5.2.2定义报表公式（课件）《会计信息系统理论与实务》（上海交通大学出版社）

会计信息系统理论与实务 授课人：XXX 第五章 UFO报表系统 目录 CONTENTS 1 了解UFO报表系统 2 报表结构设置 3 UFO报表系统的日常业务处理 三、定义报表公式 报表公式定义是指为了从账（表）中获取数据，或将获取的数据进一步加工生成数据而定义的取数公式。 报表公式定义中应说明从哪里取数、取什么条件的数据及数据要经过怎样的处理等。 在UFO报表系统中，可以利用函数向导来设置报表公式。 报表公式包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。单元公式一般情况下是必须要设置的，审核公式和舍位平衡公式可以根据需要设置。 （一）单元公式 单元公式是对某一个单元设置的取数公式，主要作用是在报表生成的过程中，通过设置好的单元公式，从根据公式描述的数据文件中提取指定数据进行表达式指定的运算，将运算结果放入单元中。 定义 用友软件的单元公式一般通过函数来实现。企业常用的财务报表数据一般来源于总账管理系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本报表取数和从其他报表的表页取数。 (1) 账务取数函数 从总账取数的公式又称为账务取数函数。账务取数函数是会计报表数据的主要来源，实现了财务报表系统和总账等其他管理系统之间的数据传递，实现了账表一体化。 账务取数函数的基本公式为函数名（“科目编码”，会计期间，“方向”，“账套号”，“会计年度”，“编码1”，“编码2”）。 账务取数函数使用频繁，但表达复杂，公式中往往需要使用多种取数函数，每个函数中还要说明如科目编码、会计期间、发生额或余额、方向及账套号等参数。 科目编码是会计科目的代码，也可以是科目名称，必须用双引号括起来； 会计期间可以是“年”“季”“月”等变量，也可以是表示年、季、月的具体数字； 方向即“借”或“贷”，可以省略； 账套号为数字，缺省时默认为第一套账； 会计年度即数据取数的年度，可以省略； 编码1、编码2与科目编码的辅助账类有关，可以是科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。 账务取数函数表 总账函数 金额式 数量式 外币式 期初额函数 QC( ) SQC( ) WQC( ) 期末额函数 QM( ) SQM( ) WQM( ) 发生额函数 FS( ) SFS( ) WFS( ) 累计发生额函数 LFS( ) SLFS( ) WLFS( ) 条件发生额函数 TFS( ) STFS( ) WTFS( ) 对方科目发生额函数 DFS( ) SDFS( ) WDFS( ) 净额函数 JE( ) SJE( ) WJE( ) 汇率函数 HL( ) SHL( ) WHL( ) 【例10】 定义利润表中“本月数”C4的取数公式。 操作步骤 （1）选择C4单元，按键盘上的“＝”键或单击工具栏上的“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 （2）单击“函数向导”按钮，进入“函数向导”第一步：“选择函数”对话框。 （3）在“函数分类”中选择“用友账务函数”，在“函数名”中选择“发生（FS）”函数，单击“下一步”按钮，进入“函数向导”第二步：“用友账务函数”对话框。 （4）单击“参照”按钮，进入“账务函数”参数设置对话框。 （5）选择科目“6001”，期间“月”，方向“贷”，其他保持默认设置，如右图所示。单击“确定”返回“用友账务函数”对话框。 （6）在“用友账务函数”对话框中，单击“确定”，返回“定义公式”对话框。 （7）在“定义公式”对话框中，继续录入符号“＋”后单击函数向导，在“账务函数”对话框录入科目“6051”，期间“月”，方向“贷”，其他保持默认设置，单击“确定”返回“用友账务函数”对话框。 （8）单击“确定”返回“定义公式”，如右图所示。单击“确认”完成公式定义。 （9）重复第（1）～（7）步，定义同类单元的取数公式。 (2) 本表页取数函数 本表页取数函数用于在本表页的指定区域内做出诸如求和、求平均值、求最大值等统计结果的计算，主要实现表页中相关数据的计算、统计功能。 自本表页取数函数表 函数名 函数式 求和 PTOTAL( ) 平均值 PAVG( ) 最大值 PMAX( ) 最小值 PMIN( ) 本表页取数函数在应用时，要按所要求的统计量选择公式并指明统计区域。例如，PTOTAL(B3:B8)表示求区域B3～B8的总和。 【例11】 在例6的利润表中，单元C14是通过表内单元数据计算获取，定义这个单元公式。 操作步骤 （1）选择C14单元。 （2）按键盘上的“＝”键或单击工具栏上“fx”按钮，弹出“定义公式”对话框。 （3）在“定义公式”对话框中输入公式“C5－C6－C7－C8－C9－C10－C11＋C12＋C13”，如右图所示。 （4）单击“确认”，完成C14单元的公式定义，单击显示“公式单元”字样。 (