第5章 UFO报表（课件）- 《会计信息化应用--用友U8（ V10.1）》同步教学（人邮版）

第5章 UFO报表 5.1 工作情景 5.2 UFO报表认知 5.3 自定义报表实务 5.4 利用报表模板编制报表实务 5.1 工作情景-问题 企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成之后，报表就能自动生成了？ 目前企业有些表格是用EXCEL编制的，财务软件中的UFO报表和EXCEL之间是一种什么关系呢？ 5.1 工作情景-问题一：正确认识 企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成之后，报表就能自动生成了？ 企业购买了财务软件，相当于购置了一套制作报表的工具，软件中是不包括各种现成的表格的。U8系统提供对外财务报告模板，可以快速生成报表。企业内部管理报表，需要先定义，之后便可随时生成。 A 5.1 工作情景-问题二：与Excel关系 目前企业有些表格是用EXCEL编制的，财务软件中的UFO报表和EXCEL之间是一种什么关系呢？ EXCEL是一个功能强大的通用表处理软件，UFO报表是用友U8管理软件中的一个子系统，UFO中内置的函数可以完成从用友总账和其他系统获取数据生成报表。因此无，与总账的无缝连接是UFO的主要优势。UFO报表系统生成的报表可以转换为EXCEL，利用EXCEL强大的功能做后续的数据分析和处理。 A 5.2UFO报表认知-报表分类 对外财务报告 资产负债表 利润表 现金流量表 内部管理报表 管理费用明细表 销售毛利分析表 5.2 UFO报表认知-基本功能 文件管理功能 格式设计功能 公式设计功能 数据处理功能 图表功能 5.2 UFO报表认知-基本流程 格式设计 登录UFO，新建报表 存在报表模板？ 调用报表模板 调整报表模板 定义报表格式 设置关键字 设置单元公式 表页管理 保存报表 数据处理 录入关键字 表页计算 其他处理 5.2报表编制的基本概念 报表结构 格式状态和数据状态 二维表和三维表 报表文件及表页 单元及单元属性 区域与组合单元 关键字 格式/数据状态 组合单元 关键字 表行 默认表文件名 5.2 报表编制的基本概念 关键字：用来唯一标识表页。 单位名称 单位编号 年 季 月 日 自定义 5.2报表编制的基本概念 单元类型 表样型 在格式状态下输入和修改 字符型 在数据状态下输入和修改 数值型（默认数据类型） 在数据状态下输入和修改 5.2报表编制的基本概念 5.2报表编制的基本流程 自定义报表的基本流程 建立新表 格式设计（在格式状态下进行） 设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、画表格线、定义各类公式 数据处理（在数据状态下进行） 追加表页、录入关键字、图形处理 5.3 报表编制实务 自定义会计报表 利用报表模板快速编制财务报表 报表公式 编制现金流量表 5.3自定义会计报表 5.3报表公式 计算公式 从其他系统采集数据 进行表内或表间的计算 审核公式 利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查 舍位平衡公式 报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。 5.3报表公式 计算公式 账务函数 统计函数 5.3报表公式 审核公式 5.3报表公式 舍位平衡公式 5.3利用报表模板快速编制财务报表 报表模板 内置模板：资产负债表、利润表、现金流量表 自定义模板 在格式状态下 格式-报表模板 选择行业及要调用的报表模板，打开模板 修改报表格式及个别公式 保存模板 5.3利用报表模板快速编制财务报表 在数据状态下 打开报表文件 录入关键字 输入报表基本数据 生成报表 报表审核 舍位平衡 5.3利用报表模板快速编制财务报表 图表处理 表页管理 报表数据管理 报表透视 数据汇总 5.3利用报表模板快速编制财务报表 5.4 编制现金流量表 在总账中 在会计科目-指定科目中指定现金流量科目 在项目目录中建立了现金流量项目大类 在填制凭证时，指定现金流量对应发生项目 在UFO中 在格式状态下调用现金流量表模板 设置现金流量取数公式 保存设置 在数据状态下生成报表 思考题 1．报表子系统的主要功能包括哪些？ 2．制作一张报表的流程是怎样的？ 3．报表格式设计包括哪些内容？ 4. 单元类型分为哪几种？如何运用？ 5．报表公式分为哪几类，各自的作用是什么？ 6．什么是关键字？关键字是如何进行设置的？ 7．“编制单位”需要设置为关键字吗？请说明理由。 8．报表数据处理包括哪些内容？ 9．如何利用报表模板生成资产负债表？如果生成的资产负债表不平应如何查找原因？ 10．总结利用总账中的项目辅助核算生成现金流量表的主要步骤是什么？ $$