4.2总账管理系统的初始设置（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第四章 总账管理系统 总账管理系统的初始设置 第二节 一、总账参数设置 总账参数设置是对总账管理系统的系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。只有具备系统管理员权限的用户才能对其进行设置。 以系统管理员组成员的身份登录金蝶K/3主控台 执行“系统设置” “系统设置” “总账” “系统参数”命令 弹出“系统参数”对话框 （总账系统参数设置功能） 总账的系统参数设置分为三大页签，分别是系统、总账和会计期间。 系统和会计期间的内容分别是本账套的企业信息和账套启用时间，这些内容在账套管理平台进行账套启用工作的过程中已经完毕，在这里只需要查看即可。 总账参数的设置重点在于总账页签，又细分为基本信息参数、凭证参数、预算参数和往来传递参数四个选项卡，如图所示。其中，基本信息参数和凭证参数最为关键。 （总账参数） 二、初始数据录入 3．仓存管理系统 1．录入一般会计科目的初始数据 一般会计科目是指未设置辅助核算、数量核算和外币核算的会计科目，这类会计科目的期初余额栏为白底，可以直接在期初余额栏中输入。 7 （教材P42）【例1】 录入“1601，固定资产”的期初余额1 141 400元。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 8 操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“初始化”→“总账”→“科目初始数据录入”命令，打开“科目初始余额录入”窗口，如图4-5所示。 （2）单击有关科目的“期初余额”空白栏，输入期初余额数据，然后按回车键或直接单击下一个需输入科目余额的空白栏。 （科目初始余额录入 ） 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 9 提 示 2 输入期初余额时必须注意该科目的方向设置和余额方向。如坏账准备科目，是应收账款的备抵科目，余额方向一般为贷方，如果设置的科目方向为贷方，则科目的贷方余额为正，借方余额为负。 3 总账管理系统结束初始化后，会计科目的期初余额将不能被修改。因此，期初余额的输入必须准确无误。 1 非末级科目不能输入期初余额，在输入该科目的下级明细科目余额后，系统会自动计算出上级科目的期初余额。 2．录入有往来业务核算科目的初始数据 如果会计科目涉及往来业务核算，则系统会要求输入往来业务项目下的具体业务初始数据。设置往来业务核算的会计科目在录入初始数据前必须先归集好相应的初始数据资料。 11 （教材P43）【例2】 根据表4-1所示信息录入应收票据的期初余额。 客户 期初余额 业务发生时间 业务编号 01-武汉天华 6 000 2019-08-01 19080101 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 12 操作步骤： 核算项目初始余额录入（科目：1121应收票据） 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 13 （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“初始化”→“总账”→“科目初始数据录入”命令，打开“科目初始余额录入”窗口。 （2）有往来业务核算的科目其所在行底色为黄色，且“核算项目”栏标有“√”标记。单击“核算项目”栏，打开“核算项目初始余额录入（科目：1121应收票据）”窗口如图所示。 核算项目初始余额录入 （科目：1121应收票据）—往来业务 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 14 （3）单击“客户”文本框，输入客户代码（不能直接输入汉字名称），或单击旁边的参照按钮选择相应的客户。 （4）单击窗口中的“业务编号”栏，打开“核算项目初始余额录入（科目：1121应收票据）—往来业务”窗口，如图所示。 （5）输入相关初始数据，然后单击“保存”按钮，如期初有多个对武汉天华的应收票据，可单击“插入”按钮继续输入应收票据。 （6）对武汉天华的应收票据输入完毕后，单击“关闭”按钮，返回“核算项目初始数据录入（科目：1121应收票据）—往来业务”窗口。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！ 15 （7）在“核算项目初始数据录入（科目：1121应收票据）—往来业务”窗口中，单击“插入”按钮，可继续输入涉及其他客户的应收票据。 （8）所有应收票据初始数据录入完毕后，返回“科目初始余额录入”窗口，在应收票据的“期初余额”栏中即显示已录入的所有应收票据的总金额。 版权声明：精品模板商业授权，请联系【设计】:https://，专业PPT老师为你解决所有PPT