1.3财务系统（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）

《金蝶ERP财务软件应用教程》 第一章 概述 金蝶K/3 WISE管理系统简介 第三节 金蝶K/3 WISE管理系统是一套财务与业务高度集成的ERP软件系统，既可以管理财务业务，又可以与购销存、精益生产等业务集成使用，实现企业财务业务一体化。 金蝶K/3 WISE管理系统是将总账管理系统作为中心环节，以凭证将其他业务系统与总账管理系统连接，以实现信息共享，在总账管理系统将各业务系统数据转化为财务数据后，进行综合分析，并由各报表系统对结果进行输出，分析系统对结果进行分析。 总的来说，金蝶K/3 WISE管理系统的工作原理是分散式数据收集、集中式数据处理和分散式数据分析。 一、财务系统 1. 总账管理系统 总账管理系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账、账簿查询及打印输出等工作，同时提供往来款、项目等的核算和管理。 总账管理系统与其他业务系统联用时，可以接收从业务系统传递过来的凭证进行会计核算，以达到财务业务一体化的目的。 4 一、财务系统 2．报表管理系统 报表管理系统与其他系统相连，可以根据会计核算数据，生成各种内部报表、外部报表、汇总报表，并根据报表数据分析报表及生成各种分析图等。 在网络环境下，很多报表管理模块同时提供了远程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功能。 5 一、财务系统 3．财务分析系统 财务分析系统从会计软件的数据库中提取数据，运用各种专门的分析方法，完成对企业财务活动的分析，实现对财 务数据的进一步加工，生成各种分析和评价企业财务状况、经营成果和现金流量的各种信息，为决策提供正确依据。 6 一、财务系统 应收和应付款管理系统以发票、费用单据、其他应收单据、应付单据等原始单据为依据，记录销售、采购业务所形成的往来款项，处理应收、应付款项的收回、支付和转账，进行账龄分析和坏账估计及冲销，并对往来业务中的票据、合同进行管理，同时提供统计分析、打印、查询和输出功能，以及与采购管理、销售管理、总账管理等系统进行数据传递的功能。 4．应收和应付款管理系统 7 一、财务系统 固定资产管理系统主要是以固定资产卡片和固定资产明细账为基础，实现固定资产的会计核算、折旧计提和分配、设备管理等功能，同时提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能，以及该系统与其他系统的数据接口管理。 5．固定资产管理系统 8 一、财务系统 6．工资管理系统 工资管理系统是进行工资核算和管理的模块。该系统以人力资源管理提供的员工及其工资的基本数据为依据，完成员工工资数据的收集、员工工资的核算、工资发放、工资费用的汇总和分摊、个人所得税计算，并按照部门、项目、个人、时间等条件进行工资分析、查询和打印输出，同时提供该系统与其他系统的数据接口管理。 9 一、财务系统 现金管理系统是对现金和银行业务进行管理，除进行登记现金日记账和银行存款日记账、录入银行对账单数据、与银行日记账进行对账等处理外，还提供票据管理功能。此外，该系统可以随时与总账下科目进行对账，以保证双方系统数据的一致性。 7．现金管理系统 10 二、供应链管理系统 销售管理系统以销售业务为主线，兼顾辅助业务管理，实现销售业务管理与核算一体化。销售管理系统提供销售报价、销售订单、销售出库和销售开票，随时查询各种销售明细账等功能。 1．销售管理系统 11 2．采购管理系统 采购管理系统可以实现对采购业务的全程管理。采购管理系统提供采购订单、采购入库和采购开票功能，可以从“生产管理”中生成采购建议后，直接生成采购订单传递到采购管理系统，随时查询各种采购订单执行情况明细账等账簿。 二、供应链管理系统 12 3．仓存管理系统 仓存管理系统主要以物料流动为处理对象，达到账实相符的目的。仓存管理系统提供采购入库、产品入库、其他入库、盘盈入库、销售出库、生产领料、其他出库、调拨和组装业务处理，还可随时查询即时库存和收发存汇总表等账簿。 二、供应链管理系统 13 存货核算管理系统主要针对企业存货的收、发、存业务进行成本核算，首先核算出入库成本，再计算出库成本，从而即时掌握存货的耗用情况，及时、准确地把各种存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据；动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用情况，为降低库存、减少资金积压、加速资金周转提供决策依据。 该系统各业务单据可以根据凭证模板生成凭证传递到账务处理系统进行财务核算，使业务与财务形成无缝连接。 二、供应链管理系统 4．存货核算管理系统 14 谢谢观看 Thank you for your attention. $$