项目二基础档案设置 课件 高等教育出版社《会计信息化》

项目二基础档案设置 知识点导航 教学目标 认识企业应用平台的主要功能 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案的方法 理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。 用友ERP-U8 提供了企业应用平台，集中了系统所有的功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。用户通过单一的访问入口，访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接。通过这个公共的交流平台可高效地完成企业初始化工作。 任务一 企业应用平台认识 在熟练使用系统之后，可以不用打开菜单，直接在键盘上按下列快捷键就可完成相应操作。 任务二 系统启用 要使用用友ERP-U8 系统中的各产品，必须先启用相应产品（UFO报表除外），记录启用人和启用时间。 用户创建账套后，会自动进入系统启用界面，用户可一气呵成地完成系统启用，此时启用人是系统管理员，还可以在企业应用平台中，以账套主管的身份，进行启用。 1.只有“账套主管”才有权在“企业应用平台”中启用系统。 2.总账和其他系统启用日期都必须大于等于账套建立的日期。如账套建立日期为 2020年1月1日，总账和其他系统启用日期在2020年1月1日之后。 任务三 基础档案设置 在企业应用平台中通过基础档案设置可完成各模块的基本信息、基础档案，以保障后续业务工作的顺利开展。 基础档案设置顺序 由于企业基础数据之间存在着前后承接的关系，因此基础档案的设置应遵循一定的顺序。 只有按照顺序进行基础档案的设置，才可以使基础档案的设置顺利进行。 基础档案的设置既可以在“企业应用平台”中进行，也可在各个子系统中进行。 设置好的基础档案的内容为各个子系统通用。 一、部门档案设置 部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，既可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的管辖单元，只要是某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体即可。 1.部门档案设置中蓝色是必输项，成立日期一般默认输入时的系统时间，如2017年1月1日，可修改。 2.部门档案增加要先增加上级再增加下级，删除是先删下级再删上级。 部门档案编码要符合编码方案中定义的编码规则。 3.由于此时还未设置人员档案，部门中的负责人暂时不能设置。如果需要设置，则必须在完成人员档案设置后，再回到部门档案中以“修改”命令补充设置。 二、人员档案设置 人员档案主要用于企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案后，才能设置相应职员信息。 1.人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配与分摊是薪资管理中的一项重要功能。人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置的相应入账科目做准备，可以按不同的入账科目设置不同的人员类别。 2.人员类别是人员档案中的必选项，需要在人员档案设置前设置。 3.人员类别可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除。 4.人员档案应该包括企业所有的员工。 5.人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”复选框。 三、客商档案设置 客户及供应商档案功能主要用于设置往来客户和供应商的信息，以便于对客户和供应商资料管理和业务数据的录入、统计和分析。 如果建立账套时选择了客户和供应商分类，则必须在设置完成客户和供应商分类档案后，才能设置客户和供应商档案。 建立客户档案主要是为企业的销售管理、库存管理、应收款管理服务的。在填制销售出库单、销售发票、应收款结算和有关销售单位统计时都会用到客户单位档案，因此必须应先设立客户档案。 建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付款管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案。 如果需要开具销售专用发票，客户档案必须输入税号、开户银行、银行账号等信息，否则只能开具普通发票。 四、存货档案设置 存货档案主要用于企业在生产经营使用到的各种存货信息。本功能完成对存货档案的设置和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务也应设置其中。 若建账中选择了存货分类，则要先分类才能设置具体档案信息。 1.如果只启用财务系统且不在应收、应付系统中填制发票，则不需要设置存货档案。 2.在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求，应重新进行选择，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，再单击参照按钮重新选择。 3.系统为存货设置了18种属性，其目的是在参照输入时缩小参照范围。存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。同一存货可设置多种属性，具有“内销”、“外销”属性的存货可用于出售，具有“外购”属性的存货