4.2.1设置总账控制参数（课件）《会计信息系统理论与实务》（上海交通大学出版社）

会计信息系统理论与实务 授课人：XXX 第四章 总账管理系统 第二节 总账管理系统初始设置 总账管理系统是一个通用性较强的系统，设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性。当具体单位使用时，就要根据本单位的业务性质进行具体设置，称作初始设置。 系统初始设置是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。 设置总账控制参数 基本流程 设置外币及汇率 设置会计科目 设置凭证类型 设置结算方式 设置项目目录 录入期初余额 2 一、登录 使用总账系统之前，须先在系统管理模块创建账套，然后启动并注册登录企业应用平台，选择有关功能模块进行业务处理。 登陆 【例1】 以“CW001王天逸”登录企业应用平台处理相关业务。 操作步骤 （1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“企业应用平台”命令，在“登录”对话框，使用“CW001王天逸”身份登录。 （2）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账管理系统。 二、设置总账控制参数 设置控制参数是对总账管理系统的系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。 总账管理系统的参数主要包括凭证、账簿、会计日历和其他选项参数。 （一）凭证设置 1 制单控制 此项与“系统编号”选项联用，选中该复选框，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。例如，8月13日编制10号凭证，则8月14日只能开始编制11号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。 （1）制单序时控制 选中该复选框，则在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存在，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统将提供登记支票登记簿的功能。 （2）支票控制 若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。控制方式可以选择提示、严格两种。 （3）赤字控制 为了防止重复制单，只允许受其控制系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单。如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 （4）应收、应付、存货受控科目 2 凭证控制 （1）现金流量科目必录现金流量项目 选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。 （2）自动填补凭证断号 如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。 （3）批量审核凭证进行合法性校验 批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。 （4）凭证录入 凭证录入时结算方式及票据号是否必录。 （5）同步删除外部系统凭证 选中此项后，外部系统删除凭证时相应的将总账的凭证同步删除。否则，将总账凭证作废，不予删除。 3 凭证编号方式 系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。 4 现金流量参照科目 现金流量参照科目用来设置现金流量录入界面的参照内容和方式。 “现金流量科目”选项选中 系统只参照凭证中的现金流量科目；“对方科目”选项选中时，系统只显示凭证中的非现金流量科目。 系统依据前两个选项将现金流量科目或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择。 “自动显示”选项选中 （二）账簿设置 1 打印位数宽度 打印位数宽度定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。 2 凭证、账簿套打 凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。 （1）U8 用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸（分U8针打（连续）纸型和A4激光（非连续）纸型）。 （2）账簿通（兼容上海纸） 上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续）。 （3）用友6.0 原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型）。 （4）用友7.0 原用友Windows7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）。 系统提供四种套打纸型 3 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式 （1）按月排页 即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排。 （2）按年排页 即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。若所选月份范围不是