4.3总账管理系统的日常业务处理（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第四章 总账管理系统 总账管理系统的日常业务处理 第三节 01 总账管理系统日常业务处理的任务是通过输入和处理各种记账凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账，进行月末对账和结账，最终生成和输出各种常用报表等。 3 一、凭证处理 在金蝶K/3总账管理系统中，设置有多重功能帮助用户进行凭证处理，包括录入、修改、删除、查询和审核等。 4 （一）录入凭证 凭证录入就是为用户提供一个仿真的凭证填制环境，然后通过手工或调用模式凭证等方式将记账凭证的内容录入计算机系统。 凭证录入窗口 分为 表头部分（红色区域） 表体部分（蓝色区域） 表尾部分（粉色区域） 表头部分 凭证的辅助信息，可以作为凭证查询的条件。该部分一般默认为空。 参考信息 调用的是基础档案当中凭证字的档案资料，如记、收、付、转等。 凭证字 凭证录入的编号。该编号采用递增的方式自动填充。 凭证号 凭证的业务日期。该日期必须为当前会计期间的日期。业务日期和日期两项可默认为同一天。 日期 凭证的录入日期，一般为当前会计期间的日期。 业务日期 凭证所涉及的原始单据的件数，如几张发票、收据、单据等。设置附件数后，当凭证保存时，可以在附件管理功能中进行电子附件的上传。 附件数 1. 凭证表头部分 系统自动生成的凭证顺序号，主要用于在凭证查找时作为条件使用。 序号 7 凭证录入的重点就是凭证表体部分的内容 凭证录入主要包括摘要、科目、借方金额、贷方金额、合计数、结算方式、结算号、经办和往来业务等。 2．凭证表体部分 01 （1）摘要 对凭证的文字解释，可以直接录入，也可以利用F7键到凭证摘要库当中读取，要求简洁明了，不能为空。 一般情况下，凭证的每一行均有一个摘要，不同行的摘要可以不同。但是，如果总账参数中并未勾选“每条凭证分录必须有摘要”的选项，那么凭证只要第一行分录有摘要即可。 在设置凭证摘要库时，用户应将一些经常使用的摘要建立一个统一存储的资料库，以便日后使用摘要时可以直接从摘要库里选取，从而达到少录入、多选择、提高效率的目的。 9 （教材P47）【例5】 根据下表列出的凭证摘要资料，在金蝶K/3中完成凭证摘要库的设置。 摘要总类 摘要 1 收款类 01 收货款 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 10 （1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证录入”命令，打开“记账凭证—新增”窗口，如图。 （2）单击“新增”按钮，在凭证表体部分当中的摘要栏处双击，弹出“凭证摘要库”对话框。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 11 （3）在编辑选项卡中，单击“新增”按钮，单击“类别”栏右侧的下拉列表框按钮，打开摘要类别的编辑窗口。在类别设置的编辑界面中录入摘要名称“收款类”，单击“保存”按钮，如图。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 12 （4）返回“凭证摘要库”对话框，在摘要类别的浏览界面中选择“收款类”，录入代码“01”，名称“收货款”，单击“保存”按钮，如图。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 13 提 示 金蝶软件在凭证录入过程中设置了一些快捷方式： （1）“F7”：代码查询功能，是凭证录入中十分有用的一项功能。它是一种具有智能化的功能，能根据光标所在位置自动选择需要查看的代码内容，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，可以从代码中选择所需要的科目。 （2）“F9”：模糊查询功能，只要在科目栏中输入汉字，如“应”，包含“应”字科目全部显示出来。此功能不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料同样有效。 （3）“Ctrl+F7”：借贷金额自动平衡功能。 （4）“空格键”：借贷金额变换方向功能。 （5）“..”：复制上一条分录的摘要。 （6）“//”：复制此张凭证的第一条分录的摘要。 科目：必须输入末级科目。输入会计科目的方式有两种，即手工键入或利用F7键调用会计科目档案进行选择。会计科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。 （2）科目 借方金额、贷方金额、合计数：借方科目、贷方科目的凭证金额，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷两方同时存在。合计数行的数据为借方金额与贷方金额列的自动累加生成。金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。 （3） 当分录涉及“银行存款”科目时，可以输入银行存款的结算方式和结算号。如果在总账参数中有“银行存款科目必录结算方