模块三 公共基础信息设置（课件）- 《会计信息化——用友ERP-U8 V10.1》同步教学（人邮版·2021）

公共基础信息设置 模块三 1 教学目标 一、知识目标 1.了解用友ERP-U8 V10.1企业应用平台的基本功能 2. 掌握常用基础档案的设置内容和设置方法 二、能力目标 1.能够能够根据需要设置各类基础档案 三、素养目标 1.养成严谨细致的会计职业素养 2.养成精益求精的工匠精神 2 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 任务二 设置机构人员信息 任务三 应收款管理系统日常业务处理 任务四 设置存货信息 任务六 设置收付结算信息 任务五 设置财务信息 任务三 设置客商信息 任务七 设置单据 3 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 一、任务描述与分析 易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，从2021年1月1日起，以账套主管李晶的身份登录企业应用平台，根据公司核算与管理的需要，进行会计电算化信息系统的具体实施与应用。 4 二、相关知识 企业应用平台的主要功能模块包括业务工作、基础设置和系统服务3个方面。 1．业务工作 在企业应用平台的“业务工作”界面中，集成了登录操作员拥有操作权限的所有功能模块，因此，该界面也是操作员进入用友ERP-U8 V10.1管理软件的唯一入口。 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 5 二、相关知识 2．基础设置 基础设置是为系统的日常运行做好基础工作的设置，主要包括基本信息设置、基础档案设置、业务参数设置、个人参数设置、单据设置及变更管理等。 （1）基本信息设置。在基本信息设置中，可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改，并进行系统启用设置。 有两种方法可以设置系统启用。一种是在企业建账完成后立即进行系统启用设置；另一种是在建账结束后由账套主管在登录应用平台后，通过系统启用进行设置。 （2）基础档案设置。基础档案设置是系统日常业务处理必需的基础资料，是系统运行的基石。一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享基础档案信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况，结合系统基础档案设置的要求，事先做好基础数据的准备工作。 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 6 二、相关知识 （3）业务参数设置。系统在建立新的账套后由于具体情况需要或业务变更，会发生一些账套信息与核算内容不符的情况，可以通过此功能进行业务参数的查看和调整。如总账系统中可对“凭证”选项、“账簿”选项、“凭证打印”选项、“预算控制”选项、“权限”选项、“会计日历”选项、“其他”选项、“自定义项核算”选项等8部分业务参数进行设置与修改。 （4）单据设置。不同企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别，用友ERP-U8 V10.1管理软件中预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企业需要的单据格式。 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 7 二、相关知识 3．系统服务 系统服务包括系统管理、服务器配置、工具及权限设置等基本功能。 （1）系统管理。 （2）服务器配置。 （3）工具。 （4）权限设置。用友ERP-U8 V10.1管理软件中，提供了3种不同性质的权限管理：功能权限、数据权限和金额权限。 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 8 三、任务实施 登录用友ERP-U8 V10.1企业应用平台的步骤如下。 任务一 熟悉用友ERP-U8 V10.1企业应用平台 9 任务二 设置机构人员信息 一、任务描述与分析 　　在企业应用平台中，以账套主管李晶的身份，进行如下操作。 （1）设置部门档案信息，如表3-1所示。 10 （2）设置人员类别信息，如表3-2所示。 任务二 设置机构人员信息 11 　　 （3）设置人员档案信息，如表3-3所示。 　 任务二 设置机构人员信息 12 二、相关知识 　　设置机构人员信息主要包括本单位信息、部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案等。设置部门档案，主要是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，这里的部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。设置人员类别，是为了对企业的人员进行分类管理。为了核算和业务管理的需要，除设置人员类别外，还需要设置职员档案，因为除了固定资产和成本管理子系统外，其他子系统均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理，则可以不设置职员档案。 任务二 设置机构人员信息 13 三、任务实施 1．设置部门档案信息 任务二 设置机构人员信息 14 2．设置人员类别信息 任务二 设置机构人员信息 15 3．设置人员档