模块十一 UFO报表系统（课件）- 《会计信息化——用友ERP-U8 V10.1》同步教学（人邮版·2021）

UFO报表系统 模块十一 1 教学目标 一、知识目标 1.了解用友ERP-U8 V10.1软件UFO报表子系统的基本功能 2. 熟悉UFO报表子系统的操作流程 3. 熟悉UFO报表子系统基础设置的内容和方法 4. 掌握UFO报表子系统格式设计的基本内容和方法 5. 掌握UFO报表子系统数据处理的基本内容和方法 6. 掌握UFO报表子系统处理管理会计信息的基本方法 二、能力目标 1.能够熟练进行UFO报表格式设计 2. 能够熟练进行UFO报表数据处理 3. 能够进行财务预测及决策分析 2 教学目标 三、素养目标 1.树立社会责任意识，确保会计报表信息客观公正 2.树立法律责任意识，坚守会计职业道德，恪守会计职业声誉 3.养成精益求精的工匠精神 4.具有团队精神，养成会计岗位协作意识 3 任务一 认知UFO报表系统 认知UFO报表系统 任务二 创建报表格式 创建报表格式 任务三 设计报表公式 应收款管理系统日常业务处理 任务四 生成报表 生成报表 任务三 设计报表公式 设计报表公式 任务五 预算及决策分析 预算及决策分析 4 任务一 认知UFO报表系统 一、任务描述与分析 易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，启用日期为2021年1月1日，公司已完成1月份的日常账务处理和期末业务处理，根据相关财务制度规定，月末需要编制该月份的资产负债表和利润表。在开始编制报表前，让我们首先来了解一下UFO报表子系统。 5 二、相关知识 1．UFO报表子系统的功能 UFO报表子系统是一个灵活的报表生成工具，可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全具备了三维立体表的四维处理能力。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等21个行业的常用会计报表。其主要功能包括文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其成为一个精练的MIS开发应用平台。 任务一 认知UFO报表系统 6 二、相关知识 2．UFO报表子系统与其他子系统的关系 任务一 认知UFO报表系统 UFO报表子系统主要是从其他财务系统提取编制报表所需的数据。总账、薪资、固定资产、应收、应付、财务分析、采购、销售、库存、存货等子系统均可向UFO报表于系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表，可以说其他子系统是UFO报表子系统发挥其强大表格和数据处理功能的基础，而UFO报表子系统是对其他子系统数据进行综合反映的载体。 7 二、相关知识 3．UFO报表子系统基本操作流程 任务一 认知UFO报表系统 UFO报表子系统的操作流程分为报表初始化和报表日常处理两个部分。 （1）报表初始化部分的操作流程视情况而定。若为自定义报表，则其操作流程为定义报表格式、定义报表单元公式、定义报表审核公式和舍位平衡公式；若为利用报表模板，则其操作流程为调用报表模板、调整报表模板。 （2）报表日常处理部分的操作流程为生成报表、审核报表、生成图表、输出报表。 总体而言，UFO报表子系统的基本操作流程主要包括3个：① 创建报表格式；② 设计报表公式；③ 生成报表。 8 二、相关知识 4．UFO报表子系统的基本概念 （1）格式状态和数据状态。UFO报表子系统有两种工作状态，一种是格式状态，另一种是数据状态。操作时可通过单击页面左下角的【格式/数据】按钮实现状态切换。 ① 格式状态。在格式状态下主要是对报表格式进行设计，如表尺寸、行高列宽、组合单元、单元属性、关键字、可变区等；定义单元公式、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都起作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作，页面显示的只是报表格式，不显示报表数据。 ② 数据状态。在数据状态下主要是对报表数据进行管理，如输入数据、增加或删除表页、数据审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，页面显示报表全部内容，包括格式和数据。 任务一 认知UFO报表系统 9 二、相关知识 （2）单元。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1～9999表示，列号用字母A～IU表示。例如，C4表示第3列第4行所在单元。单元主要有以下3种类型。 ① 数值单元：是报表的数据，在数据状态下输入。数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。 ② 字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入