第3章 基础设置（课件）- 《会计信息化应用--用友U8（ V10.1）》同步教学（人邮版）

第3章 基础设置 3.1 工作情景 3.2 基础设置认知 3.3 基础设置实务 3.1 工作情景-问题 财务部日常工作就很忙碌，另外新系统的学习和熟练使用也需要一段时间，是否可以先使用总账、报表，待熟悉之后再使用其他系统呢？ 建账完成后只是在数据库管理系统中为中诚通讯建立了一个新的数据库，里面没有任何数据，那么接下来我们需要做些什么呢？ 在将手工会计核算向信息化平台迁移的过程中，是否照搬照抄目前的账户设置还是需要做一些改变呢？ 3.1 工作情景-问题一：系统启用 财务部日常工作就很忙碌，另外新系统的学习和熟练使用也需要一段时间，是否可以先使用总账、报表，待熟悉之后再使用其他系统呢？ U8中提供了系统启用功能。可以独立地设置每个子系统的启用时间，为企业提供了选择的便利，只有设置了系统启用的模块才可以登录。 A 3.1 工作情景-问题二：基础档案 建账完成后只是在数据库管理系统中为中诚通讯建立了一个新的数据库，里面没有任何数据，那么接下来我们需要做些什么呢？ 总账是U8财务最核心的一个模块。在正式开始使用总账之前，还需要事先输入业务处理必须用到的一些基础档案，如部门、人员、客户、供应商、凭证类别、会计科目等。这些基础档案不仅总账模块要使用、其他模块也要使用。 A 3.1 工作情景-问题三：差异 在将手工会计核算向信息化平台迁移的过程中，是否照搬照抄目前的账户设置还是需要做一些改变呢？ 从手工核算到信息化管理不是简单的照搬照抄，而是要将企业的管理需求和管理软件优势功能相结合。U8中提供了灵活的科目辅助核算、常用摘要、常用凭证、自定义项和自由项等，可以帮助企业规范业务核算、优化账户设置、详细记录业务信息、方便管理查询。 A 3.2 基础设置认知 6 Q1 何为基础设置？ Q2 在哪里进行基础设置？ Q3 如何进行基础设置？ 用友U8是由多个子系统构成，这些子系统共享企业基础信息，如部门、客户、人员等。建立企业账套只是在计算机中形成一套空数据文件，还需要把企业业务处理所需要的基础信息输入系统，作为日常业务处理的基础数据。 3.2 何为基础设置？ 3.2 在哪里进行基础设置？ 企业应用平台就是用友U8管理软件的集成应用平台，是用户、合作伙伴访问U8系统的唯一入口。 按照不同的用途，企业应用划分了三个功能组：系统服务、基础设置和业务工作。 3.2 如何进行基础设置？ NO 以账套主管身份登录企业应用平台 系统启用 设置机构人员 设置客商信息 修改编码方案、数据精度？ YES 设置编码方案、数据精度 设置财务 设置收付结算 设置存货 3.3 基础设置实务 以账套主管身份登录企业应用平台 3.2 基础设置实务 在企业应用平台中启用总账 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 系统启用的两种方式 由系统管理员在建账时启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统 3.2 基础设置实务 基础档案录入-部门档案 编码档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定 3.2 基础设置实务 基础档案录入-人员类别 3.2 基础设置实务 基础档案录入-人员档案 3.2 基础设置实务 基础档案录入-客户档案 3.2 基础设置实务 基础档案录入-外币 3.2 基础设置实务 2。选择固定汇率，输入汇率 1。输入外币基本信息，确认 填制凭证时，如选择错误的凭证类型系统会弹出相应的提示信息 基础档案录入-凭证类别 3.2 基础设置实务 会计科目体系设计的原则 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。 会计科目要保持相对稳定。 设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。 3.2 基础设置实务 19 基础档案录入-新增会计科目 3.2 基础设置实务 只有指定了“现金科目”和“银行科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。 基础档案录入-指定会计科目 3.2 基础设置实务 基础档案录入-项目目录-增加项目大类 3.2 基础设置实务 基础档案录入-项目目录-定义项目级次 3.2 基础设置实务 基础档案录入-项目目录-指定项目核算科目 3.2 基础设置实务 基础档案录入-项目目录-定义项目分类 3.2 基础设置实务 基础档案录入-项目目录-设置项目档案 3.2 基础设置实务 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） 基础档案录入-结算方式 3.2 基础设置实务 思考题 企业应用平台的作用是什么？ U8子系统启用有哪些方法？ 功能权限、数据权限和金额权限的区别？ 客户档案中的