管理系统中的合同管理为用户提供了合同的新增、审核、打印和查看等功能。 一、合同处理 【例6】 【例6】 根据表列出的合同资料，在金蝶K/3中完成应收款管理系统的合同资料录入工作。 合同号 合同名称 对方单位 合同 日期 摘要 产品代码 数量 含税单价 应收日期 部门 业务员 XSHT000002 产品销售合同 武汉天华 2020.1.1 销售产品 03.02 50 100 2020.1.31 销售部 武新国 一、合同处理 【例6】 操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“合同”→“合同—新增”命令，打开“合同（应收）—新增”窗口，合同种类保持默认，依次录入相关信息，单击“保存”按钮，如图所示。 （2）合同录入完毕后，依次单击“保存”“退出”按钮。 一、合同处理 【例6】 （3）执行“财务会计”→“应收款管理”→“合同”→“合同—维护”命令，单击“确定”按钮，打开“合同（应收）序时簿”窗口，新录入的合同显示在合同（应收）序时簿中，如图所示。 二、发票处理 发票可分为普通发票和增值税发票，在录入时，应根据实际获取的发票选择相应的命令录入发票内容。 1．录入发票 二、发票处理 【例7】 【例7】 根据表列出的销售增值税发票，在金蝶K/3中完成应收款管理系统的销售增值税发票录入工作。 发票号 合同号 发票日期 客户 摘要 产品代码 数量 含税单价 金额 应收日期 部门 业务员 XSZP00 0002 XSHT00 0002 2020.1.1 武汉天华 销售产品 03.02 50 100 5 000 2020.1.31 销售部 武新国 二、发票处理 【例7】 操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“发票处理”→“销售增值税发票—新增”命令，打开 “销售增值税发票—新增”窗口，依次录入相关信息，单击“保存”按钮，如图所示。 （2）销售增值税发票录入完毕后，依次单击“保存”“退出”按钮。 二、发票处理 【例7】 （3）执行“财务会计”→“应收款管理”→“发票处理”→ “销售发票—维护”命令，单击“确定”按钮，打开“合同（应收）序时簿”窗口，新录入的销售增值税发票显示在销售增值税发票序时簿中，如图所示。 二、发票处理 已录入的发票可以通过系统的维护功能进行修改、审核、删除等操作，已审核的发票也可在发票维护窗口中生成相应的凭证。 2．发票维护 二、发票处理 具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“发票处理”→“销售发票—维护”命令，弹出“过滤”对话框。 （2）在“事务类型”下拉框中选择发票类型“销售增值税发票”，然后单击“确定”按钮，打开“销售增值税发票序时簿”窗口，如图所示。 （3）选定销售增值税发票列表中需要审核的发票，单击“审核”按钮后返回。 三、其他应收单处理 【例8】 【例8】 根据表列出的其他应收单，在金蝶K/3中完成应收款管理系统的其他应收单录入工作。 单据日期 单据号 核算项目类别 核算项 目名称 摘要 金额 应收日期 部门 业务员 2020.1.5 QTYS000002 客户 长沙隆森 借款 2 000 2020.2.5 销售部 武新国 其他应收单 单位：元 其他应收单主要是指非发票形式的应收单据。其他应收单的处理方法与合同管理的处理方法类似。 三、其他应收单处理 【例8】 （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“应收款管理”→“其他应收单”→“其他应收单—新增”命令，打开“其他应收单——新增”窗口，依次录入相关信息，如图所示。 （2）录入完毕后，单击“保存”按钮。 四、收款单与预收单处理 此外，审核后的应收票据在到期进行收款处理时，不需要再进行收款单的录入，只需在应收票据模块中进行收款处理即可。 收款单是在销售发生后，按销售商品的应收款项金额收取货款时所形成的单据； 预收单是在销售发生前向客户预先收取的款项。这两种单据的处理方式在系统中的不同之处是预收单不能和销售发票、其他应收单进行关联。 四、收款单与预收单处理 1．录入收款单 当发生收款业务时，应将收款单的内容录入到相应的应收款管理系统中。 【例9】 【例9】 根据表5-5列出的收款单，在金蝶K/3中完成应收款管理系统的收款单录入工作。 单据号 单据 日期 结算方式 摘要 客户 收款类型 源单类型 源单