2.1核算账套管理（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第二章 核算账套管理 金蝶K/3账套管理流程 第一节 账套是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。要使用金蝶K/3软件进行账务核算，必须先建立账套。 记载一个独立核算的会计主体的所有经济信息的一整套记录表和统计分析报表统称为一个账套。一个企业一般只用一个账套，但如果企业有几个下属的独立核算的实体，可以建立几个账套。而账套之间是相对独立的，也就是说，建立、删减或修改一个账套中的数据，不会对其他账套有任何影响。 从物理上而言，金蝶K/3账套就是存放用户数据的SQL Server数据库文件。一个账套通常由一至多个数据库文件组成。金蝶K/3软件的账套数无限制，用户可以根据需要建立任意多个账套。 金蝶K/3系统建账的总体操作流程如图2-1所示。 账套管理 第二节 账套管理是金蝶K/3软件运行的前提和基础。 在系统运行中，用户还需要及时地对系统运行进行维护和管理，包括对账套及时进行备份、恢复、删除等内容。 6 01 启动账套管理 一、 账套管理是进行账套、操作员和系统安全管理的专用工具。用户第一次启动金蝶K/3系统，首先应以软件管理员“Admin”的身份进入“账套管理”模块，进行建立账套和增设操作员的工作。 7 具体操作步骤如下： (1) 调用操作系统Windows菜单， 执行“开始” →“所有程序” →“金蝶K3 WISE创新管理平台” →“金蝶K3服务器配置工具” →“账套管理”命令，弹出“金蝶K/3系统登录”对话框，如图2-2所示。 图2-2 金蝶K/3系统登录 8 具体操作步骤如下： （2）默认用户名“Admin”，密码为空，单击“确定”按钮，登录成功，打开“金蝶K/3账套管理”窗口，如图2-3所示。在窗口中，用户可以进行组织机构管理、数据库管理、账套管理、系统管理、服务管理和视图管理等工作。 图2-3 金蝶K/3账套管理 9 提 示 : “Admin”是对金蝶K/3系统进行维护和管理的人员，具有登录账套管理的权限，但没有操作账套内数据的权限。“Admin”与“Administrator”是不同的操作员，不能以“Administrator”的身份登录账套管理，但拥有“Administrator”权限的操作员可以登录金蝶K/3主控台，操作账套内数据。 01 建立账套 二、 当企业使用金蝶K/3软件时，首先要做的就是建立一个账套作为企业资源管理的专用系统，依托这个专用系统存放自己的业务数据，并且在业务发生时通过这个专用系统进行操作和数据处理。 11 建立账套 1．建立组织机构 2．创建账套 3．账套属性设置和启用账套 金蝶K/3软件允许建立多个账套，为了便于对多个账套进行管理，系统提供了一个组织机构的功能，可以按组织机构对各种账套进行分类管理。(见书P14 例1) 在使用金蝶K/3软件进行业务管理之前，首先要新建本单位的账套。(见书P14 例2) 账套新建经过启用才能在客户端登录，新建账套启用前还需要进行账套属性设置。(见书P15 例3) 提 示 只有属性设置正确后，才可启用账套。账套启用后，账套属性不可更改。 01 备份账套 三、 账套的备份也称为账套的输出，就是把ERP软件系统记录的业务和核算数据以文件的形式另存起来，以保证业务和核算资料的安全、完整，这是企业ERP日常管理工作的重要内容。账套的备份工作可随时进行，在实际工作中应坚持每天至少备份一次。 14 在下列情况下必须进行账套备份： ① 每月结账前和账务处理结束后 ② 更新软件版本前 ③ 进行会计年度结账时 账套的备份必须在账套管理中进行，因此只有“Admin”才有权进行操作。 系统提供3种备份方式 ： 完全备份执行完整数据库备份，备份后生成完全备份文件； 增量备份记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立的一个副本，备份后生成增量备份文件； 日志备份是数据库执行的所有事务的一系列记录，可以使用日志备份将账套恢复到特定的即时点或故障点。 （见教材P17 例4） 16 01 删除账套 四、 账套删除是指将不再需要的账套从系统中删除，同时产出数据库实体。 （见教材P18例5） 17 恢复账套 五、 恢复账套就是把保存好的业务核算数据引入到软件系统中来，该功能可以用来恢复被破坏的软件系统业务记录。 （见教材P18例6） 18 提 示 （1）账套恢复成功后需要重新启动账套管理系统才能显示恢复的账套，否则在界面中找不到新恢复的账套。 （2）账套号和名称不允许同系统中已有账套的编号和名称重复。 用户管理 第三节 用户管理是指对使用某账套的操作员的管理，即规定哪些用户可以登录到指定的账套，在账套中可以使用哪些系统，在系统中有哪些具体的操作权限